财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.28 |
3.87 |
17.40 |
8.11 |
7.21 |
| 本期利润(万元) |
7.35 |
5.03 |
15.39 |
3.91 |
7.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.26 |
0.00 |
44.98 |
0.00 |
27.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573.34 |
571.02 |
565.99 |
561.76 |
461.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
29.96 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
26.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.57 |
5.72 |
2101.70 |
17.56 |
10.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
179783.58 |
166277.67 |
101121.41 |
96445.31 |
95853.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179783.58 |
166277.67 |
101121.41 |
96445.31 |
95853.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.99 |
55.85 |
27.62 |
28.00 |
27.08 |
| 应付托管费(万元) |
22.00 |
22.34 |
11.05 |
11.20 |
10.83 |
| 资产总计(万元) |
180814.46 |
166810.41 |
103684.25 |
96975.75 |
96269.45 |
| 负债合计(万元) |
47127.60 |
35097.05 |
36197.85 |
30682.21 |
30083.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
133686.86 |
131713.36 |
67486.40 |
66293.54 |
66185.96 |
| 未分配利润(万元) |
15518.97 |
13545.47 |
5859.13 |
4666.26 |
3495.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
8.28 |
1.67 |
9.80 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
2541.94 |
4240.11 |
1755.03 |
3788.94 |
1852.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
248.58 |
-132.85 |
7.58 |
786.90 |
992.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2793.16 |
4116.01 |
1764.28 |
4585.64 |
2849.80 |
| 管理人报酬(万元) |
330.36 |
436.55 |
165.21 |
326.67 |
161.75 |
| 托管费(万元) |
132.14 |
174.62 |
66.08 |
130.67 |
64.70 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
21.12 |
10.49 |
21.12 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
819.65 |
1106.74 |
571.42 |
1087.77 |
582.69 |
| 利润总额(万元) |
1973.50 |
3009.27 |
1192.87 |
3497.87 |
2267.11 |
| 净利润(万元) |
1973.50 |
3009.27 |
1192.87 |
3497.87 |
2267.11 |
