财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1718.65 1026.99 3124.72 1334.68 1178.07
本期利润(万元) 1966.16 1296.83 2993.88 697.66 1185.61
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.48 0.00 3.45 0.00 1.79
期末可供分配利润(万元) 13302.93 0.00 11584.28 0.00 4460.70
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 133113.53 132444.21 131147.37 130036.76 67025.14
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 1.50 0.00 3.62 0.00 1.79
累计净值增长率(%) 33.67 0.00 31.70 0.00 29.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4.57 5.72 2101.70 17.56 10.13
交易性金融资产(万元) 179783.58 166277.67 101121.41 96445.31 95853.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 179783.58 166277.67 101121.41 96445.31 95853.99
应付管理人报酬(万元) 54.99 55.85 27.62 28.00 27.08
应付托管费(万元) 22.00 22.34 11.05 11.20 10.83
资产总计(万元) 180814.46 166810.41 103684.25 96975.75 96269.45
负债合计(万元) 47127.60 35097.05 36197.85 30682.21 30083.49
所有者权益合计(万元) 133686.86 131713.36 67486.40 66293.54 66185.96
未分配利润(万元) 15518.97 13545.47 5859.13 4666.26 3495.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.64 8.28 1.67 9.80 5.09
投资收益(万元) 2541.94 4240.11 1755.03 3788.94 1852.35
公允价值变动收益(万元) 248.58 -132.85 7.58 786.90 992.37
其它收入(万元) 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2793.16 4116.01 1764.28 4585.64 2849.80
管理人报酬(万元) 330.36 436.55 165.21 326.67 161.75
托管费(万元) 132.14 174.62 66.08 130.67 64.70
其它费用(万元) 11.38 21.12 10.49 21.12 10.51
费用合计(万元) 819.65 1106.74 571.42 1087.77 582.69
利润总额(万元) 1973.50 3009.27 1192.87 3497.87 2267.11
净利润(万元) 1973.50 3009.27 1192.87 3497.87 2267.11