中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1821 0.0009(0.08%)

累计净值：1.7443

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.02亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
债券型名次	2207	1711	1442	2083	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
债券型名次	2973	3876	1883	526	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.34	0.94	1.19	0.95
2206	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79
2207	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2208	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2209	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
1710	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
1711	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1712	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1713	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1441	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1442	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
1443	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
1444	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
2082	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
2083	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2084	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
2085	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
2259	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
2260	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2261	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2262	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	信诚稳鑫A	1.78	8.82	11.87	18.42	40.84
2972	中海稳健收益债券	1.78	7.64	8.40	10.69	122.88
2973	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
2974	鑫元双债增强债券C	1.78	4.27	7.36	12.89	25.28
2975	博时裕创纯债	1.77	3.93	8.19	16.36	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88
3875	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.74	4.30	9.24	-	14.41
3876	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
3877	长信稳兴三个月定开债券A	0.61	4.29	8.43	-	8.55
3878	蜂巢添幂中短债C	1.82	4.29	7.81	13.18	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	太平恒安三个月定开债	1.80	5.51	10.15	18.87	27.55
1882	永赢泰利债券A	1.93	4.94	10.15	14.61	16.10
1883	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
1884	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30
1885	财通资管双安债券A	4.17	7.38	10.14	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.89	9.28	21.86	56.49
525	交银增利债券C	5.35	9.58	12.17	21.86	141.86
526	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
527	格林泓鑫纯债C	3.93	6.37	12.59	21.85	34.10
528	永赢易弘债券	3.66	7.77	11.96	21.84	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	银华信用双利债券A	5.39	9.31	5.21	7.98	95.70
253	银河增利债券C	6.02	8.80	6.04	5.55	95.59
254	中加纯债一年A	1.78	4.30	10.15	21.86	95.23
255	嘉实信用债券A	3.94	7.24	11.54	22.91	94.78
256	浦银安盛优化收益债券A	6.06	8.52	11.50	15.90	94.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1812	1.1800	1.1784	1.1767	1.1773
累计净值(元)	1.7434	1.7422	1.7406	1.7389	1.7395

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