资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473512.37 99.16%
银行存款和结算备付金 4026.64 0.84%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:477539.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 100.00 10851.74 2.92%
23国开05 100.00 10817.51 2.91%
22国开20 100.00 10733.67 2.89%
24泰安城投MTN001 100.00 10260.18 2.76%
25丰城发投MTN001 90.00 9194.79 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89659.49 24.10%
金融债券 46310.35 12.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%