我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1682.69 |
3091.66 |
1602.59 |
6672.29 |
1863.61 |
| 本期利润(万元) |
-155.25 |
4648.07 |
2306.24 |
8861.89 |
1651.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22144.23 |
0.00 |
19156.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208214.94 |
208370.19 |
207041.88 |
204735.64 |
217493.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.21 |
124.78 |
51.12 |
114.67 |
128.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
274795.66 |
266350.03 |
293461.11 |
244517.03 |
268620.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274795.66 |
266350.03 |
293461.11 |
244517.03 |
268620.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.14 |
51.97 |
53.16 |
53.51 |
51.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
17.32 |
17.72 |
17.84 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
275098.04 |
266774.62 |
293581.34 |
245908.30 |
269070.06 |
| 负债合计(万元) |
66727.85 |
62038.98 |
77739.60 |
35429.07 |
59583.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
208370.19 |
204735.64 |
215841.75 |
210479.23 |
209486.58 |
| 未分配利润(万元) |
24389.76 |
19854.86 |
30961.06 |
25598.54 |
24605.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
6.92 |
3.85 |
16.45 |
9.44 |
| 投资收益(万元) |
4189.70 |
8837.10 |
4692.27 |
8776.02 |
4580.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1556.41 |
2189.60 |
1637.35 |
-2163.08 |
146.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5750.28 |
11033.62 |
6333.48 |
6629.39 |
4736.57 |
| 管理人报酬(万元) |
308.64 |
640.34 |
317.41 |
628.43 |
309.15 |
| 托管费(万元) |
102.88 |
213.45 |
105.80 |
209.48 |
103.05 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
1102.21 |
2171.73 |
970.96 |
2033.45 |
1133.26 |
| 利润总额(万元) |
4648.07 |
8861.89 |
5362.52 |
4595.95 |
3603.30 |
| 净利润(万元) |
4648.07 |
8861.89 |
5362.52 |
4595.95 |
3603.30 |
