中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.1628 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3726

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
债券型名次	3915	1970	2648	2775	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.90	8.85	-	40.73
债券型名次	1755	2473	2673	3398	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中加纯债债券	0.03	0.23	0.44	1.16	1.86
3914	中加丰享纯债债券	0.03	0.29	0.64	1.69	2.12
3915	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
3916	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02
3917	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.43	1.35	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1969	中加纯债债券	0.03	0.23	0.44	1.16	1.86
1970	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
1971	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1972	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2647	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78
2648	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2649	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02
2650	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2774	招商安心收益债券A	0.05	0.20	0.49	1.28	1.84
2775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2776	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2777	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
2301	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.18	0.54	1.35	2.05
2302	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2303	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
2304	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.66	1.55	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
1754	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
1755	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
1756	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76
1757	中银惠利半年定期开放债券B	2.81	4.84	9.49	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	永赢伟益债券	3.10	4.90	12.32	19.85	33.34
2472	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2473	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
2474	中泰安悦6个月定开债C	2.59	4.90	10.24	-	12.11
2475	中信建投稳硕债券A	3.06	4.90	10.94	17.61	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
2672	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
2673	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
2674	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
2675	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	工银瑞盈18个月定开债券	-1.43	21.23	21.95	-	39.75
3397	江信一年定开	4.31	2.30	6.66	-	32.02
3398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
3399	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
3400	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中信保诚稳达A	5.21	8.66	15.59	23.35	40.79
977	万家可转债债券C	3.47	33.63	18.54	18.35	40.75
978	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
979	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72
980	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	110.00	10285.46	4.83%
24豫航空港MTN021	80.00	8336.93	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	3.80%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7064.89	3.32%
25万州经开MTN004	60.00	6207.08	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22548.97	10.59%
金融债券	15085.47	7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1626	1.1624	1.1622	1.1621	1.1619
累计净值(元)	1.3724	1.3722	1.3720	1.3719	1.3717

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