中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.1652 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.40亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
债券型名次	4710	3564	2984	2815	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.56	8.80	-	41.02
债券型名次	2543	2106	2808	3486	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
4709	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4710	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
4711	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72
4712	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.18	0.30	0.62	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中海纯债债券C	0.17	0.17	0.60	1.03	2.17
3563	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3564	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
3565	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
3566	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2983	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
2984	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
2985	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
2986	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
2814	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2815	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
2816	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
2817	中银汇享债券	0.08	0.18	0.54	1.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
2507	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
2509	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2510	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2542	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2544	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39
2545	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
2105	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
2106	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2107	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
2108	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38
2807	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87
2808	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2809	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72
2810	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
3485	江信一年定开	-2.52	-1.85	0.68	-	25.04
3486	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
3487	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63
3488	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	鑫元裕利	3.70	5.45	9.55	16.45	41.06
938	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
939	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
940	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
941	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.16	41.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN021	80.00	8378.15	3.91%
25工行二级资本债02BC	80.00	8154.27	3.81%
24建行二级资本债02A	70.00	7153.42	3.34%
26交行二级资本债01BC	70.00	7118.85	3.33%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7098.09	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44812.07	20.94%
企业债	24697.76	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1651	1.1650	1.1646	1.1639	1.1647
累计净值(元)	1.3749	1.3748	1.3744	1.3737	1.3745

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