中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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累计净值：1.2421

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
债券型名次	1590	1924	680	884	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.19	10.33	-	26.32
债券型名次	1567	1804	1764	1894	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.31	0.91	1.32	1.08
1589	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
1590	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
1592	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
1923	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
1924	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1925	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1926	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
679	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
680	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
681	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
682	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商添利两年债券	0.12	2.96	1.78	2.00	1.92
883	中欧稳宁9个月债券A	-0.05	0.90	0.43	2.00	2.00
884	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
885	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
886	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.46	1.15	1.77	1.52
1197	中银信用增利债券A	0.11	0.61	0.61	1.89	1.52
1198	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1199	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51
1200	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
1566	西部利得祥逸债券D	2.68	6.14	11.46	-	18.51
1567	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1568	泓德裕和纯债债券C	2.68	6.09	9.97	-	33.24
1569	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16
1803	易方达中债3-5年期国债	2.07	6.19	9.54	-	38.79
1804	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1805	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.58	6.18	10.59	-	11.71
1806	申万菱信稳益宝债券A	3.07	6.18	9.07	-	88.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.30	10.33	-	16.02
1763	平安合悦定开债	0.89	4.96	10.33	-	36.92
1764	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1765	长盛安逸纯债债券C	2.26	5.41	10.32	-	26.37
1766	广发聚利(LOF)C	0.29	3.60	10.32	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
1893	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
1894	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1895	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56
1896	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.68	8.46	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	-	26.32
1913	天弘华享三个月定开	2.09	5.72	9.32	-	26.32
1914	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1915	农银金穗定开债券	1.68	3.64	6.38	-	26.31
1916	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.54	9.99	-	26.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	100.00	10851.74	2.92%
23国开05	100.00	10817.51	2.91%
22国开20	100.00	10733.67	2.89%
24泰安城投MTN001	100.00	10260.18	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9194.79	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89659.49	24.10%
金融债券	46310.35	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0435	1.0430	1.0423	1.0412	1.0403
累计净值(元)	1.2415	1.2410	1.2403	1.2392	1.2383

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