中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2547

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.52亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
债券型名次	3501	2572	1795	1488	982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
债券型名次	616	1478	1880	975	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
3500	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
3501	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
3502	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3503	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2571	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2572	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
2573	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2574	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1794	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
1795	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
1796	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
1797	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1487	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1488	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
1489	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1490	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
981	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
982	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
983	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73
984	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
615	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
616	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
617	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
618	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1477	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1478	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1479	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	平安季添盈定开债C	3.38	5.75	9.89	17.79	25.90
1879	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05
1880	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1881	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1882	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
974	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
975	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
976	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
977	泰信债券增强收益A	2.41	4.44	6.96	17.65	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1839	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
1840	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1841	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1842	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	2.92%
22国开20	100.00	10868.73	2.90%
25涪陵新城MTN002	100.00	10532.03	2.81%
24泰安城投MTN001	100.00	10363.44	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9273.34	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85136.14	22.69%
金融债券	38900.19	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0563	1.0560	1.0552	1.0549	1.0548
累计净值(元)	1.2543	1.2540	1.2532	1.2529	1.2528

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