财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
809.54 |
51.11 |
653.17 |
274.77 |
4189.98 |
| 本期利润(万元) |
499.55 |
-132.37 |
522.03 |
-68.73 |
3182.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1183.26 |
0.00 |
2724.42 |
0.00 |
2071.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20201.12 |
20091.22 |
52779.43 |
52188.66 |
52257.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
93.21 |
0.00 |
93.39 |
0.00 |
91.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.53 |
40.54 |
43.46 |
25.36 |
375.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31645.95 |
78546.61 |
101549.53 |
80541.77 |
124421.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31645.95 |
78546.61 |
101549.53 |
80541.77 |
124421.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.65 |
40.66 |
41.34 |
51.90 |
53.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
11.36 |
11.55 |
14.50 |
14.93 |
| 资产总计(万元) |
31803.93 |
78587.70 |
101809.44 |
93370.53 |
126079.81 |
| 负债合计(万元) |
8139.42 |
5773.31 |
29677.83 |
88.60 |
33000.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23664.51 |
72814.39 |
72131.61 |
93281.93 |
93079.31 |
| 未分配利润(万元) |
3435.21 |
10632.46 |
9949.68 |
11920.65 |
12077.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.77 |
10.76 |
64.32 |
23.59 |
110.98 |
| 投资收益(万元) |
1677.67 |
1330.34 |
5498.98 |
3547.06 |
4874.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-396.87 |
-181.04 |
-989.48 |
-327.99 |
2525.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1313.57 |
1160.06 |
4573.86 |
3242.66 |
7510.96 |
| 管理人报酬(万元) |
347.32 |
243.84 |
561.12 |
316.38 |
672.04 |
| 托管费(万元) |
97.05 |
68.13 |
156.78 |
88.40 |
187.77 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
21.22 |
10.56 |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
667.53 |
477.27 |
1152.08 |
614.16 |
1695.60 |
| 利润总额(万元) |
646.05 |
682.78 |
3421.77 |
2628.50 |
5815.36 |
| 净利润(万元) |
646.05 |
682.78 |
3421.77 |
2628.50 |
5815.36 |
