中邮纯债汇利三个月定期开放债券(005786)_财务情况

中邮纯债汇利三个月定期开放债券005786CHINA POST PURE DEBT REMITTANCE THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1274.93	675.66	3757.42	1348.78	2579.77
本期利润(万元)	2225.26	1130.68	134.72	-1584.86	649.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.89	0.00	0.08	0.00	0.38
期末可供分配利润(万元)	2725.77	0.00	500.51	0.00	1238.85
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	118777.89	117683.32	116552.64	165323.96	166908.82
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.00	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	1.91	0.00	0.06	0.00	0.38
累计净值增长率(%)	28.93	0.00	26.52	0.00	26.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1.19	6.90	7.35	5.28	5.99
交易性金融资产(万元)	164683.60	135281.89	188759.23	193314.68	216271.34
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164683.60	135281.89	187996.24	192540.26	213755.87
应付管理人报酬(万元)	29.25	39.91	41.93	43.27	41.72
应付托管费(万元)	9.75	13.30	13.98	14.42	13.91
资产总计(万元)	164684.79	135288.79	188766.57	193320.18	216277.34
负债合计(万元)	45906.90	18736.15	21857.75	22091.04	46032.57
所有者权益合计(万元)	118777.89	116552.64	166908.82	171229.14	170244.77
未分配利润(万元)	2725.77	500.51	1238.85	5559.17	4574.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.01	8.64	0.01	0.14	0.03
投资收益(万元)	1783.47	4730.10	3083.99	6469.94	3094.76
公允价值变动收益(万元)	950.33	-3622.71	-1929.98	3850.66	2098.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2733.81	1116.03	1154.02	10320.73	5193.31
管理人报酬(万元)	175.07	502.88	253.98	507.61	251.56
托管费(万元)	58.36	167.63	84.66	169.20	83.85
其它费用(万元)	11.38	22.92	11.38	22.93	11.42
费用合计(万元)	508.55	981.31	504.24	1466.95	802.96
利润总额(万元)	2225.26	134.72	649.78	8853.79	4390.35
净利润(万元)	2225.26	134.72	649.78	8853.79	4390.35

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