资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166277.67 99.68%
银行存款和结算备付金 529.70 0.32%
其他资产 3.04 0.00%
资产总值:166810.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 60.00 6033.47 4.58%
22建行永续债01 50.00 5165.13 3.92%
24北部湾银行绿色债 50.00 5086.74 3.86%
25首旅MTN006 50.00 5009.51 3.80%
25蓉产03 50.00 4993.36 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23384.13 17.75%
金融债券 22412.42 17.02%
可转债 13728.38 10.42%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%