中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2469

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
债券型名次	4285	2784	1864	974	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
债券型名次	1221	1899	1745	1098	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22
4284	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4285	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
4286	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4287	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
2783	中银中短债债券A	0.05	0.10	0.55	1.38	1.36
2784	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
2785	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1863	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
1864	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1865	博时富和纯债债券	0.09	0.13	0.73	1.69	1.65
1866	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
973	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
974	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
975	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
976	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.17	0.84	1.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
1085	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
1086	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1087	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
1088	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69
1220	银河强化债券	2.56	7.39	4.25	2.60	100.84
1221	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1222	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
1223	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
1898	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
1899	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1900	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
1901	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1744	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1745	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1746	博时裕腾纯债	1.32	5.71	9.93	18.16	48.87
1747	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1097	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1098	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1099	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89
1100	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
1899	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
1900	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1901	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1902	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	100.00	10851.74	2.92%
23国开05	100.00	10817.51	2.91%
22国开20	100.00	10733.67	2.89%
24泰安城投MTN001	100.00	10260.18	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9194.79	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89659.49	24.10%
金融债券	46310.35	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0493	1.0490	1.0484	1.0474	1.0492
累计净值(元)	1.2473	1.2470	1.2464	1.2454	1.2472

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