资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263515.62 99.88%
银行存款和结算备付金 319.20 0.12%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:263835.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 110.00 10285.46 4.83%
24豫航空港MTN021 80.00 8336.93 3.92%
25工行二级资本债02BC 80.00 8097.53 3.80%
24潍坊城建MTN005A 70.00 7064.89 3.32%
25万州经开MTN004 60.00 6207.08 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22548.97 10.59%
国家债券 18234.44 8.56%
金融债券 15085.47 7.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%