资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28640.61 99.45%
银行存款和结算备付金 158.68 0.55%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:28800.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 10.00 1072.36 4.49%
23九合财金MTN001 10.00 1059.99 4.44%
24浙商银行二级资本债01 10.00 1045.82 4.38%
24农行二级资本债02A 10.00 1038.04 4.35%
24益阳高新MTN002 10.00 1031.62 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7221.37 30.26%
企业债 7180.07 30.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%