财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1348.78 |
2579.77 |
1079.67 |
5003.13 |
1542.12 |
| 本期利润(万元) |
-1584.86 |
649.78 |
-1043.50 |
8853.79 |
703.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1238.85 |
0.00 |
4186.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165323.96 |
166908.82 |
170185.64 |
171229.14 |
167469.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.35 |
5.28 |
5.99 |
6.17 |
2.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
188759.23 |
193314.68 |
216271.34 |
208704.02 |
207147.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187996.24 |
192540.26 |
213755.87 |
206099.66 |
202664.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.93 |
43.27 |
41.72 |
42.52 |
41.61 |
| 应付托管费(万元) |
13.98 |
14.42 |
13.91 |
14.17 |
13.87 |
| 资产总计(万元) |
188766.57 |
193320.18 |
216277.34 |
208710.23 |
207150.07 |
| 负债合计(万元) |
21857.75 |
22091.04 |
46032.57 |
41033.44 |
38970.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
166908.82 |
171229.14 |
170244.77 |
167676.79 |
168179.70 |
| 未分配利润(万元) |
1238.85 |
5559.17 |
4574.80 |
2006.82 |
2509.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.14 |
0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
3083.99 |
6469.94 |
3094.76 |
6238.57 |
3084.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1929.98 |
3850.66 |
2098.52 |
717.05 |
927.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1154.02 |
10320.73 |
5193.31 |
6955.74 |
4011.71 |
| 管理人报酬(万元) |
253.98 |
507.61 |
251.56 |
503.73 |
250.06 |
| 托管费(万元) |
84.66 |
169.20 |
83.85 |
167.91 |
83.35 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.93 |
11.42 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
504.24 |
1466.95 |
802.96 |
1381.08 |
634.56 |
| 利润总额(万元) |
649.78 |
8853.79 |
4390.35 |
5574.66 |
3377.15 |
| 净利润(万元) |
649.78 |
8853.79 |
4390.35 |
5574.66 |
3377.15 |
