中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.223

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张悦

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.75亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
债券型名次	2608	1829	2150	1187	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
债券型名次	1541	1647	1346	1035	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.87	2.20	3.94
2607	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
2608	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
2609	鑫元富利定期开放	0.06	0.28	0.58	1.64	3.77
2610	鑫元合丰纯债A	0.06	0.28	0.76	1.87	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
1828	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1829	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
1830	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1831	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	招商添裕纯债D	0.04	0.28	0.64	0.64	0.64
2149	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
2150	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
2151	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
2152	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.44	1.82	2.60
1186	中信建投景荣债券A	0.14	0.07	-0.51	1.82	4.87
1187	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
1188	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
1189	财通资管睿盈债券C	0.07	0.29	0.47	1.81	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	中融恒通纯债C	0.03	0.26	0.73	1.75	3.68
1649	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68
1650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
1651	安信宝利	0.03	0.19	0.46	0.99	3.67
1652	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1540	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1541	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1542	博时富璟一年定开债	4.33	6.97	0.00	-	9.97
1543	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中信建投景安债券A	4.89	7.27	0.00	-	8.60
1646	中银添利债券发起A	4.58	7.27	8.85	19.40	96.84
1647	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1648	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
1649	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
1345	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
1346	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1347	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1348	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	创金合信鑫日享短债债券A	2.87	6.34	9.33	18.49	23.48
1034	中融恒信纯债C	3.57	6.26	9.44	18.49	32.21
1035	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1036	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
1037	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1597	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.69	11.00	13.39	-	24.42
1598	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1599	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
1600	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12255.94	7.32%
22国开08	110.00	11330.94	6.77%
23国开05	100.00	10764.93	6.43%
23国开03	100.00	10464.92	6.25%
19农发08	100.00	10401.59	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198811.16	118.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
累计净值(元)	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222

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