中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.116 -0.019(-1.67%)

累计净值：1.316

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：于跃

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.82亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
债券型名次	1566	1059	5086	4369	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
债券型名次	3403	2797	1393	1285	926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
1565	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
1566	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
1567	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1568	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	0.39	2.21	1.27	3.08
1058	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.08	0.39	-1.30	0.59	1.57
1059	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
1060	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
1061	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20
5085	浙商兴盈6个月定开债券C	0.16	0.74	-0.09	0.97	2.03
5086	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
5087	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
5088	中邮定期开放债券C	0.09	0.27	-0.09	0.90	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
4368	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94
4369	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
4370	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4371	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.07	-0.04	0.78	2.58
3705	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
3706	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
3707	中融恒安纯债C	0.06	0.34	0.80	1.77	2.58
3708	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
3402	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
3403	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
3404	中金纯债C类	3.20	6.64	10.40	15.70	38.53
3405	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25
2796	浙商汇金聚利一年定期C	3.92	6.23	7.78	15.68	32.62
2797	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
2798	中银证券安沛债券A	3.08	6.23	8.79	-	12.75
2799	博时富瑞纯债债券A	3.15	6.22	8.92	17.89	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
1392	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
1393	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
1394	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55
1395	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	财通资管鸿达纯债债券A	2.55	5.81	8.44	17.49	26.41
1284	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54
1285	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
1286	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
1287	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
925	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
926	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
927	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
928	丰润纯债债券C	2.89	7.34	11.78	17.83	33.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	150.00	14931.26	7.17%
24国开15	100.00	10058.82	4.83%
22交行二级资本债02A	80.00	8377.28	4.02%
22乌建发债01	50.00	5505.95	2.64%
23株国投MTN001	50.00	5292.16	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83078.74	39.90%
企业债	18886.68	9.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.135	1.133	1.133	1.136	1.132
累计净值(元)	1.315	1.313	1.313	1.316	1.311

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。