资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31645.95 99.50%
银行存款和结算备付金 156.56 0.49%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:31803.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖北债103 20.00 2229.67 9.42%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1062.36 4.49%
24济源投资MTN001 10.00 1054.55 4.46%
23九合财金MTN001 10.00 1053.68 4.45%
24威海城投MTN001A 10.00 1037.31 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7448.02 31.47%
金融债券 7147.78 30.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%