中邮纯债丰利债券C(010087)_最新动态

中邮纯债丰利债券C010087CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0799 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
债券型名次	5148	4533	4488	4995	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
债券型名次	4910	4197	2419	1018	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
5147	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
5148	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
5149	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5150	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
4532	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02
4533	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
4534	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4535	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.13	0.07	0.41	-0.88	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4487	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
4488	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
4489	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
4490	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
4994	中信建投景信债券A	0.02	0.06	0.38	-0.62	0.02
4995	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
4996	长信利率债债券C	-0.05	0.09	0.15	-0.63	-0.05
4997	大成景泽中短债债券A	0.00	0.06	0.30	-0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
5113	中银利享定期开放债券	-0.08	0.25	0.64	-2.54	-0.08
5114	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
5115	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5116	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4909	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.20	20.61
4910	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
4911	大成景轩中高等级债券C	0.06	5.86	9.01	14.99	15.67
4912	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.50	7.70	-	12.20
4196	中欧兴悦债券	1.44	4.50	7.86	-	11.54
4197	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
4198	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.82	4.49	8.32	-	11.69
4199	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.65	4.49	8.25	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	招商招恒纯债D	-0.46	4.28	9.36	-	8.60
2418	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.82	5.29	9.36	-	13.99
2419	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
2420	大成景旭纯债债券A	0.37	6.10	9.35	16.49	72.61
2421	东方红益丰纯债债券A	1.29	5.87	9.35	15.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1017	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.47	8.52	15.27	17.49	18.39
1018	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
1019	鹏华永盛定期开放债券	2.73	7.85	12.22	17.47	45.39
1020	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.47	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	工银尊享短债债券C	1.00	3.68	6.58	11.28	17.83
2836	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83
2837	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83
2838	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	-	17.82
2839	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	-	17.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行二级资本债01	200.00	20022.70	9.35%
23东方二级资本债01BC	100.00	10486.38	4.90%
23通商银行02	100.00	10129.43	4.73%
25农发01	100.00	10076.40	4.71%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10078.20	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135607.37	63.35%
金融债券	88776.34	41.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0800	1.0799	1.0804	1.0809	1.0808
累计净值(元)	1.1710	1.1709	1.1714	1.1719	1.1718

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