中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1913 0.0008(0.07%)

累计净值：1.7535

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.05亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
债券型名次	2061	4565	4330	3008	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
债券型名次	3266	3742	3022	465	249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中海合嘉增强收益债券C	0.07	-0.05	-1.11	-0.75	0.91
2060	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	0.27	0.56	1.60	2.55
2061	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2062	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
2063	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
4564	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.02	4.54	6.08
4565	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
4566	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
4567	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.18	0.47	0.90
4329	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.18	0.78	1.16
4330	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
4331	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4332	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.18	0.42	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.54	1.24	1.76
3007	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.52	1.24	1.73
3008	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
3009	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3010	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.54	1.17	1.79
2920	浙商中短债A	0.03	0.21	0.52	1.18	1.79
2921	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
2922	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79
2923	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	泰信鑫益定期开放C	2.18	3.73	6.81	18.28	66.69
3265	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
3266	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
3267	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.08	7.97	14.16	20.55
3268	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	3.69	7.45	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
3741	永赢中债-1-3年政金债指数	2.23	3.96	8.32	14.63	24.17
3742	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
3743	中银荣享债券	2.36	3.96	8.36	-	11.02
3744	博时中债1-3政金债指数C	2.28	3.95	8.41	14.20	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	添富鑫永定开债A	2.72	3.79	8.39	15.56	35.94
3021	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	15.28	37.33
3022	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
3023	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	14.50	33.47
3024	博时裕诚纯债债券	2.36	4.38	8.38	14.13	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中加丰泽纯债	2.98	5.08	10.49	19.73	49.05
464	博时裕乾纯债C	2.14	4.31	13.10	19.70	42.20
465	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
466	渤海汇金汇添益3个月定开	2.45	3.85	8.82	19.68	26.92
467	兴华安盈一年定开债券发起式	2.63	4.29	10.64	19.68	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华安可转债债券B	-1.75	29.71	15.15	21.02	96.90
248	国泰可转债债券	22.44	69.58	46.17	29.98	96.88
249	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
250	汇添富双利增强债券C	11.18	27.24	28.41	19.22	96.59
251	银华信用双利债券A	1.82	10.37	8.35	6.51	96.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1905	1.1898	1.1898	1.1905	1.1914
累计净值(元)	1.7527	1.7520	1.7520	1.7527	1.7536

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