中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1894 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.7516

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
债券型名次	4202	4351	2182	1968	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
债券型名次	3430	4294	2191	402	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4202	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4203	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4204	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72
4350	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
4351	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
2181	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2182	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
2183	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24
2184	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
1967	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1968	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
1969	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
1970	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
2069	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
2070	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
2071	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
2072	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	兴业短债债券A	1.53	3.71	6.52	12.81	34.38
3429	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3430	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
3431	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
3432	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.19	3.74	6.91	13.25	20.13
4293	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67
4294	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
4295	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4296	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
2190	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2191	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
2192	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
2193	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
401	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
402	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
403	天弘稳利定期开放A	2.05	5.85	12.27	21.80	91.07
404	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	银华信用双利债券A	4.42	9.49	6.67	7.05	97.06
259	兴业收益增强债券A	10.50	23.75	24.56	36.72	97.01
260	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
261	长城积极增利债券C	14.23	30.80	24.39	11.34	96.38
262	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	10.00	1072.36	4.49%
23九合财金MTN001	10.00	1059.99	4.44%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1045.82	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1038.04	4.35%
24益阳高新MTN002	10.00	1031.62	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7221.37	30.26%
企业债	7180.07	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1897	1.1894	1.1892	1.1881	1.1892
累计净值(元)	1.7519	1.7516	1.7514	1.7503	1.7514

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