我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78874.46 98.59%
银行存款和结算备付金 1127.11 1.41%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:80001.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 50.00 5321.95 6.46%
21兴业银行二级02 50.00 5287.04 6.41%
22建设银行二级01 50.00 5197.08 6.30%
22中国银行二级01 40.00 4174.52 5.06%
24怀化高新SCP001 40.00 4063.24 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42698.68 51.79%
企业债 2060.73 2.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%