中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

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最新净值：1.1809 0.0012(0.10%)

累计净值：1.6952

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
债券型名次	2409	3146	2501	3698	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
债券型名次	4657	4891	3104	881	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	中航瑞明纯债C	0.10	0.36	0.99	1.63	1.50
2408	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
2409	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2410	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.32	0.94	1.56	1.52
2411	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	浙商中短债A	0.05	0.25	0.75	1.33	1.17
3145	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.62	1.00	0.88
3146	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3147	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
3148	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.25	0.91	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	中海纯债债券C	0.09	0.34	0.86	1.48	1.39
2500	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2501	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2502	中加颐享纯债债券C	0.13	0.32	0.86	1.21	1.14
2503	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	易方达富财纯债债券	0.05	0.20	0.68	1.15	1.17
3697	易方达稳健收益债券C	0.13	-0.20	-0.79	1.15	0.67
3698	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3699	中融恒通纯债C	0.22	0.45	0.84	1.15	1.05
3700	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2962	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
2963	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2964	中融季季红定期开放债券C	0.17	0.39	0.90	1.25	1.26
2965	博时民泽纯债债券	0.12	0.35	0.93	1.49	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	易方达安瑞短债债券C	1.30	2.99	5.91	10.79	19.19
4656	永赢轩益债券	1.30	5.75	10.69	-	15.45
4657	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
4658	中融聚安定期开放债券	1.30	4.98	8.89	16.99	34.49
4659	博时裕通3个月定开债发起式C	1.29	7.60	11.71	19.57	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.36	5.83	-	7.46
4890	浙商汇金短债E	1.43	3.36	6.37	12.29	23.16
4891	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
4892	中加优享纯债债券A	2.14	3.36	4.74	10.53	12.84
4893	工银尊享短债债券C	1.45	3.35	5.92	11.19	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.81	4.47	8.48	14.48	21.02
3103	融通增鑫债券C	1.56	4.04	8.48	-	11.01
3104	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
3105	中银证券安誉债券A	2.42	4.94	8.48	11.94	24.14
3106	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.04	5.37	8.47	1.36	68.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	方正富邦添利纯债C	1.63	5.20	10.83	19.12	24.12
880	富国添享一年持有期债券C	4.23	8.75	11.77	19.11	23.84
881	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
882	华泰保兴久盈	2.35	6.33	10.39	19.09	22.30
883	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.13	5.73	11.11	19.09	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	中邮定期开放债券A	2.71	5.67	11.28	20.44	87.44
316	易方达裕鑫债C	17.21	31.48	29.63	31.20	87.28
317	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	19.11	87.27
318	银华信用双利债券C	5.88	8.92	6.25	5.72	87.12
319	国泰金龙债券C	3.42	11.97	13.75	20.84	86.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	10.00	1072.36	4.49%
23九合财金MTN001	10.00	1059.99	4.44%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1045.82	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1038.04	4.35%
24益阳高新MTN002	10.00	1031.62	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7221.37	30.26%
企业债	7180.07	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1797	1.1785	1.1786	1.1783	1.1780
累计净值(元)	1.6940	1.6928	1.6929	1.6926	1.6923

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