中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1573 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.15亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
债券型名次	2206	4713	3341	2116	2235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
债券型名次	2698	2762	2432	1392	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中加博裕纯债债券	0.05	-0.01	0.51	1.55	1.59
2205	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
2206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2207	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
2208	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4712	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42
4713	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
4714	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4715	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
3340	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.08	0.12	0.50	0.43	1.33
3341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
3342	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
3343	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
2115	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
2116	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2117	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2118	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
2234	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2235	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2236	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2237	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
2697	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
2698	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
2699	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
2700	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	嘉合磐辉纯债C	1.60	4.92	7.82	-	7.93
2761	兴银汇泓一年定开债发起	1.62	4.92	8.85	-	14.12
2762	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
2763	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98
2764	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2431	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
2432	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
2433	大成景泰纯债债券C	1.34	4.34	8.96	15.13	19.35
2434	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
1391	平安添利债券C	2.45	6.16	11.46	16.76	87.70
1392	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
1393	中银中高等级债券C	0.94	5.03	10.59	16.76	45.14
1394	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11
986	创金合信尊丰纯债	1.92	4.70	7.98	16.02	40.09
987	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
988	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
989	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8283.47	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	3.86%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7208.49	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6272.61	2.97%
25万州经开MTN004	60.00	6150.76	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22441.52	10.61%
金融债券	8167.05	3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1572	1.1570	1.1567	1.1567	1.1568
累计净值(元)	1.3670	1.3668	1.3665	1.3665	1.3666

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