中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_最新动态

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0206 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债汇利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张悦

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债汇利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
债券型名次	3309	1072	843	1632	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
债券型名次	3808	2771	2588	1417	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.35	1.54	1.46	1.80
3308	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.34	1.49	1.34	1.69
3309	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
3310	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.71	1.20	1.09
3311	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	-0.35	-0.41	2.65	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
1071	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.35	1.54	1.46	1.80
1072	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
1073	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1074	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.32	1.08	1.35	1.53
842	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
843	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
844	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
845	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.31	1.03	1.56	1.64
1631	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45
1632	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
1633	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
1634	长盛盛远债券A	0.09	0.55	0.93	1.55	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
1410	兴全兴泰债券	0.04	0.28	0.99	1.63	1.62
1411	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
1412	博时恒泰债券A	0.06	-0.22	0.30	1.58	1.61
1413	博时中债3-5政金债指数A	0.05	0.36	1.13	1.57	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.99	7.84	-	11.09
3807	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.39	5.79	-	27.36
3808	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
3809	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.58	5.64	8.93	-	16.89
3810	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	3.63	6.51	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70
2770	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
2771	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
2772	宝盈盈旭纯债债券A	2.02	5.13	10.93	12.23	14.05
2773	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.09	5.13	9.73	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.40	9.05	15.32	32.21
2587	中信建投双鑫债券C	4.08	7.50	9.05	-	7.25
2588	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
2589	蜂巢丰裕债券A	2.19	5.55	9.04	-	11.33
2590	交银裕如纯债债券A	1.29	4.73	9.04	15.23	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	永赢荣益债券C	1.95	4.25	7.79	16.23	34.33
1416	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.63	8.31	16.23	32.39
1417	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
1418	广发景辉纯债	1.83	4.63	8.33	16.22	20.50
1419	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.11	8.95	16.22	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中邮纯债汇利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	英大智享债券A	2.95	10.56	17.96	26.54	28.58
1724	东吴优益债券A	4.63	11.81	13.20	15.50	28.57
1725	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
1726	万家年年恒荣C	1.48	4.42	7.02	-	28.56
1727	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.48	7.23	13.34	23.56	28.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11258.44	9.57%
23国开10	100.00	10918.60	9.28%
23国开05	100.00	10817.51	9.19%
22国开20	100.00	10733.67	9.12%
23国开08	90.00	9380.45	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156270.44	132.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0203	1.0204	1.0205	1.0203	1.0197
累计净值(元)	1.2560	1.2561	1.2562	1.2560	1.2554

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