中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
债券型名次	1109	1274	1321	1012	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
债券型名次	3677	2792	2612	1629	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1108	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
1109	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1110	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
1111	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1273	中银转债增强债券B	-0.73	0.18	-4.40	-4.21	-1.64
1274	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1275	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1276	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1320	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1321	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1322	博时富淳3个月定开债发起式	0.09	0.20	0.83	1.54	1.46
1323	博时双季享持有期债券A	0.12	0.11	0.83	2.22	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1011	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1012	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1013	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
1014	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
1157	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94
1158	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1159	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
1160	博时裕腾纯债	0.11	0.13	0.93	1.99	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56
3676	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
3677	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
3678	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
3679	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05
2791	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
2792	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
2793	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
2794	大成景宁一年定开债券	2.15	4.88	7.40	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2611	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.33	5.81	8.73	-	11.49
2612	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
2613	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83
2614	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1628	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
1629	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
1630	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14
1631	平安惠添纯债	1.33	4.48	8.34	16.04	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
1705	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
1706	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
1707	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
1708	中银产业债债券C	5.13	15.91	14.17	19.07	28.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11258.44	9.57%
23国开10	100.00	10918.60	9.28%
23国开05	100.00	10817.51	9.19%
22国开20	100.00	10733.67	9.12%
23国开08	90.00	9380.45	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156270.44	132.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0230	1.0229	1.0226
累计净值(元)	1.2593	1.2593	1.2587	1.2586	1.2583

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