中加丰盈一年债券(003428)_财务情况

中加丰盈一年债券003428SINO-CANADA FENGYING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4860.16	331.18	3394.59	1349.52	7018.79
本期利润(万元)	3096.76	-1073.97	2340.87	-243.98	8329.85
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	1.12	0.00	4.01
期末可供分配利润(万元)	25412.11	0.00	23946.54	0.00	22391.75
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	209629.35	207799.49	208873.46	208128.40	208372.39
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	1.12	0.00	4.11
累计净值增长率(%)	16.09	0.00	15.67	0.00	14.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	76.09	159.22	62.35	102.21	124.78
交易性金融资产(万元)	240460.71	290375.00	247068.44	274795.66	266350.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240460.71	290375.00	247068.44	274795.66	266350.03
应付管理人报酬(万元)	53.37	51.79	52.73	51.14	51.97
应付托管费(万元)	17.79	17.26	17.58	17.05	17.32
资产总计(万元)	241842.61	291691.91	247778.29	275098.04	266774.62
负债合计(万元)	32213.26	82818.45	39405.91	66727.85	62038.98
所有者权益合计(万元)	209629.35	208873.46	208372.39	208370.19	204735.64
未分配利润(万元)	25648.89	24893.00	24391.93	24389.76	19854.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.38	2.35	9.57	4.17	6.92
投资收益(万元)	6637.81	4326.32	9072.32	4189.70	8837.10
公允价值变动收益(万元)	-1763.40	-1053.73	1311.06	1556.41	2189.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4879.79	3274.95	10392.95	5750.28	11033.62
管理人报酬(万元)	626.45	310.64	622.78	308.64	640.34
托管费(万元)	208.82	103.55	207.59	102.88	213.45
其它费用(万元)	22.22	11.03	23.22	11.56	23.22
费用合计(万元)	1783.03	934.08	2063.10	1102.21	2171.73
利润总额(万元)	3096.76	2340.87	8329.85	4648.07	8861.89
净利润(万元)	3096.76	2340.87	8329.85	4648.07	8861.89

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