中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)_最新动态

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ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1327 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3027

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债优选一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚艺

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.24亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债优选一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
债券型名次	4545	2972	3436	1345	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	7.97	14.45	-	33.82
债券型名次	862	995	505	3291	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	中银证券中高等级债券A	0.02	0.11	0.44	0.71	0.64
4544	中银证券中高等级债券C	0.02	0.11	0.43	0.70	0.62
4545	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
4546	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.60	0.42
4547	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.15	0.84	0.78	1.17
2971	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02
2972	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
2973	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.52	0.89	0.74
2974	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.81	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3435	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3436	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
3437	安信聚利增强债券A	0.18	0.39	0.60	4.67	3.12
3438	安信聚利增强债券B	0.17	0.38	0.60	4.67	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31
1344	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.26	0.99	1.64	1.56
1345	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
1346	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.17	0.97	1.63	1.54
1347	博时富鑫纯债债券A	0.11	0.16	1.05	1.63	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中邮纯债优选一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
1336	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61
1337	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
1338	长盛盛远债券A	0.23	0.20	0.78	1.37	1.60
1339	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.21	0.97	1.56	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.82	13.43	23.42	24.92
861	建信信用增强债券C	4.39	6.20	9.13	17.65	58.59
862	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
863	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.04	3.26
864	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.37	9.77	11.80	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
994	南方双元A	5.90	7.97	11.52	3.36	33.33
995	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
996	达诚腾益债券C	5.18	7.96	15.80	-	16.09
997	国泰信用互利债券C	3.57	7.96	10.15	16.13	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	信诚稳悦C	7.87	11.46	14.47	19.85	42.97
504	中欧稳宁9个月债券C	4.53	11.28	14.47	-	14.86
505	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
506	银华远景债券	9.34	16.06	14.43	15.95	53.57
507	招商安嘉债券	1.55	8.10	14.41	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3290	鑫元承利定期开放	1.73	4.62	8.67	-	23.97
3291	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
3292	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
3293	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.84	8.61	-	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中邮纯债优选一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	博时悦楚纯债债券	3.96	7.25	11.23	17.60	33.83
1345	建信稳定鑫利债券C	1.30	4.10	7.73	13.98	33.83
1346	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
1347	中银丰荣定期开放债券	1.55	4.69	8.82	-	33.81
1348	长江乐盈定开债	1.20	4.51	9.22	16.37	33.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	60.00	6126.10	4.61%
24北部湾银行绿色债	50.00	5120.44	3.85%
25蓉产03	50.00	5066.69	3.81%
25首旅MTN006	50.00	5051.84	3.80%
26沈阳地铁MTN002	50.00	5018.15	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25297.74	19.02%
金融债券	17429.00	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1325	1.1336	1.1321	1.1318	1.1310
累计净值(元)	1.3025	1.3036	1.3021	1.3018	1.3010

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