中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.137 0.000(0.02%)

累计净值：1.337

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王飒

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.82亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
债券型名次	2480	1687	1881	2098	2430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	7.09	10.12	-	36.45
债券型名次	2974	2237	1771	662	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中海可转债债券C类	0.12	-2.01	-0.72	7.65	1.72
2479	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00
2480	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
2481	中加瑞合纯债债券	0.12	0.58	0.12	1.57	0.10
2482	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
1686	永赢坤益债券	0.21	0.56	-0.23	2.11	-0.23
1687	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
1688	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
1689	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商鑫福中短债A	0.05	0.26	0.42	1.38	0.47
1880	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
1881	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
1882	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43
1883	中欧中短债债券发起C	0.08	0.33	0.42	1.57	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.07	0.36	0.67	2.15	1.40
2097	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
2098	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
2099	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
2100	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	招商鑫福中短债C	0.04	0.24	0.37	1.28	0.41
2429	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.19	0.39	0.75	0.41
2430	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
2431	中加丰泽纯债	0.17	0.57	0.29	2.47	0.41
2432	中泰稳固30天持有中短债C	0.06	0.28	0.41	1.41	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	新华鼎利债券A	3.02	6.92	11.27	-	23.27
2973	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
2974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
2975	鑫元双债增强债券A	3.02	6.26	8.60	-	27.36
2976	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	天弘华享三个月定开	3.56	7.09	9.87	-	23.74
2236	永赢诚益债券C	3.17	7.09	10.43	-	27.78
2237	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
2238	安信华享纯债A	3.55	7.08	0.00	-	8.26
2239	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	兴银朝阳	3.55	7.12	10.12	-	41.51
1770	易方达纯债债券A	3.31	7.61	10.12	-	73.23
1771	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
1772	博时富顺纯债债券	3.07	7.61	10.11	-	21.96
1773	渤海汇金汇增利3个月定开	3.67	7.86	10.11	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	江信添福A	2.16	5.38	9.06	-	26.57
661	江信添福C	1.86	4.76	8.08	-	27.29
662	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
663	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
664	招商招怡纯债A	3.15	7.46	7.85	-	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
926	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
927	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.02	7.09	10.12	-	36.45
928	创金合信尊丰纯债	2.43	6.31	9.44	-	36.43
929	浙商惠盈纯债A	5.31	8.26	9.93	-	36.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	80.00	8293.59	3.98%
24豫航空港MTN021	80.00	8245.87	3.96%
24胶州城投MTN002	80.00	8166.13	3.92%
24象屿SCP006	80.00	8088.94	3.89%
23附息国债23	50.00	6061.23	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41965.97	20.16%
企业债	25801.06	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.136	1.136
累计净值(元)	1.337	1.336	1.336	1.336	1.336

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