中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1855 0.0006(0.05%)

累计净值：1.6998

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
债券型名次	3265	2566	4066	3458	3161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
债券型名次	3187	3623	3868	1014	275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
3264	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74
3265	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3266	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
3267	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2565	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2566	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
2567	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2568	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.48	0.89
4065	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
4066	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
4067	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4068	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
3457	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3458	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3459	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3460	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
3160	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
3161	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3162	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3163	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
3186	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
3187	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3188	中信建投景安债券C	2.11	0.99	5.24	-	-3.43
3189	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
3622	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3623	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3624	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
3625	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
3867	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
3868	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3869	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
3870	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1013	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1014	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
1015	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13
1016	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
274	银河增利债券C	-2.79	3.58	6.22	2.81	88.39
275	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
276	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
277	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	22.66%
24农发清发07	20.00	2086.12	8.68%
25农发25	20.00	2043.77	8.50%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1080.93	4.50%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1034.07	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16786.05	69.80%
企业债	1018.32	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1849	1.1851	1.1837	1.1830	1.1825
累计净值(元)	1.6992	1.6994	1.6980	1.6973	1.6968

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