中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1837 0.0007(0.06%)

累计净值：1.6980

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
债券型名次	2440	4653	4490	3541	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
债券型名次	4039	4745	3977	1014	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
2439	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
2440	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
2441	中加丰泽纯债	0.06	0.28	0.71	1.66	2.34
2442	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.05	0.05	1.56	2.31
4652	中海合嘉增强收益债券C	0.07	-0.05	-1.11	-0.75	0.91
4653	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
4654	中邮睿泽一年持有债券C	-0.04	-0.05	-0.59	0.52	1.18
4655	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	0.55	1.44	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.08	-0.19	0.08	2.12	3.05
4489	浙商惠南纯债	0.01	0.07	0.08	0.96	1.44
4490	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
4491	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.17	0.08	0.84	1.53
4492	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3540	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3541	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
3542	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.49	1.02	1.47
3543	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	泰康稳健增利债券A	-0.06	-0.03	0.35	0.85	1.50
3479	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.42	1.00	1.50
3480	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
3481	中融恒惠纯债A	0.07	0.20	0.40	1.08	1.50
3482	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	兴华安悦纯债C	1.78	1.93	7.99	-	11.02
4038	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17
4039	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
4040	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	13.27	19.28
4041	中欧短债债券A	1.78	3.81	6.76	12.21	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.16	4.90	-	6.31
4744	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.16	5.76	11.11	21.11
4745	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
4746	财通资管鸿达纯债债券E	1.48	3.15	5.85	11.74	25.76
4747	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	14.20	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	浦银普瑞A	2.60	4.28	7.21	13.17	22.67
3976	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.43	3.01	7.21	14.27	16.49
3977	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
3978	广发理财年年红债券	1.61	4.01	7.20	-	48.17
3979	国富恒瑞债券C	-0.68	8.18	7.20	12.55	55.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	富国泓利纯债债券型发起式A	2.63	5.05	9.59	17.41	44.92
1013	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.68	4.81	9.41	17.41	24.82
1014	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
1015	中信建投稳悦债券	2.94	4.25	9.73	17.41	27.42
1016	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.38	10.69	17.95	88.02
301	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78
302	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	17.41	87.72
303	江信聚福	4.84	3.95	10.05	21.01	87.53
304	汇添富高息债债券A	3.08	6.65	11.97	15.14	87.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1830	1.1825	1.1825	1.1833	1.1843
累计净值(元)	1.6973	1.6968	1.6968	1.6976	1.6986

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。