中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

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累计净值：1.2643

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张悦

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.87亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
债券型名次	2491	1676	1860	1756	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
债券型名次	1652	3272	2601	1357	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
2490	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.36	0.73	2.31	2.66
2491	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
2492	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.29	0.59	1.29	1.85
2493	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
1675	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
1676	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1677	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
1678	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
1859	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1860	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1861	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
1862	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
1755	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
1756	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1757	财通资管睿盈债券C	0.05	0.20	0.58	1.56	2.20
1758	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1301	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
1302	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1303	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41
1304	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
1651	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
1652	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
1653	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	-	37.60
1654	博时裕康纯债	2.84	5.32	10.45	17.39	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	招商鑫嘉中短债债券A	1.91	4.30	7.58	-	10.02
3271	中欧中短债债券发起A	2.13	4.30	7.91	-	13.50
3272	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
3273	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
3274	财通安益中短债债券A	2.41	4.29	7.57	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
2600	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
2601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
2602	中邮睿泽一年持有债券A	3.49	7.83	8.96	-	8.71
2603	国泰惠富纯债债券C	2.13	3.79	8.95	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
1356	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
1357	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
1358	南方昌元转债C	16.10	82.94	47.06	15.45	107.78
1359	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
1699	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
1700	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.85	4.30	8.96	15.46	29.57
1701	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1702	平安惠聚债券	2.83	5.04	10.17	17.60	29.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11341.32	9.55%
23国开05	100.00	10962.81	9.23%
22国开20	100.00	10868.73	9.15%
23国开10	100.00	10786.90	9.08%
23国开08	90.00	9212.89	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163684.67	137.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0283	1.0280	1.0275	1.0273	1.0271
累计净值(元)	1.2640	1.2637	1.2632	1.2630	1.2628

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