中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2510

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
债券型名次	3833	1878	1204	1889	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
债券型名次	4337	3064	2517	1437	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中银中短债债券C	0.03	0.34	0.76	1.26	0.78
3832	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
3833	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
3834	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
3835	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01
1877	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
1878	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
1879	鑫元双债增强债券A	0.04	0.38	0.87	1.46	0.92
1880	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	1.01	1.72	1.09
1203	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01
1204	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
1205	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1206	博时裕腾纯债	0.07	0.38	1.00	1.47	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	招商招祥纯债C	0.07	0.47	0.97	1.54	1.05
1888	招商招祥纯债D	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
1889	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
1890	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.36	0.84	1.54	1.05
1891	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.39	0.98	1.62	1.10
1723	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
1724	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.38	1.01	1.54	1.10
1725	鑫元合享纯债A	0.06	0.42	1.07	1.42	1.10
1726	5年地债	0.04	0.31	0.98	1.65	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.29	3.46	5.92	-	7.67
4336	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27
4337	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
4338	中邮纯债聚利债券C	1.29	4.23	7.42	13.60	33.95
4339	博时安盈债券C	1.28	3.05	6.19	11.56	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	4.93	8.51	13.94	25.29
3063	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.93	9.40	19.56	50.73
3064	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
3065	鑫元惠丰纯债债券A	0.53	4.93	9.40	-	10.35
3066	博时信用债纯债债券A	1.12	4.92	9.90	19.04	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67
2516	中银信享定期开放债券	1.91	5.78	9.25	17.11	36.11
2517	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
2518	创金合信尊睿债券C	2.05	5.16	9.24	-	14.08
2519	东吴鼎泰纯债C	2.39	5.25	9.24	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	南方聪元A	1.87	4.94	8.74	16.50	22.76
1436	兴银合丰债券A	0.47	5.06	9.43	16.50	22.45
1437	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
1438	富国可转债C	25.40	28.45	14.13	16.48	40.04
1439	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.41	27.92
1742	金信民达纯债C	1.47	8.28	10.63	23.96	27.90
1743	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.29	4.93	9.25	16.50	27.90
1744	招商添泽纯债C	1.70	4.68	8.90	16.58	27.88
1745	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.66	5.51	6.99	-8.71	27.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	9.80%
23国开05	100.00	10973.05	9.41%
23国开10	100.00	10773.06	9.24%
22国开20	100.00	10603.36	9.10%
23国开08	90.00	9321.82	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135281.89	116.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153
累计净值(元)	1.2509	1.2507	1.2507	1.2510	1.2510

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