中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1647 0.0008(0.07%)

累计净值：1.6790

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.34亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
债券型名次	2474	3844	4628	4880	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
债券型名次	4010	4096	2075	777	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	-0.17	0.32	0.53	1.47
2473	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.07	-0.20	0.51	0.58	1.54
2474	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
2475	中加丰尚纯债债券C	0.07	-0.11	0.31	-0.37	0.08
2476	中加恒泰定开债券A	0.07	0.06	0.61	0.90	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38
3843	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.18	0.34	-0.10	0.26
3844	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
3845	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51
3846	博时富泽金融债	0.11	-0.19	0.43	-0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4627	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4628	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4629	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46
4630	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	-0.05	0.23	-0.26	-0.29
4879	兴华安聚纯债A	0.05	-0.36	0.55	-0.26	2.49
4880	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4881	中银欣享利率债	0.06	-0.08	0.43	-0.26	-0.07
4882	博时富泽金融债	0.11	-0.19	0.43	-0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
4464	永赢元利债券A	0.11	0.01	0.65	0.12	0.39
4465	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4466	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39
4467	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
4009	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00
4010	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
4011	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4012	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.65	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	万家家享中短债C	1.53	4.97	8.12	14.17	15.92
4095	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.32	14.35
4096	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
4097	鑫元双债增强债券C	1.20	4.97	7.61	13.49	24.17
4098	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.85	5.45	10.11	-	15.32
2074	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
2075	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
2076	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.23	23.88
2077	红塔红土长益定期开放债券C	3.08	8.69	10.10	9.05	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.12	29.37
776	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.12	55.47
777	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
778	大成惠兴一年定开债券	1.49	8.18	12.27	20.11	20.50
779	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.04	3.76	6.35	20.11	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
286	民生加银岁岁增利债券A	0.51	6.20	9.44	18.43	84.96
287	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70
288	广发纯债债券A	1.78	7.65	13.67	22.75	84.64
289	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北债103	20.00	2248.46	9.55%
23九合财金MTN001	10.00	1117.17	4.75%
23厦门国际二级资本债01	10.00	1052.00	4.47%
24济源投资MTN001	10.00	1046.63	4.45%
24威海城投MTN001A	10.00	1031.07	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7406.42	31.46%
金融债券	3066.07	13.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

下属基金份额类别的基金简称中加纯债一年A 中加纯债一年C 下属基金份额类别的交易代码 000552 000553 该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 ...

查看全文[07-01]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-14中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1639	1.1659	1.1675	1.1674	1.1668
累计净值(元)	1.6782	1.6802	1.6818	1.6817	1.6811

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