资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253481.77 99.44%
银行存款和结算备付金 1425.43 0.56%
其他资产 5.84 0.00%
资产总值:254913.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏金租债02 200.00 20313.03 9.90%
26恒丰银行永续债01 200.00 20172.51 9.83%
25西安银行二级资本债01 190.00 19389.43 9.45%
26农发01 110.00 11090.56 5.41%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10419.02 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91410.55 44.56%
金融债券 88519.67 43.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%