中加纯债一年C(000553)_最新动态

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：1.1786 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6929

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债一年C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张楠

2024-04-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.35亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

中加纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
债券型名次	1627	1758	2175	2406	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
债券型名次	4565	4892	2931	923	320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1626	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1627	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
1628	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
1629	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商添韵3个月定开债A	-0.01	0.34	1.07	1.53	1.38
1757	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.34	0.69	0.99	1.02
1758	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
1759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
1760	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.34	0.74	0.73	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	招商招旭纯债A	0.00	0.19	0.77	1.11	1.04
2174	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.77	1.12	1.04
2175	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2176	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.18	0.77	1.11	1.08
2177	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.21	0.77	1.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	永赢昭利债券A	-0.01	0.14	0.74	1.22	1.14
2405	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.22	1.13
2406	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2407	中融恒利纯债A	-0.01	0.25	0.95	1.22	1.22
2408	中融恒阳纯债A	0.02	0.28	0.82	1.22	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中加纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.24	0.82	1.30	1.06
2767	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.30	0.75	1.21	1.06
2768	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2769	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.21	0.77	1.28	1.06
2770	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.15	0.77	1.21	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.06	-	11.79
4564	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
4565	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
4566	中信建投3-5年政金债C	1.18	5.77	12.15	-	18.20
4567	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国投瑞银顺恒纯债债券	1.16	3.31	5.07	9.44	11.28
4891	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.31	7.69	15.57	66.94
4892	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
4893	合煦智远稳进纯债债券A	1.51	3.30	6.37	-	6.94
4894	华宝1-3年国开债指数	0.76	3.30	6.51	12.83	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.83	4.76	8.66	16.33	18.33
2930	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.10	5.92	8.66	16.03	42.38
2931	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
2932	中金安盈90天持有中短债A	2.15	5.16	8.66	-	10.71
2933	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	南方兴利半年定开债券发起	0.20	5.72	10.54	19.32	38.80
922	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.79	6.34	11.48	19.31	72.75
923	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
924	南华瑞泽债券C	20.85	24.01	20.35	19.30	30.93
925	中加颐兴定开债券	2.43	5.70	10.33	19.30	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
中加纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	22.44	87.05
319	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	20.81	86.96
320	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	19.31	86.91
321	国投瑞银中高等级债券C	4.81	7.77	11.37	20.45	86.51
322	光大保德信中高等级债券A	20.75	43.11	41.80	53.74	86.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	10.00	1072.36	4.49%
23九合财金MTN001	10.00	1059.99	4.44%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1045.82	4.38%
24农行二级资本债02A	10.00	1038.04	4.35%
24益阳高新MTN002	10.00	1031.62	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7221.37	30.26%
企业债	7180.07	30.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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05-09中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1783	1.1780	1.1766	1.1758	1.1752
累计净值(元)	1.6926	1.6923	1.6909	1.6901	1.6895

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