财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3124.72 1334.68 1178.07 533.14 2691.75
本期利润(万元) 2993.88 697.66 1185.61 158.08 3472.35
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 3.45 0.00 1.79 0.00 5.35
期末可供分配利润(万元) 11584.28 0.00 4460.70 0.00 3282.63
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 131147.37 130036.76 67025.14 65997.61 65839.53
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 3.62 0.00 1.79 0.00 5.51
累计净值增长率(%) 31.70 0.00 29.39 0.00 27.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5.72 2101.70 17.56 10.13 231.23
交易性金融资产(万元) 166277.67 101121.41 96445.31 95853.99 92069.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166277.67 101121.41 96445.31 95853.99 92069.25
应付管理人报酬(万元) 55.85 27.62 28.00 27.08 26.99
应付托管费(万元) 22.34 11.05 11.20 10.83 10.80
资产总计(万元) 166810.41 103684.25 96975.75 96269.45 92664.34
负债合计(万元) 35097.05 36197.85 30682.21 30083.49 28745.49
所有者权益合计(万元) 131713.36 67486.40 66293.54 66185.96 63918.85
未分配利润(万元) 13545.47 5859.13 4666.26 3495.13 1228.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.28 1.67 9.80 5.09 48.06
投资收益(万元) 4240.11 1755.03 3788.94 1852.35 4802.17
公允价值变动收益(万元) -132.85 7.58 786.90 992.37 3572.26
其它收入(万元) 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4116.01 1764.28 4585.64 2849.80 8422.49
管理人报酬(万元) 436.55 165.21 326.67 161.75 457.52
托管费(万元) 174.62 66.08 130.67 64.70 183.01
其它费用(万元) 21.12 10.49 21.12 10.51 27.72
费用合计(万元) 1106.74 571.42 1087.77 582.69 1603.95
利润总额(万元) 3009.27 1192.87 3497.87 2267.11 6818.55
净利润(万元) 3009.27 1192.87 3497.87 2267.11 6818.55