财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2331.26 |
1222.91 |
4860.16 |
331.18 |
3394.59 |
| 本期利润(万元) |
3300.73 |
1893.49 |
3096.76 |
-1073.97 |
2340.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27743.37 |
0.00 |
25412.11 |
0.00 |
23946.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212930.08 |
211522.84 |
209629.35 |
207799.49 |
208873.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
17.92 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.60 |
76.09 |
159.22 |
62.35 |
102.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
263515.62 |
240460.71 |
290375.00 |
247068.44 |
274795.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263515.62 |
240460.71 |
290375.00 |
247068.44 |
274795.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.49 |
53.37 |
51.79 |
52.73 |
51.14 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
17.79 |
17.26 |
17.58 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
263835.41 |
241842.61 |
291691.91 |
247778.29 |
275098.04 |
| 负债合计(万元) |
50905.33 |
32213.26 |
82818.45 |
39405.91 |
66727.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
212930.08 |
209629.35 |
208873.46 |
208372.39 |
208370.19 |
| 未分配利润(万元) |
28949.63 |
25648.89 |
24893.00 |
24391.93 |
24389.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
5.38 |
2.35 |
9.57 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
3121.80 |
6637.81 |
4326.32 |
9072.32 |
4189.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
969.47 |
-1763.40 |
-1053.73 |
1311.06 |
1556.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4093.68 |
4879.79 |
3274.95 |
10392.95 |
5750.28 |
| 管理人报酬(万元) |
314.56 |
626.45 |
310.64 |
622.78 |
308.64 |
| 托管费(万元) |
104.85 |
208.82 |
103.55 |
207.59 |
102.88 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
792.95 |
1783.03 |
934.08 |
2063.10 |
1102.21 |
| 利润总额(万元) |
3300.73 |
3096.76 |
2340.87 |
8329.85 |
4648.07 |
| 净利润(万元) |
3300.73 |
3096.76 |
2340.87 |
8329.85 |
4648.07 |
