我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 337631.37 99.73%
银行存款和结算备付金 907.62 0.27%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:338540.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 100.00 10866.30 4.03%
23国开05 100.00 10764.93 3.99%
22国开20 100.00 10657.59 3.95%
23国开03 100.00 10464.92 3.88%
23国开08 100.00 10314.06 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99949.76 37.05%
企业债 87145.68 32.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%