中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.1742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7364

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.02亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
债券型名次	3630	2238	1897	4427	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.74	11.28	-	93.92
债券型名次	3867	3821	1449	2952	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
3629	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3630	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
3631	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
3632	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
2237	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
2238	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2239	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
2240	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1896	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
1897	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
1898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
1899	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
4426	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4427	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
4428	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
4429	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2209	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2210	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.08	3.57	8.25	-	8.65
3866	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
3867	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
3868	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
3869	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
3820	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.29	15.71
3821	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
3822	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.62	22.32
3823	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.44	39.64
1448	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32
1449	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
1450	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.83	22.49
1451	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.10	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
2951	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	-	89.18
2952	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
2953	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
2954	江信聚福	1.96	7.09	11.44	-	85.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
260	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.34	94.33
261	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
262	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85
263	交银双利债券A/B	4.76	8.38	7.26	13.87	93.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1741	1.1725	1.1710	1.1704	1.1706
累计净值(元)	1.7363	1.7347	1.7332	1.7326	1.7328

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