资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19833.68 94.55%
银行存款和结算备付金 122.69 0.58%
其他资产 1020.53 4.87%
资产总值:20976.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5449.71 22.66%
24农发清发07 20.00 2086.12 8.68%
25农发25 20.00 2043.77 8.50%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1080.93 4.50%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1034.07 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16786.05 69.80%
企业债 1018.32 4.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%