中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0326 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
债券型名次	300	1608	1147	1718	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
债券型名次	2096	2065	1410	1170	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
299	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
300	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
301	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
302	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38
1607	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
1608	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1609	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38
1610	博时富添纯债债券A	0.01	0.40	0.68	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50
1146	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1147	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1148	格林聚鑫增强债券A	-0.05	0.16	0.87	1.11	0.08
1149	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
1717	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56
1718	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1719	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1720	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1723	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
1724	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1725	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	0.62	1.13	0.39
1726	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
2095	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.44	34.38
2096	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
2097	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	11.68	13.23
2098	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21
2064	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
2065	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
2066	国联安聚利39个月封闭式债券	2.73	6.31	0.00	-	9.01
2067	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.42	6.31	9.84	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.35	29.90
1409	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.24	11.36	-	13.10
1410	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1411	长盛盛琪一年债券C	1.37	5.80	11.35	17.74	28.02
1412	大成景兴信用债债券C	2.74	9.17	11.35	23.53	102.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
1169	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02
1170	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1171	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.49	30.82
1172	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.56	24.95
1949	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	18.50	24.93
1951	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
1952	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10973.05	2.98%
18国开10	100.00	10777.13	2.93%
22国开20	100.00	10603.36	2.88%
24泰安城投MTN001	100.00	10079.44	2.74%
23国开10	80.00	8618.45	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71839.05	19.53%
金融债券	46094.11	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0315	1.0298	1.0288	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.2295	1.2278	1.2268	1.2265	1.2264

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