资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 892289.60 99.71%
银行存款和结算备付金 2579.30 0.29%
其他资产 1.59 0.00%
资产总值:894870.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 200.00 20244.07 2.27%
25农发15 160.00 16162.28 1.82%
25建行二级资本债02A(BC) 150.00 15193.37 1.71%
25国开10 140.00 14220.85 1.60%
25国开05 140.00 14020.39 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227403.30 25.55%
企业债 119463.31 13.42%
国家债券 7167.70 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%