资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31587.20 99.77%
银行存款和结算备付金 72.54 0.23%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:31661.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 20.00 2014.28 10.26%
18青城05 10.00 1075.04 5.48%
23农行二级资本债03A 10.00 1070.83 5.46%
23日照银行二级资本债01 10.00 1058.00 5.39%
24广越01 10.00 1045.13 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11212.11 57.12%
金融债券 10257.27 52.25%
国家债券 1023.96 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%