资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186461.63 99.92%
银行存款和结算备付金 136.66 0.07%
其他资产 9.20 0.00%
资产总值:186607.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏金租债02 200.00 20169.63 9.99%
25西安银行二级资本债01 190.00 19530.28 9.67%
26农发01 110.00 11046.12 5.47%
24兴业银行二级资本债02 100.00 10332.75 5.12%
25光明MTN003 100.00 10118.45 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90879.65 45.01%
金融债券 69212.99 34.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%