中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.1652 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
债券型名次	1906	2306	2261	2602	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
债券型名次	1578	1811	2574	1255	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1905	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1906	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
1907	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1908	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2305	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2306	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2307	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2308	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
2260	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2261	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2262	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2263	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2601	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2602	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2603	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00
2604	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
2024	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2025	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2026	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2027	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1577	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
1578	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1579	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1580	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
1810	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1811	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1812	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1813	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2573	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
2574	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
2575	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2576	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
1254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1256	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
1257	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
933	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
934	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
935	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
936	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	110.00	10285.46	4.83%
24豫航空港MTN021	80.00	8336.93	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	3.80%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7064.89	3.32%
25万州经开MTN004	60.00	6207.08	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22548.97	10.59%
金融债券	15085.47	7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1654	1.1648	1.1644	1.1638	1.1636
累计净值(元)	1.3752	1.3746	1.3742	1.3736	1.3734

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