财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4662.53 |
2568.32 |
7649.21 |
1921.94 |
4295.70 |
| 本期利润(万元) |
7411.44 |
4205.32 |
5642.00 |
-1210.69 |
3567.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10370.76 |
0.00 |
5708.24 |
0.00 |
4857.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375176.45 |
371970.32 |
367765.01 |
366982.37 |
368193.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
26.95 |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
23.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.29 |
20.51 |
8.73 |
3.49 |
4.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
458559.07 |
426965.18 |
416919.41 |
302339.20 |
351610.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
458559.07 |
426965.18 |
416919.41 |
302339.20 |
351610.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.44 |
93.61 |
91.03 |
67.55 |
65.94 |
| 应付托管费(万元) |
30.81 |
31.20 |
30.34 |
22.52 |
21.98 |
| 资产总计(万元) |
460832.03 |
429644.79 |
418070.61 |
304926.71 |
352786.71 |
| 负债合计(万元) |
85655.58 |
61879.79 |
49877.55 |
38155.29 |
83977.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
375176.45 |
367765.01 |
368193.06 |
266771.43 |
268809.21 |
| 未分配利润(万元) |
17613.26 |
10201.81 |
10629.87 |
6731.05 |
8768.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.15 |
31.83 |
26.32 |
30.17 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
6040.87 |
9783.92 |
5233.81 |
10410.55 |
5066.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2748.91 |
-2007.21 |
-728.59 |
4290.24 |
2945.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8797.93 |
7808.54 |
4531.54 |
14730.96 |
8025.80 |
| 管理人报酬(万元) |
553.09 |
1062.23 |
505.59 |
801.61 |
396.01 |
| 托管费(万元) |
184.36 |
354.08 |
168.53 |
267.20 |
132.00 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
26.15 |
13.21 |
24.66 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1386.49 |
2166.54 |
964.43 |
2709.82 |
1508.05 |
| 利润总额(万元) |
7411.44 |
5642.00 |
3567.11 |
12021.13 |
6517.75 |
| 净利润(万元) |
7411.44 |
5642.00 |
3567.11 |
12021.13 |
6517.75 |
