资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426965.18 99.38%
银行存款和结算备付金 2678.82 0.62%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:429644.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10973.05 2.98%
18国开10 100.00 10777.13 2.93%
22国开20 100.00 10603.36 2.88%
24泰安城投MTN001 100.00 10079.44 2.74%
23国开10 80.00 8618.45 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71839.05 19.53%
金融债券 46094.11 12.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%