中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3525

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.96亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
债券型名次	622	2322	2078	2649	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
债券型名次	2257	2820	2054	1426	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
621	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
622	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
623	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
624	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
2321	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2322	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2323	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2324	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
2077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2078	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2079	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2080	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
2648	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36
2649	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2650	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.42	0.77	0.24
2651	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
2467	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2468	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2469	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2470	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
2256	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2257	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2258	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
2259	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
2819	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15
2820	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2821	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
2822	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
2053	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
2054	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66
2056	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.56	51.24
1425	圆信永丰强化收益A	7.94	16.67	14.92	17.56	53.03
1426	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
1427	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	17.55	29.37
1428	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.55	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.98	38.36
990	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
991	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
992	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.48	38.25
993	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	16.32	38.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8214.57	3.92%
24胶州城投MTN002	80.00	8148.91	3.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.84%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7143.89	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6214.69	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21307.21	10.16%
金融债券	8055.81	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1427	1.1426	1.1424	1.1423	1.1419
累计净值(元)	1.3525	1.3524	1.3522	1.3521	1.3517

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