中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1521 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3619

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.96亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
债券型名次	4260	1243	911	1286	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
债券型名次	2026	2569	2206	1442	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
4259	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
4260	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
4261	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
4262	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1242	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1243	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1244	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1245	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.07	1.72	1.10
910	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
911	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
912	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
913	中融聚商定期开放债券	0.08	0.47	1.07	1.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
1285	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26
1286	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1287	中欧安悦一年定开债券发起	0.21	0.67	1.29	1.80	1.37
1288	长城稳健增利债券C	0.04	0.43	1.10	1.79	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1723	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1724	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
1725	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	兴银聚丰债券	2.23	4.55	7.12	12.33	14.68
2025	浙商中短债A	2.23	5.33	8.83	12.49	14.55
2026	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
2027	长盛盛启债券A	2.22	5.40	11.29	-	11.30
2028	富国增利债券发起式C	2.22	5.96	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	兴业稳康三年定开债券	2.42	5.30	8.17	13.46	26.71
2568	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
2569	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
2570	中加民丰纯债A	1.93	5.30	9.63	16.60	22.61
2571	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.94	5.86	9.68	-	10.88
2205	招商招旭纯债C	1.40	4.74	9.68	18.54	41.84
2206	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
2207	中银中短债债券A	1.80	4.95	9.68	-	10.00
2208	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.04	9.67	18.31	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	招商添裕纯债C	1.72	4.20	8.65	17.27	24.56
1441	招商招乾3个月定开债发起式A	1.70	5.06	9.01	17.27	47.94
1442	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
1443	中银添利债券发起E	4.54	7.04	11.21	17.27	28.12
1444	长城短债债券C	2.51	5.69	11.00	17.26	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	建信睿享纯债债券A	2.47	5.39	9.78	16.56	39.49
981	天弘信利债券C	1.39	5.61	11.24	19.48	39.47
982	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.23	5.30	9.68	17.27	39.44
983	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	22.22	39.43
984	华夏鼎泓债券A	5.01	9.93	13.65	23.21	39.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8214.57	3.92%
24胶州城投MTN002	80.00	8148.91	3.89%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.84%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7143.89	3.41%
24濮阳国资MTN001A	60.00	6214.69	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21307.21	10.16%
金融债券	8055.81	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-07中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1521	1.1520	1.1518	1.1515	1.1515
累计净值(元)	1.3619	1.3618	1.3616	1.3613	1.3613

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