中加纯债一年A(000552)_财务情况

中加纯债一年A000552SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	257.57	143.69	809.54	51.11	653.17
本期利润(万元)	332.37	175.89	499.55	-132.37	522.03
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.31	0.00	1.00
期末可供分配利润(万元)	1440.83	0.00	1183.26	0.00	2724.42
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	20533.49	20377.01	20201.12	20091.22	52779.43
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.17	1.16	1.17
本期净值增长率(%)	1.65	0.00	0.91	0.00	1.00
累计净值增长率(%)	96.39	0.00	93.21	0.00	93.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	52.66	80.53	40.54	43.46	25.36
交易性金融资产(万元)	19833.68	31645.95	78546.61	101549.53	80541.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19833.68	31645.95	78546.61	101549.53	80541.77
应付管理人报酬(万元)	13.43	13.65	40.66	41.34	51.90
应付托管费(万元)	3.75	3.81	11.36	11.55	14.50
资产总计(万元)	24077.04	31803.93	78587.70	101809.44	93370.53
负债合计(万元)	29.81	8139.42	5773.31	29677.83	88.60
所有者权益合计(万元)	24047.23	23664.51	72814.39	72131.61	93281.93
未分配利润(万元)	3817.93	3435.21	10632.46	9949.68	11920.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.57	32.77	10.76	64.32	23.59
投资收益(万元)	450.17	1677.67	1330.34	5498.98	3547.06
公允价值变动收益(万元)	87.61	-396.87	-181.04	-989.48	-327.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
收入合计(万元)	545.34	1313.57	1160.06	4573.86	3242.66
管理人报酬(万元)	80.48	347.32	243.84	561.12	316.38
托管费(万元)	22.49	97.05	68.13	156.78	88.40
其它费用(万元)	10.04	20.22	10.04	21.22	10.56
费用合计(万元)	162.62	667.53	477.27	1152.08	614.16
利润总额(万元)	382.72	646.05	682.78	3421.77	2628.50
净利润(万元)	382.72	646.05	682.78	3421.77	2628.50

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