中加纯债两年债券C(003661)_最新动态

中加纯债两年债券C003661IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成[2024-12-23]

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累计净值：1.344

更新时间：2024-12-20 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
债券型名次	4292	4621	4811	4865	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.88	11.72	-	37.48
债券型名次	4583	2593	1126	2304	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	诺安增利债券A	2.62	2.36	2.94	2.11	1.04
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.24	0.50	0.88	1.87
4291	中加纯债两年债券A	0.03	0.42	0.66	1.16	2.81
4292	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4293	中加纯债一年A	0.03	1.77	0.92	1.08	3.82
4294	中加纯债一年C	0.03	1.73	0.83	0.88	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.72	8.16	7.62	9.40	11.13
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
4620	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.07	0.40	0.75	1.36	3.43
4621	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4622	安信瑞鸿中短债C	0.10	0.39	0.51	0.90	2.12
4623	博时月月享30天持有期短债A	0.04	0.39	0.69	1.18	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-1.42	3.79	27.76	13.91	7.55
2	光大保德信信用添益债券C	-1.43	3.82	27.65	13.63	7.15
3	华夏可转债增强债券A	-0.17	0.95	27.44	11.24	5.25
4	华夏可转债增强债券C	-0.18	0.91	27.32	11.01	4.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.52	4.04	27.11	11.45	9.12
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	银河君怡债券	0.06	0.44	0.60	1.12	2.26
4810	银河双季增利六个月持有债券A	0.11	0.50	0.60	1.01	2.39
4811	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4812	中信证券债券优化C	-0.04	0.76	0.60	-0.59	1.90
4813	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.36	0.60	1.14	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
2	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
3	富国优化增强债券A/B	-0.72	4.70	26.53	17.08	12.48
4	富国优化增强债券C	-0.77	4.66	26.43	16.78	12.04
5	信澳信用债债券A	-1.58	5.47	22.40	14.97	5.89
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	招商鑫诚短债A	0.05	0.23	0.56	1.03	2.27
4864	浙商惠丰定期	0.02	0.11	0.31	1.03	3.20
4865	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4866	中金恒瑞债券C	0.03	0.38	0.62	1.03	2.46
4867	安信资管瑞元添利A	-0.06	0.53	2.02	1.02	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.01	7.19	3.99	11.39	21.34
2	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
3	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
4	工银瑞盈18个月定开债券	-1.16	1.96	15.10	9.78	20.02
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	0.61	4.66	6.64	17.64
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.60	1.34	2.56
4635	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.43	0.54	0.97	2.56
4636	中加纯债两年债券C	0.03	0.40	0.60	1.03	2.56
4637	财通多利债券A	0.04	0.45	0.58	1.06	2.55
4638	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.06	0.40	0.68	1.14	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
2	光大保德信中高等级债券C	23.13	18.80	10.40	37.85	47.92
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.72	0.00	0.00	-	28.18
4	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
5	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	添富短债债券A	2.87	5.50	7.66	14.53	18.99
4582	西部利得尊逸三年定开债券	2.87	5.74	8.74	-	15.36
4583	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
4584	长信纯债壹号A	2.86	6.92	9.22	15.98	75.16
4585	大成景宁一年定开债券	2.86	5.63	0.00	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
2	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
4	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.28	33.63
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	汇添富鑫悦纯债A	4.48	7.88	0.00	-	7.93
2592	鹏扬添利增强C	7.47	7.88	2.33	15.16	21.98
2593	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
2594	中银乐享债券	5.32	7.88	0.00	-	7.98
2595	财通资管睿慧1年定期开放债券	5.64	7.87	11.43	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.60	11.38	29.10	30.61	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.24	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	嘉实汇鑫中短债债券A	3.81	8.97	11.72	15.13	15.65
1125	兴业丰泰债券	4.29	9.26	11.72	20.65	31.72
1126	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
1127	博时聚源纯债债券A	5.60	8.87	11.71	20.45	38.85
1128	长盛盛和纯债C	4.87	9.51	11.71	15.63	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.30	5.30	4.95	84.21	96.81
2	华商信用增强债券A	11.54	8.51	6.91	68.93	51.70
3	华商信用增强债券C	11.10	7.66	5.56	65.65	46.10
4	光大保德信信用添益债券A	10.29	4.14	-7.12	56.74	142.82
5	诺安优化收益债券	8.92	10.96	3.74	54.51	248.83
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	博时丰达6个月定开债发起式	5.26	8.60	10.98	-	32.47
2303	中加纯债两年债券A	3.13	8.42	12.55	-	40.49
2304	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
2305	国泰润鑫定开发起式债券	5.29	12.02	14.17	-	38.24
2306	广发汇瑞3个月定期开放债券	4.20	7.24	9.57	-	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.90	14.25	18.76	48.05	414.40
2	富国天利增长债券A	5.45	9.87	11.03	23.56	362.95
3	易方达安心回报债券A	9.78	9.77	1.73	27.28	285.02
4	易方达安心回报债券B	9.33	8.88	0.55	24.78	267.00
5	易方达增强回报债券A	11.11	13.94	12.68	34.81	264.53
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	5.54	9.72	12.67	20.73	37.52
843	国联安双佳信用债券(LOF)	4.81	9.41	6.48	11.50	37.50
844	中加纯债两年债券C	2.87	7.88	11.72	-	37.48
845	兴全兴泰债券	4.91	9.99	12.57	21.51	37.47
846	长盛可转债A	6.96	-0.90	-22.93	15.07	37.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	50.00	5321.95	6.46%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	6.41%
22建设银行二级01	50.00	5197.08	6.30%
22中国银行二级01	40.00	4174.52	5.06%
24怀化高新SCP001	40.00	4063.24	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.68	51.79%
企业债	2060.73	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-12-13	2024-12-06	2024-11-29	2024-11-22	2024-11-15
单位净值(元)	1.117	1.116	1.114	1.113	1.113
累计净值(元)	1.343	1.342	1.340	1.340	1.339

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