中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)_最新动态

中邮纯债裕利三个月定期开放债券007286CHINA POST PURE BOND YULI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0528 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2508

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债裕利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张悦

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.52亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
债券型名次	2995	1950	1021	1040	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.62	9.33	-	27.37
债券型名次	873	1848	2023	3503	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
2994	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
2995	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
2996	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
2997	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1949	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
1951	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
1952	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42
1020	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
1021	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
1022	泓德裕和纯债债券A	-0.04	0.19	0.57	1.41	2.12
1023	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.30	0.57	1.85	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1039	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1040	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
1041	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
1042	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
989	招商资管智远增利债券A	-0.05	0.91	-1.12	0.51	2.36
990	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
991	长盛盛康纯债D	0.01	0.26	0.47	1.69	2.35
992	创金合信尊睿债券A	-0.02	0.21	0.50	1.77	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18
872	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
873	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
874	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77
875	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	天弘信利债券A	2.45	5.62	10.04	18.81	43.19
1847	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1848	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
1849	海富通策略收益债券A	-0.62	5.61	7.08	6.69	8.01
1850	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2022	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
2023	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
2024	富国产业债C	2.12	6.43	9.32	16.44	28.99
2025	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	山证裕睿6个月定开A	2.86	5.00	8.99	-	32.84
3502	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06
3503	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
3504	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37
3505	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中邮纯债裕利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	长盛安逸纯债债券C	2.87	5.19	9.58	22.19	27.41
1879	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37
1880	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
1881	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
1882	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	100.00	10962.81	2.92%
22国开20	100.00	10868.73	2.90%
25涪陵新城MTN002	100.00	10532.03	2.81%
24泰安城投MTN001	100.00	10363.44	2.76%
25丰城发投MTN001	90.00	9273.34	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85136.14	22.69%
金融债券	38900.19	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31
单位净值(元)	1.0529	1.0528	1.0521	1.0515	1.0509
累计净值(元)	1.2509	1.2508	1.2501	1.2495	1.2489

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