中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1934 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7556

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.05亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
债券型名次	2796	2117	3720	2874	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
债券型名次	2480	2572	2880	469	228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
2795	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
2796	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2797	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
2798	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2116	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2117	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2118	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2119	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11
3719	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
3720	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
3721	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3722	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2873	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2874	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2875	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2876	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
2636	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
2637	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2638	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2639	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
2479	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
2480	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2481	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
2482	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2571	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2572	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2573	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2574	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2879	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2880	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2881	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27
2882	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
468	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
469	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
470	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
471	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
227	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
228	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
229	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
230	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1926	1.1928	1.1913	1.1905	1.1898
累计净值(元)	1.7548	1.7550	1.7535	1.7527	1.7520

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