中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0509 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2489

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.52亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
债券型名次	406	2727	1688	882	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.49	9.73	-	27.14
债券型名次	1052	1641	1744	3438	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
405	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
406	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
407	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
408	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2726	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
2727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
2728	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2729	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1687	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71
1688	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
1689	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
1690	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
881	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99
882	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
883	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
884	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
940	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18
941	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
942	博时安弘一年定开债发起式C	0.01	0.25	0.78	1.83	2.17
943	博时富添纯债债券A	0.01	0.17	0.74	1.79	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	金元顺安桉盛债券A	2.85	11.37	5.80	1.46	18.78
1051	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
1052	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1053	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.93	19.67
1054	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	摩根强化回报债券A	1.47	5.49	4.61	8.73	72.79
1640	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06
1641	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1642	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58
1643	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1743	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.75	9.73	-	12.40
1744	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1745	鑫元金融债3个月定开	2.34	5.46	9.73	-	16.82
1746	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69
3437	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
3438	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
3439	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
3440	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17
1876	兴银收益增强债券C	8.72	37.83	26.18	-	27.15
1877	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1878	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
1879	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	2.92%
22国开20	100.00	10868.73	2.90%
25涪陵新城MTN002	100.00	10532.03	2.81%
24泰安城投MTN001	100.00	10363.44	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9273.34	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85136.14	22.69%
金融债券	38900.19	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0504	1.0500	1.0495	1.0489	1.0493
累计净值(元)	1.2484	1.2480	1.2475	1.2469	1.2473

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