中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)_最新动态

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本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2642

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债优选一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚艺

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.06亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债优选一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
债券型名次	4489	1140	917	1174	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	8.73	16.11	-	29.13
债券型名次	1095	1142	339	3166	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债优选一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
4488	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68
4489	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
4490	长城悦享回报债券A	-0.08	0.88	0.20	0.49	0.93
4491	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中邮纯债优选一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
1139	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
1140	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
1141	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
1142	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.18	0.61	0.90	1.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中邮纯债优选一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
916	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
917	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
918	博时稳健增利债券C	-1.06	0.88	1.15	3.86	0.90
919	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中邮纯债优选一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.11	0.88	1.11	1.72	0.85
1173	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
1174	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
1175	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47
1176	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中邮纯债优选一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发集益一年持有期债券A	-0.93	0.61	1.49	2.37	0.65
1276	华夏鼎淳债券C	0.02	0.65	0.81	1.01	0.65
1277	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
1278	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1279	长信利鑫债券(LOF)C	-0.24	0.65	0.77	1.19	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中邮纯债优选一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华宝安宜六个月持有期债券A	3.72	12.92	13.60	-	14.28
1094	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
1095	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	-	29.13
1096	中邮稳定收益债券型C	3.71	9.00	14.38	21.71	87.38
1097	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中邮纯债优选一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.73	21.39
1141	同泰恒盛债券A	4.46	8.73	0.00	-	15.11
1142	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	-	29.13
1143	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.23	8.72	4.85	0.20	9.03
1144	华夏卓享债券C	4.65	8.71	11.52	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中邮纯债优选一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.87	37.18
338	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
339	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	-	29.13
340	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
341	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	30.84	60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中邮纯债优选一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3165	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	-	32.59
3166	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	-	29.13
3167	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	-	23.99
3168	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中邮纯债优选一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
1584	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15
1585	中邮纯债优选一年定开债C	3.71	8.73	16.11	-	29.13
1586	光大永利纯债C	-0.35	3.95	6.04	11.23	29.12
1587	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.01	29.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行永续债01	60.00	6033.47	4.58%
22建行永续债01	50.00	5165.13	3.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5086.74	3.86%
25首旅MTN006	50.00	5009.51	3.80%
25蓉产03	50.00	4993.36	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23384.13	17.75%
金融债券	22412.42	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1120	1.1080	1.1071	1.1040	1.1043
累计净值(元)	1.2650	1.2610	1.2601	1.2570	1.2573

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