中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1696 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6839

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
债券型名次	3977	2635	2454	4775	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.94	9.97	-	85.48
债券型名次	4488	4671	2177	2953	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3976	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3977	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
3978	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3979	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2634	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2635	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2636	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2637	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
2453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2454	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2455	中加瑞利纯债债券A	0.09	0.36	0.45	0.56	0.36
2456	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
4774	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.15	-0.72	-1.58	0.21	-0.54
4775	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
4776	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
4777	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.14	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
2466	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2467	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2468	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2469	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.58	21.32
4487	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.00	18.60
4488	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
4489	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.44	42.59
4490	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	-	37.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.42	20.84
4670	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.11	30.02
4671	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
4672	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.30	3.94	8.32	7.10	23.38
4673	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.16	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.87	22.71
2176	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.52	32.53
2177	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
2178	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
2179	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	-	89.18
2952	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92
2953	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
2954	江信聚福	1.96	7.09	11.44	-	85.23
2955	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	-	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	-	85.80
312	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.05	85.63
313	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
314	广发纯债债券A	1.66	6.80	13.33	22.28	85.47
315	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.64	85.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2229.67	9.42%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1062.36	4.49%
24济源投资MTN001	10.00	1054.55	4.46%
23九合财金MTN001	10.00	1053.68	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1037.31	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7448.02	31.47%
金融债券	7147.78	30.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

查看全文[07-01]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1696	1.1681	1.1666	1.1662	1.1664
累计净值(元)	1.6839	1.6824	1.6809	1.6805	1.6807

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