资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181724.51 98.68%
银行存款和结算备付金 2324.11 1.26%
其他资产 112.07 0.06%
资产总值:184160.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行永续债01 60.00 6126.10 4.61%
24北部湾银行绿色债 50.00 5120.44 3.85%
25蓉产03 50.00 5066.69 3.81%
25首旅MTN006 50.00 5051.84 3.80%
26沈阳地铁MTN002 50.00 5018.15 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25297.74 19.02%
金融债券 17429.00 13.10%
可转债 9540.76 7.17%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%