中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1961 0.0017(0.14%)

累计净值：1.7583

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.78亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
债券型名次	3547	2584	3412	2973	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.59	8.56	-	97.54
债券型名次	2788	2069	2992	3427	212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39
3546	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
3547	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
3548	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
3549	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2583	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.06	0.29	-0.74	-1.82	-1.06
2584	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2585	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
2586	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.23	0.43	0.88	1.56
3411	招商鑫福中短债A	0.07	0.17	0.43	0.81	1.54
3412	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
3413	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
3414	中银安心回报	-0.03	0.16	0.43	0.88	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	兴银中短债C	0.10	0.20	0.55	0.99	1.82
2972	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2973	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2974	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
2975	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.09	0.18	0.52	0.99	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20
2595	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2596	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2597	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
2598	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2787	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87
2788	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
2789	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.14	15.39
2790	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.93	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.04	5.59	10.32	-	21.23
2068	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2069	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
2070	中邮纯债聚利债券C	3.71	5.59	9.01	14.27	37.55
2071	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.58	8.22	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	永赢淳利债券	2.57	4.94	8.56	15.11	22.37
2991	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.58	38.05
2992	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
2993	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
2994	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
3426	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
3427	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
3428	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38
3429	江信聚福	-2.07	-0.27	4.04	-	77.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
211	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.63	98.58
212	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
213	中邮稳定收益债券型A	1.53	6.41	11.78	19.63	97.33
214	博时信用债纯债债券A	2.69	5.27	9.85	18.05	96.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	2014.28	10.26%
18青城05	10.00	1075.04	5.48%
23农行二级资本债03A	10.00	1070.83	5.46%
23日照银行二级资本债01	10.00	1058.00	5.39%
24广越01	10.00	1045.13	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11212.11	57.12%
金融债券	10257.27	52.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1944	1.1972	1.1955	1.1934	1.1926
累计净值(元)	1.7566	1.7594	1.7577	1.7556	1.7548

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