中加纯债一年C(000553)_财务情况

中加纯债一年C000553SINO-CANADIAN PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	233.37	7.99	210.65	85.86	221.27
本期利润(万元)	146.49	-29.80	160.75	-44.73	239.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	0.81	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	191.51	0.00	1006.11	0.00	795.46
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	3463.39	3447.85	20034.96	19829.48	19874.21
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.17	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.52	0.00	0.81	0.00	3.67
累计净值增长率(%)	84.86	0.00	85.40	0.00	83.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	80.53	40.54	43.46	25.36	375.06
交易性金融资产(万元)	31645.95	78546.61	101549.53	80541.77	124421.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	31645.95	78546.61	101549.53	80541.77	124421.49
应付管理人报酬(万元)	13.65	40.66	41.34	51.90	53.44
应付托管费(万元)	3.81	11.36	11.55	14.50	14.93
资产总计(万元)	31803.93	78587.70	101809.44	93370.53	126079.81
负债合计(万元)	8139.42	5773.31	29677.83	88.60	33000.50
所有者权益合计(万元)	23664.51	72814.39	72131.61	93281.93	93079.31
未分配利润(万元)	3435.21	10632.46	9949.68	11920.65	12077.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.77	10.76	64.32	23.59	110.98
投资收益(万元)	1677.67	1330.34	5498.98	3547.06	4874.68
公允价值变动收益(万元)	-396.87	-181.04	-989.48	-327.99	2525.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
收入合计(万元)	1313.57	1160.06	4573.86	3242.66	7510.96
管理人报酬(万元)	347.32	243.84	561.12	316.38	672.04
托管费(万元)	97.05	68.13	156.78	88.40	187.77
其它费用(万元)	20.22	10.04	21.22	10.56	22.18
费用合计(万元)	667.53	477.27	1152.08	614.16	1695.60
利润总额(万元)	646.05	682.78	3421.77	2628.50	5815.36
净利润(万元)	646.05	682.78	3421.77	2628.50	5815.36

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