资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273784.55 99.70%
银行存款和结算备付金 831.80 0.30%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:274616.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN021 80.00 8378.15 3.91%
25工行二级资本债02BC 80.00 8154.27 3.81%
24建行二级资本债02A 70.00 7153.42 3.34%
26交行二级资本债01BC 70.00 7118.85 3.33%
24潍坊城建MTN005A 70.00 7098.09 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44812.07 20.94%
企业债 24697.76 11.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%