中加丰盈一年债券(003428)_最新动态

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1587 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3685

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加丰盈一年债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王飒

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2024-11-12 每10份派现金 0.2 元

中加丰盈一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
债券型名次	3049	2384	2835	2193	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.54	8.84	-	40.24
债券型名次	2281	2648	2408	3270	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3048	中加纯债债券	0.01	0.10	0.41	1.23	1.51
3049	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
3050	中加丰泽纯债	0.01	0.22	0.68	1.63	1.91
3051	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2383	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.04	0.17	0.93	2.21	2.57
2384	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2385	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03
2386	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44
2834	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2835	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2836	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2837	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2192	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2194	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加丰盈一年债券一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
2258	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.12	0.57	1.47	1.69
2259	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2260	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2261	博时富融纯债债券	0.00	0.36	0.64	1.51	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
2280	易方达稳健收益债券A	2.11	11.55	11.02	16.40	255.03
2281	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2282	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14
2283	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
2647	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91
2648	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2649	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59
2650	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15
2407	平安合聚定开债	1.32	4.04	8.84	16.62	18.82
2408	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
2409	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51
2410	丰润纯债债券C	2.08	3.58	8.83	18.14	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69
3269	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
3270	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
3271	招商招享纯债C	-0.48	1.78	0.00	-	4.01
3272	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加丰盈一年债券一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	德邦新添利债券A	-0.46	1.40	0.92	1.10	40.26
983	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
984	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	4.54	8.84	-	40.24
985	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23
986	西部利得合享A	1.70	3.64	7.80	14.47	40.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	110.00	10285.46	4.83%
24豫航空港MTN021	80.00	8336.93	3.92%
25工行二级资本债02BC	80.00	8097.53	3.80%
24潍坊城建MTN005A	70.00	7064.89	3.32%
25万州经开MTN004	60.00	6207.08	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22548.97	10.59%
金融债券	15085.47	7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1586	1.1584	1.1581	1.1582	1.1583
累计净值(元)	1.3684	1.3682	1.3679	1.3680	1.3681

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