资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94508.80 92.22%
银行存款和结算备付金 6292.27 6.14%
其他资产 1679.64 1.64%
资产总值:102480.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26沈阳地铁MTN002 50.00 5124.78 5.79%
25蓉产03 50.00 5062.10 5.72%
26国开06 50.00 5015.24 5.67%
25攀钢集MTN005(科创债) 40.00 4138.73 4.68%
25新中泰集MTN002(科创债) 40.00 4107.52 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19594.06 22.15%
可转债 11563.18 13.07%
金融债券 5015.24 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%