中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1881 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.7503

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
债券型名次	5284	794	1477	1945	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
债券型名次	3409	4176	2042	387	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	银河强化债券	-0.09	0.00	-0.20	1.88	0.68
5283	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5284	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
5285	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
5286	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.09	0.26	0.67	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.31	1.13	2.01	1.84
793	永赢众利债券	0.02	0.31	1.20	1.83	1.67
794	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
795	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.31	1.14	1.78	1.72
796	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.95	1.91	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.92	1.67	1.53
1476	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.92	1.80	1.63
1477	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1478	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
1479	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.14	0.92	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.65	1.49
1944	永赢聚益债券A	0.03	0.18	0.82	1.65	1.49
1945	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1946	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.18	0.87	1.65	1.47
1947	中融聚优一年定开债券	0.03	0.17	0.97	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1850	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1851	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1852	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.82	1.63	1.51
1853	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
3408	招商招通纯债A	1.60	4.08	7.63	15.81	35.41
3409	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
3410	中欧短债债券A	1.60	3.90	6.78	12.68	33.06
3411	中融泓安3个月定开债券A	1.60	4.16	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.00	3.85	6.83	-	8.03
4175	民生加银中债1-3年农发债指数	1.38	3.85	7.01	13.70	20.46
4176	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
4177	中欧中短债债券发起C	1.56	3.85	7.18	-	11.71
4178	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	兴业丰利债券	1.76	4.91	9.45	19.08	34.98
2041	兴银合泰债券A	2.09	5.57	9.45	-	9.68
2042	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
2043	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.66	9.44	-	13.17
2044	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73
386	天弘永利债券C	3.82	7.60	9.93	22.03	35.91
387	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
388	长信利保债券A	4.95	12.55	15.90	22.01	23.84
389	博时富鑫纯债债券A	2.11	5.62	10.64	22.00	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	金鹰元丰债券A	41.70	47.69	25.09	31.51	97.38
258	易方达裕祥回报债券A	4.69	9.14	14.71	20.80	97.14
259	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22
260	浦银安盛优化收益债券A	6.10	9.76	10.87	16.38	96.16
261	长城悦享增利债券A	-0.65	1.72	3.68	8.04	96.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	10.00	1072.36	4.49%
23九合财金MTN001	10.00	1059.99	4.44%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1045.82	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1038.04	4.35%
24益阳高新MTN002	10.00	1031.62	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7221.37	30.26%
企业债	7180.07	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1892	1.1889	1.1869	1.1856	1.1844
累计净值(元)	1.7514	1.7511	1.7491	1.7478	1.7466

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