我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1962.76 |
3572.34 |
1828.65 |
9362.23 |
2848.44 |
| 本期利润(万元) |
939.94 |
6517.75 |
3004.48 |
12608.43 |
1989.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4978.49 |
0.00 |
1406.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269749.15 |
268809.21 |
265295.94 |
262291.46 |
282132.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.06 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.07 |
202.76 |
9.59 |
190.62 |
10.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
351610.84 |
350764.46 |
343274.84 |
320437.90 |
219706.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
351610.84 |
350764.46 |
343274.84 |
320437.90 |
219706.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.94 |
67.87 |
68.97 |
69.10 |
45.20 |
| 应付托管费(万元) |
21.98 |
22.62 |
22.99 |
23.03 |
15.07 |
| 资产总计(万元) |
352786.71 |
352180.36 |
343544.53 |
321275.21 |
219889.25 |
| 负债合计(万元) |
83977.50 |
89888.90 |
63401.01 |
49707.36 |
36409.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
268809.21 |
262291.46 |
280143.52 |
271567.86 |
183479.97 |
| 未分配利润(万元) |
8768.84 |
2251.09 |
19103.15 |
10527.49 |
7489.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.20 |
11.69 |
5.16 |
40.53 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
5066.19 |
12014.82 |
5348.46 |
7249.13 |
3197.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2945.41 |
3246.21 |
4373.27 |
-4568.15 |
645.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8025.80 |
15272.72 |
9726.89 |
2721.51 |
3847.43 |
| 管理人报酬(万元) |
396.01 |
830.03 |
410.89 |
598.79 |
249.05 |
| 托管费(万元) |
132.00 |
276.68 |
136.96 |
199.60 |
83.02 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
29.40 |
14.48 |
29.65 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
1508.05 |
2664.28 |
1151.23 |
1439.16 |
653.07 |
| 利润总额(万元) |
6517.75 |
12608.43 |
8575.66 |
1282.35 |
3194.36 |
| 净利润(万元) |
6517.75 |
12608.43 |
8575.66 |
1282.35 |
3194.36 |
