中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0176 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2533

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
债券型名次	1589	2543	937	1988	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
债券型名次	4247	2863	2584	1415	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
1588	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1589	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1590	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中银证券安誉债券A	0.07	0.35	1.04	1.55	1.43
2542	中银证券安誉债券C	0.06	0.35	1.04	1.55	1.43
2543	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
2544	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
2545	安信宝利	0.02	0.34	-0.04	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
936	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
937	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
938	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37
939	博时恒耀债券A	0.10	2.52	1.02	6.55	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中信建投景荣债券C	0.04	0.32	0.90	1.37	1.21
1987	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1988	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1989	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05
1990	博时富泽金融债	0.04	0.38	0.97	1.36	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1626	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32
1627	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1628	博时富添纯债债券C	0.04	0.37	0.97	1.57	1.31
1629	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.78	1.14	1.57	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45
4246	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
4247	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
4248	鑫元合享纯债C	1.37	3.67	7.26	14.49	45.13
4249	博时中债0-3年国开行ETF	1.36	4.02	7.05	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商添荣3个月定开债发起式A	2.00	5.20	8.72	16.25	27.30
2862	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.45	5.20	8.78	10.54	11.00
2863	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
2864	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.12	5.20	9.27	-	12.78
2865	国金惠安利率债C	-1.11	5.19	12.17	21.79	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	兴业中证银行50金融债指数C	1.59	5.08	9.21	16.70	21.68
2583	易方达富惠纯债债券A	2.19	4.60	9.21	14.70	39.15
2584	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
2585	中邮尊佑一年定开债券	1.61	5.12	9.21	-	11.20
2586	博时富源纯债债券	0.25	3.94	9.20	16.26	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	16.44	58.76
1414	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	16.44	18.39
1415	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
1416	博时安丰18个月定开债C	1.33	5.34	9.24	16.43	40.19
1417	宏利纯利债券A	1.88	5.32	8.55	16.43	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	鑫元添利三个月定期开放债券	1.61	5.96	11.36	-	28.20
1732	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	21.22	28.19
1733	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	5.20	9.21	16.44	28.19
1734	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	15.97	28.18
1735	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	18.29	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11258.44	9.57%
23国开10	100.00	10918.60	9.28%
23国开05	100.00	10817.51	9.19%
22国开20	100.00	10733.67	9.12%
23国开08	90.00	9380.45	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156270.44	132.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销...

中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金...

查看全文[07-22]
标题：中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金2024年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或...

查看全文[07-19]
07-02中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
06-24中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-23中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知
05-13中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0178	1.0170	1.0164	1.0170	1.0174
累计净值(元)	1.2535	1.2527	1.2521	1.2527	1.2531

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。