中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2441

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
债券型名次	1531	727	850	1231	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.10	10.16	-	26.56
债券型名次	1464	1751	1778	3304	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中银中高等级债券A	0.11	0.19	0.90	1.29	1.42
1530	中银中高等级债券C	0.11	0.17	0.80	1.11	1.29
1531	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1532	鑫元淳利定期开放	0.11	0.20	0.96	1.41	1.46
1533	鑫元得利	0.11	0.15	0.84	1.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
726	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.30	1.51	1.24	1.67
727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
728	泓德裕康债券A	0.06	0.30	0.69	3.47	2.52
729	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.30	0.98	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中融恒泽纯债C	0.35	0.12	1.08	1.09	1.62
849	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.24	1.08	1.47	1.55
850	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
851	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
852	博时富乐纯债债券	0.10	0.29	1.07	1.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
1230	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1231	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1232	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1233	长江乐鑫定开债	0.16	0.21	1.28	1.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.08	0.56	2.13	1.71
1162	中银证券安誉债券A	0.09	0.28	0.97	1.69	1.71
1163	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
1164	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.19	1.70
1165	长盛盛康纯债A	0.13	0.28	1.05	1.75	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92
1463	中加恒泰定开债券C	2.69	5.98	5.26	-	4.53
1464	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56
1465	鑫元泽利	2.69	6.17	12.02	26.27	36.67
1466	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.99	8.60	3.51	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.93	6.10	10.06	-	13.04
1750	万家鑫安纯债E	2.09	6.10	9.25	-	11.21
1751	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56
1752	德邦新添利债券C	2.61	6.09	3.04	1.41	32.59
1753	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
1777	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.97	10.16	-	13.34
1778	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56
1779	博时富和纯债债券	1.65	6.24	10.15	17.10	36.50
1780	博远臻享3个月定开债券A	2.58	6.32	10.15	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	山证裕睿6个月定开A	2.40	5.73	9.58	-	32.04
3303	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
3304	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56
3305	华安安嘉定开	1.46	5.26	9.59	-	24.35
3306	国融稳益债券A	1.53	3.44	5.76	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	博时富诚纯债债券	1.47	3.84	7.69	15.53	26.56
1906	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	5.38	9.79	17.51	26.56
1907	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56
1908	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.26	26.55
1909	光大尊盈半年C	1.60	3.27	6.30	10.40	26.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	100.00	10851.74	2.92%
23国开05	100.00	10817.51	2.91%
22国开20	100.00	10733.67	2.89%
24泰安城投MTN001	100.00	10260.18	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9194.79	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89659.49	24.10%
金融债券	46310.35	12.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销...

中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金...

查看全文[07-22]
标题：中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金2024年2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或...

查看全文[07-19]
07-10中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
07-02中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
06-21中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-23中邮创业基金管理股份有限公司关于系统升级维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0450	1.0442	1.0441	1.0435	1.0430
累计净值(元)	1.2430	1.2422	1.2421	1.2415	1.2410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。