中邮纯债丰利债券C(010087)_最新动态

中邮纯债丰利债券C010087CHINA POST PURE BOND FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1122 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债丰利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张悦

2025-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮纯债丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
债券型名次	1558	1334	1337	1049	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
债券型名次	1103	2677	2801	1102	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1557	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1558	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1559	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
1560	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
1333	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1334	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1335	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1336	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1336	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1337	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1338	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1339	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
1048	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
1049	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1050	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1051	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
759	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
760	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
762	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
1102	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1103	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1104	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1105	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2677	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2678	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
2679	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2800	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82
2801	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2802	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
2803	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1101	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1102	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1103	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1104	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36
2585	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
2586	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2587	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2588	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.90%
26恒丰银行永续债01	200.00	20172.51	9.83%
25西安银行二级资本债01	190.00	19389.43	9.45%
26农发01	110.00	11090.56	5.41%
24兴业银行二级资本债02	100.00	10419.02	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91410.55	44.56%
金融债券	88519.67	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1117	1.1114	1.1111	1.1107	1.1105
累计净值(元)	1.2027	1.2024	1.2021	1.2017	1.2015

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