资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246112.23 99.38%
银行存款和结算备付金 1531.56 0.62%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:247644.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN021 80.00 8283.47 3.92%
25工行二级资本债02BC 80.00 8167.05 3.86%
24潍坊城建MTN005A 70.00 7208.49 3.41%
24濮阳国资MTN001A 60.00 6272.61 2.97%
25万州经开MTN004 60.00 6150.76 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22441.52 10.61%
金融债券 8167.05 3.86%
国家债券 1843.72 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%