中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0202 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
债券型名次	4634	2809	1435	1684	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
债券型名次	4115	2950	2659	1405	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中邮纯债丰利债券A	-0.22	0.34	1.54	1.97	1.86
4633	中邮纯债丰利债券C	-0.22	0.33	1.49	1.85	1.75
4634	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
4635	博时丰庆纯债债券	-0.23	0.07	1.29	2.02	1.88
4636	博时富璟一年定开债	-0.23	0.14	0.89	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
2808	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.08	0.13	0.64	1.21	1.09
2809	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
2810	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
2811	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.04	0.13	0.54	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中融聚商定期开放债券	-0.23	0.17	0.90	1.73	1.60
1434	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60
1435	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
1436	百嘉百兴纯债债券	-0.06	0.34	0.89	1.23	1.14
1437	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.21	0.17	0.89	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
1683	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.29	0.97	1.64	1.50
1684	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
1685	长城泰利债券C	-0.15	0.20	0.85	1.63	1.51
1686	长城中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.31	1.02	1.74	1.58
1457	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
1458	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
1459	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58
1460	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	招商招利一年理财债券	1.37	3.07	5.11	9.53	28.48
4114	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	16.42	39.14
4115	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
4116	鑫元乾利债券	1.37	4.39	7.68	13.93	14.66
4117	财通资管鸿达纯债债券E	1.36	3.30	6.30	12.15	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	信澳安盛纯债	1.70	4.77	8.87	17.37	18.36
2949	招商招旭纯债A	1.44	4.77	9.30	18.83	43.65
2950	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
2951	中邮纯债聚利债券A	1.67	4.77	7.99	15.05	38.14
2952	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.77	8.14	15.26	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	招商招和39个月定开债	2.77	5.71	8.65	15.16	19.90
2658	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
2659	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
2660	博时富耀一年定开债发起式	0.72	4.39	8.64	-	8.65
2661	大摩多元收益债券C	7.21	7.29	8.64	4.59	107.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.49	8.94	16.22	19.00
1404	中信保诚稳丰债券A	1.87	4.74	8.24	16.22	37.40
1405	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
1406	大成惠利纯债债券	1.65	4.49	8.76	16.21	37.77
1407	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.32	19.02	19.53	16.21	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
1719	汇添富中债7-10年国开债A	1.69	9.20	16.61	26.76	28.52
1720	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.37	4.77	8.65	16.22	28.52
1721	民生加银恒益纯债C	0.32	5.40	9.61	15.93	28.51
1722	德邦景颐债券A	1.13	3.83	8.99	7.59	28.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11258.44	9.57%
23国开10	100.00	10918.60	9.28%
23国开05	100.00	10817.51	9.19%
22国开20	100.00	10733.67	9.12%
23国开08	90.00	9380.45	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156270.44	132.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0199	1.0207	1.0214	1.0220	1.0225
累计净值(元)	1.2556	1.2564	1.2571	1.2577	1.2582

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