我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.29 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.64 |
43.38 |
163.35 |
85.35 |
273.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
93996.21 |
106113.19 |
100043.87 |
74150.64 |
161302.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93996.21 |
106113.19 |
100043.87 |
74150.64 |
161302.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.96 |
27.41 |
26.03 |
30.79 |
37.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
6.85 |
6.51 |
7.70 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
95127.68 |
107137.23 |
101104.49 |
76961.00 |
163428.26 |
| 负债合计(万元) |
12758.82 |
26223.26 |
21856.31 |
69.03 |
57825.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
82368.86 |
80913.97 |
79248.18 |
76891.97 |
105602.50 |
| 未分配利润(万元) |
8056.30 |
6601.41 |
4935.63 |
2579.42 |
5289.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.09 |
12.61 |
3.40 |
89.47 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
1952.37 |
4287.51 |
2227.33 |
6612.62 |
3413.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.36 |
685.09 |
567.56 |
-1160.11 |
283.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1896.10 |
4985.20 |
2798.29 |
5541.97 |
3719.91 |
| 管理人报酬(万元) |
162.56 |
316.69 |
155.17 |
435.03 |
227.30 |
| 托管费(万元) |
40.64 |
79.17 |
38.79 |
108.76 |
56.82 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.20 |
10.52 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
441.21 |
963.21 |
442.08 |
1473.51 |
990.72 |
| 利润总额(万元) |
1454.89 |
4022.00 |
2356.21 |
4068.47 |
2729.19 |
| 净利润(万元) |
1454.89 |
4022.00 |
2356.21 |
4068.47 |
2729.19 |
