我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1542.12 |
2291.83 |
1208.65 |
4857.61 |
1205.84 |
| 本期利润(万元) |
703.49 |
4390.35 |
1977.04 |
5574.66 |
739.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4574.80 |
0.00 |
2006.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167469.19 |
170244.77 |
167831.46 |
167676.79 |
167096.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.99 |
6.17 |
2.17 |
103.32 |
45.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
216271.34 |
208704.02 |
207147.85 |
177351.06 |
173842.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213755.87 |
206099.66 |
202664.25 |
172834.43 |
173842.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.72 |
42.52 |
41.61 |
42.51 |
41.80 |
| 应付托管费(万元) |
13.91 |
14.17 |
13.87 |
14.17 |
13.93 |
| 资产总计(万元) |
216277.34 |
208710.23 |
207150.07 |
177555.15 |
173890.91 |
| 负债合计(万元) |
46032.57 |
41033.44 |
38970.37 |
10184.72 |
6076.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
170244.77 |
167676.79 |
168179.70 |
167370.43 |
167814.58 |
| 未分配利润(万元) |
4574.80 |
2006.82 |
2509.73 |
1700.46 |
2144.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.12 |
0.07 |
86.20 |
83.91 |
| 投资收益(万元) |
3094.76 |
6238.57 |
3084.37 |
5105.04 |
2327.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2098.52 |
717.05 |
927.26 |
-1195.06 |
-296.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5193.31 |
6955.74 |
4011.71 |
3996.19 |
2114.88 |
| 管理人报酬(万元) |
251.56 |
503.73 |
250.06 |
488.90 |
233.89 |
| 托管费(万元) |
83.85 |
167.91 |
83.35 |
162.97 |
77.96 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
27.72 |
13.76 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
802.96 |
1381.08 |
634.56 |
851.37 |
348.28 |
| 利润总额(万元) |
4390.35 |
5574.66 |
3377.15 |
3144.82 |
1766.60 |
| 净利润(万元) |
4390.35 |
5574.66 |
3377.15 |
3144.82 |
1766.60 |
