财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.04 |
0.28 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.21 |
0.05 |
0.04 |
-0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.97 |
10.89 |
10.72 |
10.68 |
10.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.56 |
4.48 |
5.92 |
5.29 |
6.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
253481.77 |
184592.58 |
249178.19 |
254906.52 |
276743.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253481.77 |
184592.58 |
249178.19 |
254906.52 |
276743.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.53 |
53.05 |
53.05 |
54.12 |
51.37 |
| 应付托管费(万元) |
16.84 |
17.68 |
17.68 |
18.04 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
254913.04 |
200974.30 |
250158.68 |
255922.01 |
278303.58 |
| 负债合计(万元) |
49759.88 |
98.64 |
34650.43 |
41988.91 |
68937.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
205153.16 |
200875.66 |
215508.25 |
213933.10 |
209366.42 |
| 未分配利润(万元) |
12272.78 |
7995.27 |
22627.87 |
20988.45 |
16474.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.34 |
45.27 |
5.69 |
37.75 |
14.54 |
| 投资收益(万元) |
2295.81 |
7448.03 |
3270.87 |
7411.66 |
4165.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2499.27 |
-4653.04 |
-833.03 |
4088.09 |
1971.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4831.43 |
2840.26 |
2443.54 |
11537.50 |
6151.24 |
| 管理人报酬(万元) |
301.46 |
642.45 |
318.62 |
626.45 |
308.64 |
| 托管费(万元) |
100.49 |
214.15 |
106.21 |
208.82 |
102.88 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
23.89 |
12.10 |
24.18 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
553.92 |
1553.80 |
797.16 |
2092.67 |
1214.95 |
| 利润总额(万元) |
4277.51 |
1286.46 |
1646.38 |
9444.83 |
4936.29 |
| 净利润(万元) |
4277.51 |
1286.46 |
1646.38 |
9444.83 |
4936.29 |
