中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1910 0.0010(0.08%)

累计净值：1.7532

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.05亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
债券型名次	252	3455	2279	1976	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.49	9.03	-	96.70
债券型名次	3187	4236	2256	3214	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
251	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
252	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
253	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
254	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
3454	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
3455	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
3456	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3457	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59
2278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
2279	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2280	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2281	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	招商招旭纯债A	0.01	0.28	0.60	1.43	1.64
1975	招商招旭纯债D	0.01	0.28	0.60	1.43	1.65
1976	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
1977	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
1978	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.23	0.54	1.42	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	永赢合益债券	0.00	0.21	0.67	1.48	1.76
2044	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2045	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2046	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
2047	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13
3186	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.00	7.42	-	13.86
3187	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
3188	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
3189	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	信澳优享债券A	1.41	3.49	7.15	-	12.10
4235	易方达安和中短债债券C	1.57	3.49	6.64	12.63	14.41
4236	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
4237	中信建投稳硕债券C	1.35	3.49	8.99	-	14.83
4238	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2255	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2256	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
2257	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
2258	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
3213	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
3214	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
3215	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
3216	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	西部利得稳健双利债券A	0.00	23.40	9.24	4.90	98.10
247	中邮稳定收益债券型A	3.18	7.73	12.56	21.24	97.99
248	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
249	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78
250	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.62	95.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1900	1.1898	1.1899	1.1894	1.1897
累计净值(元)	1.7522	1.7520	1.7521	1.7516	1.7519

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