中加纯债一年A(000552)_最新动态

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1844 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7466

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.3 元

中加纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
债券型名次	1468	1763	1399	1560	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
债券型名次	3606	4144	1984	565	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1467	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1468	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1469	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
1470	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	招商添韵3个月定开债A	-0.01	0.37	1.07	1.50	1.38
1762	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1763	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1764	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1765	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
1398	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1399	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1400	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
1401	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
1559	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
1560	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1561	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31
1562	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2036	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2037	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
2038	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
2039	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	易方达高等级信用债债券C	1.58	5.01	10.71	10.16	58.62
3605	招商产业债券A	1.58	4.43	8.93	19.06	132.75
3606	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
3607	博时安盈债券A	1.57	3.60	6.95	13.08	52.20
3608	博时聚利3个月定开债发起式	1.57	4.66	8.19	16.16	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	信诚稳瑞A	1.52	4.10	7.06	13.02	31.37
4143	招商招盛纯债C	1.22	4.10	7.50	14.29	38.81
4144	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
4145	中金金利C	2.80	4.10	6.54	12.25	29.59
4146	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1983	永赢聚益债券A	2.54	5.56	9.88	17.30	29.48
1984	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
1985	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.97	5.19	9.87	-	10.98
1986	长城久稳债券A	2.23	4.42	9.87	13.36	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.46	21.56	28.79
564	博时天颐债券A	15.49	26.37	22.37	21.55	124.52
565	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
566	天弘丰利债券(LOF)E	3.87	9.63	10.32	21.53	66.97
567	广发中债农发债总指数C	0.91	6.54	12.48	21.51	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	通利债C	14.56	18.81	13.94	12.55	95.92
263	嘉实信用债券A	4.32	7.64	11.91	23.29	95.90
264	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	21.54	95.61
265	交银双利债券A/B	5.45	8.05	8.22	14.54	95.60
266	交银可转债债券A	35.29	44.08	37.67	55.60	95.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	10.00	1072.36	4.49%
23九合财金MTN001	10.00	1059.99	4.44%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1045.82	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1038.04	4.35%
24益阳高新MTN002	10.00	1031.62	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7221.37	30.26%
企业债	7180.07	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1840	1.1836	1.1821	1.1812	1.1806
累计净值(元)	1.7462	1.7458	1.7443	1.7434	1.7428

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