资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458559.07 99.51%
银行存款和结算备付金 2222.68 0.48%
其他资产 50.28 0.01%
资产总值:460832.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 10962.81 2.92%
22国开20 100.00 10868.73 2.90%
25涪陵新城MTN002 100.00 10532.03 2.81%
24泰安城投MTN001 100.00 10363.44 2.76%
25丰城发投MTN001 90.00 9273.34 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85136.14 22.69%
金融债券 38900.19 10.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%