资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240460.71 99.43%
银行存款和结算备付金 1381.45 0.57%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:241842.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN021 80.00 8214.57 3.92%
24胶州城投MTN002 80.00 8148.91 3.89%
25工行二级资本债02BC 80.00 8055.81 3.84%
24潍坊城建MTN005A 70.00 7143.89 3.41%
24濮阳国资MTN001A 60.00 6214.69 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21307.21 10.16%
金融债券 8055.81 3.84%
国家债券 4655.85 2.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%