中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.2403

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
债券型名次	1179	798	437	852	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.36	10.58	-	26.10
债券型名次	1486	1654	1582	3247	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.39	0.98	1.42	0.97
1178	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1179	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1180	安信尊享添利利率债A	0.10	0.34	0.88	1.57	0.94
1181	安信尊享添利利率债C	0.10	0.32	0.85	1.47	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
797	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
798	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
799	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
800	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
436	永赢邦利债券A	0.06	0.46	1.31	2.06	1.39
437	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
438	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.56	1.30	2.21	1.45
439	博时双季享持有期债券A	0.08	0.65	1.30	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	招商招悦纯债A	0.09	0.58	1.22	2.17	1.37
851	浙商丰裕纯债C	0.03	0.59	1.54	2.17	1.66
852	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
853	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
854	方正富邦添利纯债C	0.04	0.63	1.39	2.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中信建投稳裕C	0.19	0.73	1.28	1.59	1.34
1084	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
1085	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
1086	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.64	1.19	1.54	1.33
1087	博时双季享持有期债券A	0.08	0.65	1.30	1.46	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1485	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16
1486	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1487	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
1488	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1653	招商安泰债券A	2.76	6.36	11.11	21.59	230.37
1654	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1655	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	-	41.12
1656	南方3-5年农发债A	1.42	6.35	11.65	20.38	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57
1581	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1582	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1583	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.81	5.80	10.57	-	14.74
1584	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.80	6.40	10.57	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	-	31.51
3246	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	-	27.95
3247	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
3248	华安安嘉定开	1.30	5.03	9.85	-	23.78
3249	国融稳益债券A	1.39	3.37	5.74	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12
1906	添富鑫泽定开债A	0.82	4.48	8.34	14.78	26.11
1907	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1908	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
1909	中金金元C	2.00	4.58	8.41	16.40	26.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10973.05	2.98%
18国开10	100.00	10777.13	2.93%
22国开20	100.00	10603.36	2.88%
24泰安城投MTN001	100.00	10079.44	2.74%
23国开10	80.00	8618.45	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71839.05	19.53%
金融债券	46094.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0412	1.0398	1.0386	1.0373	1.0369
累计净值(元)	1.2392	1.2378	1.2366	1.2353	1.2349

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