中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2532

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.52亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
债券型名次	1446	1193	1604	1282	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.61	9.90	-	27.66
债券型名次	906	1722	1906	3570	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中银中高等级债券A	0.09	0.36	0.86	1.84	2.54
1445	中银中高等级债券C	0.09	0.33	0.77	1.65	2.29
1446	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1447	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1448	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.58	1.47	2.25
1192	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1193	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1194	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.29	0.59	1.29	1.85
1195	泓德裕祥债券C	0.05	0.29	1.03	0.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.57	2.40
1603	中银证券安誉债券A	0.05	0.24	0.65	1.70	2.59
1604	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1605	鑫元永利债券	0.06	0.25	0.65	1.20	1.75
1606	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
1281	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1282	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1283	鑫元合利定期开放	0.06	0.31	0.75	1.73	2.58
1284	鑫元聚鑫收益增强D	0.31	0.71	-4.22	1.73	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.90	1.63	2.60
983	永赢瑞益债券	0.06	0.30	0.77	1.75	2.60
984	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
985	博时宏观回报债券C	0.11	-0.45	-3.15	1.92	2.59
986	大成惠明纯债债券	0.19	0.42	0.71	2.17	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.37	5.80	12.24	-	13.36
905	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32
906	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
907	安信臻享三个月定开债券	3.36	5.37	9.46	-	12.05
908	博时恒泰债券A	3.36	12.06	14.14	17.24	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1721	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
1722	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1723	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
1724	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71
1905	永赢昭利债券A	2.77	4.82	9.90	-	12.51
1906	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1907	广发集轩债券A	-1.95	9.86	9.89	-	9.19
1908	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	山证裕睿6个月定开A	2.95	5.09	9.19	-	33.13
3569	山证裕睿6个月定开C	2.55	4.25	7.90	-	29.31
3570	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
3571	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
3572	国融稳益债券A	1.98	3.15	5.82	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华夏短债债券C	1.60	3.29	6.26	11.67	27.69
1876	汇添富鑫利定开债券C	1.68	2.64	5.60	10.65	27.67
1877	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1878	长信纯债壹号C	1.12	2.30	4.73	10.56	27.65
1879	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.63	12.96	-	27.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	2.92%
22国开20	100.00	10868.73	2.90%
25涪陵新城MTN002	100.00	10532.03	2.81%
24泰安城投MTN001	100.00	10363.44	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9273.34	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85136.14	22.69%
金融债券	38900.19	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0546	1.0545	1.0543
累计净值(元)	1.2529	1.2528	1.2526	1.2525	1.2523

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