资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179783.58 99.43%
银行存款和结算备付金 1030.09 0.57%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:180814.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 60.00 6087.02 4.55%
21郑州银行永续债 50.00 5208.41 3.90%
25蓉产03 50.00 5112.73 3.82%
25首旅MTN006 50.00 5087.88 3.81%
26沈阳地铁MTN002 50.00 5079.59 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25042.90 18.73%
金融债券 18394.06 13.76%
可转债 12515.32 9.36%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%