我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257581.18 99.75%
银行存款和结算备付金 650.00 0.25%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:258231.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 150.00 14931.26 7.17%
24国开15 100.00 10058.82 4.83%
22交行二级资本债02A 80.00 8377.28 4.02%
22乌建发债01 50.00 5505.95 2.64%
23株国投MTN001 50.00 5292.16 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83078.74 39.90%
企业债 18886.68 9.07%
国家债券 2036.31 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%