中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.1898 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.7520

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.05亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
债券型名次	4736	5190	3863	2681	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.77	8.25	-	96.50
债券型名次	3315	4194	2871	3276	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
4735	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23
4736	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
4737	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
4738	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	亚洲美元债A(人民币)	0.27	-0.02	-1.02	-3.26	-3.51
5189	永赢永益债券C	0.13	-0.02	-0.10	0.59	0.96
5190	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
5191	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
5192	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
3862	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21
3863	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
3864	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.24	0.60	0.80
3865	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2680	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2681	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
2682	中加纯债债券	0.02	0.16	0.27	1.18	1.65
2683	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2817	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2818	中加纯债一年A	-0.06	-0.02	0.24	1.18	1.66
2819	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
2820	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
3314	招商添泰1年定开债发起式	1.95	4.68	9.00	-	10.65
3315	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
3316	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
3317	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	新华聚利C	1.82	3.77	7.29	7.47	26.57
4193	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.68	25.11
4194	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
4195	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
4196	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.76	5.81	11.03	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50
2870	中加1-5年国开债指数	2.40	4.69	8.25	-	16.10
2871	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
2872	中银证券安誉债券A	2.83	4.84	8.25	10.71	24.67
2873	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	10.01	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
3275	兴业定开债券A	2.05	7.85	12.16	-	90.88
3276	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
3277	中加纯债一年C	1.55	2.97	7.01	-	87.53
3278	江信聚福	4.49	3.88	9.76	-	87.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	鹏华可转债债券A	9.59	60.33	38.42	11.57	97.54
251	银华信用双利债券A	2.00	10.57	8.35	6.18	96.90
252	中加纯债一年A	1.95	3.77	8.25	-	96.50
253	浦银安盛优化收益债券A	4.45	9.31	10.69	15.77	96.48
254	华商信用增强债券C	13.96	62.30	41.75	35.57	95.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-13	2026-08-12	2026-08-11
单位净值(元)	1.1905	1.1914	1.1914	1.1914	1.1914
累计净值(元)	1.7527	1.7536	1.7536	1.7536	1.7536

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