中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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最新净值：1.1564 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3662

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
债券型名次	3041	2980	2134	2217	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
债券型名次	2372	2584	2431	1431	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3040	中加纯债债券	0.10	0.32	0.91	1.51	1.38
3041	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
3042	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.38	1.04	1.54	1.40
3043	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.26	0.93	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中加安盈一年定开债券发起	0.13	0.29	0.90	1.57	1.39
2979	中加博盈一年定开债券发起	0.16	0.29	0.84	0.84	1.22
2980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
2981	中加民丰纯债A	0.11	0.29	0.81	1.35	1.19
2982	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.29	0.90	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	招商添泽纯债A	0.13	0.37	0.97	1.51	1.44
2133	浙商惠裕纯债A	0.17	0.42	0.97	1.45	1.35
2134	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
2135	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
2136	中融恒通纯债A	0.27	0.48	0.97	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
2216	中加安盈一年定开债券发起	0.13	0.29	0.90	1.57	1.39
2217	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
2218	中加颐鑫纯债债券C	0.19	0.41	1.06	1.57	1.43
2219	中信保诚稳益债券C	0.13	0.39	1.00	1.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.43	1.09	1.54	1.49
2237	中加丰尚纯债债券C	0.17	0.44	1.00	1.54	1.49
2238	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.97	1.57	1.49
2239	中银证券安沛债券A	0.02	0.06	0.87	1.68	1.49
2240	中银中高等级债券C	0.19	0.43	1.00	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	招商添华纯债C	2.17	4.65	6.21	10.32	11.69
2371	招商添裕纯债D	2.17	4.31	4.31	-	4.37
2372	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
2373	中加颐睿纯债债券A	2.17	5.33	9.99	18.20	32.99
2374	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.23	8.59	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	浙商惠裕纯债A	2.08	5.33	8.25	16.99	36.05
2583	中加1-5年国开债指数	1.88	5.33	9.13	-	15.81
2584	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
2585	中加颐睿纯债债券A	2.17	5.33	9.99	18.20	32.99
2586	中融恒泰纯债C	2.29	5.33	8.94	16.22	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	湘财鑫享债券A	7.82	14.98	9.38	-	7.08
2430	永赢稳益债券	2.33	4.93	9.38	16.79	39.81
2431	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
2432	东方红益丰纯债债券A	2.19	5.17	9.37	15.72	18.46
2433	东方臻慧纯债债券A	2.55	5.10	9.37	17.87	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	安信永鑫增强债券A	3.54	6.72	8.83	17.17	43.69
1430	平安合盛定开债	1.35	4.43	9.85	17.17	24.67
1431	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
1432	大成惠平一年定开债发起式	1.63	3.68	8.08	17.16	17.72
1433	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.05	5.85	9.51	17.16	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	建信双息红利债券H	20.45	21.23	21.12	26.07	40.07
990	建信睿享纯债债券A	2.43	5.17	9.35	16.14	39.98
991	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.17	5.33	9.38	17.17	39.96
992	创金合信尊丰纯债	2.23	4.67	8.56	16.47	39.93
993	中融恒泰纯债A	2.59	5.84	9.80	17.83	39.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8283.47	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	3.86%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7208.49	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6272.61	2.97%
25万州经开MTN004	60.00	6150.76	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22441.52	10.61%
金融债券	8167.05	3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1562	1.1559	1.1556	1.1552	1.1551
累计净值(元)	1.3660	1.3657	1.3654	1.3650	1.3649

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