中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.034 0.001(0.05%)

累计净值：1.239

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.02亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
债券型名次	1325	1231	4499	2210	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.73	10.39	-	26.45
债券型名次	1791	1656	1605	1233	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中银智享债券A	0.19	0.85	0.41	2.03	0.46
1324	中银智享债券C	0.19	0.84	0.41	2.03	0.46
1325	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
1326	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
1327	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.66	0.06	1.43	0.13
1230	中信建投稳祥A	0.16	0.66	0.14	2.39	0.28
1231	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
1232	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.66	-0.10	2.05	-0.12
1233	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
4498	中银中高等级债券A	0.21	0.76	0.00	2.73	0.21
4499	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
4500	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.42	-0.00	1.54	-0.03
4501	博时安祺6个月定开债A	0.09	0.42	-0.01	1.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	兴业一年持有期债券C	0.10	0.41	0.29	2.10	0.37
2209	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
2210	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
2211	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.68	0.14	2.09	0.19
2212	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.53	0.53	2.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01
4582	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01
4583	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
4584	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
4585	安信华享纯债C	0.08	0.38	-0.07	1.94	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
1790	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1791	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1792	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1793	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	中金新辉1年	3.16	7.73	10.86	-	19.37
1655	中欧兴利债券C	3.19	7.73	10.69	-	14.69
1656	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1657	博时景发纯债债券A	3.44	7.72	11.67	-	27.65
1658	长城聚利债券A	2.90	7.72	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	易方达裕丰回报债券A	4.94	8.56	10.39	-	132.60
1604	银华添润定期开放债券	3.29	7.66	10.39	-	37.22
1605	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1606	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.02	7.48	10.38	-	32.38
1607	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66
1232	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
1233	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1234	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1235	华夏鼎福三个月定开债券A	4.20	9.39	13.14	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47
1603	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
1604	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1605	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44
1606	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12380.87	7.27%
24国开03	110.00	11269.44	6.62%
23国开05	100.00	10815.51	6.36%
19农发08	100.00	10497.60	6.17%
23国开03	100.00	10334.84	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167703.77	98.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.239	1.238	1.237	1.237	1.238

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