中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)_最新动态

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累计净值：1.3043

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债优选一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚艺

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.31亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债优选一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
债券型名次	4574	4353	4321	4210	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
债券型名次	2370	720	605	194	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78
4573	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4574	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4575	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
4576	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4352	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4353	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4354	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4355	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4320	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	-0.03	0.05	0.38	1.24
4321	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4322	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4323	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
4209	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4210	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4211	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4212	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2976	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2977	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2979	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2370	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
2371	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
2372	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
719	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
720	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
721	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
722	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
604	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
605	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
606	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
607	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
193	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
194	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
195	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
196	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1356	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01
1357	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
1358	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
1359	鹏扬汇利债券C	-0.33	4.87	7.95	7.88	33.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	60.00	6087.02	4.55%
21郑州银行永续债	50.00	5208.41	3.90%
25蓉产03	50.00	5112.73	3.82%
25首旅MTN006	50.00	5087.88	3.81%
26沈阳地铁MTN002	50.00	5079.59	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25042.90	18.73%
金融债券	18394.06	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1353	1.1358	1.1358	1.1363	1.1360
累计净值(元)	1.3053	1.3058	1.3058	1.3063	1.3060

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