中加纯债两年债券C(003661)_最新动态

中加纯债两年债券C003661IN ADDITION TO TWO YEARS OF PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.339

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加纯债两年债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于跃

2022-09-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

中加纯债两年债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
债券型名次	2562	1478	3957	4328	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
债券型名次	4124	1966	487	1341	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中加博裕纯债债券	0.06	0.08	0.06	0.83	2.66
2561	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64
2562	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
2563	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2564	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	0.33	2.05	0.96	2.52
1477	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
1478	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
1479	中加享润两年债券	0.12	0.33	0.74	1.33	2.17
1480	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31
3956	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3957	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
3958	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
3959	中信建投景泰债券A	0.08	0.26	0.34	1.12	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
4327	中海增强收益债券A	0.17	0.43	5.19	0.87	3.31
4328	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
4329	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85
4330	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.18	0.30	0.86	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加纯债两年债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	鹏华信用增利债券A	0.50	-0.68	-0.25	-0.05	2.15
4449	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.24	0.40	0.98	2.15
4450	中加纯债两年债券C	0.06	0.33	0.34	0.87	2.15
4451	中融盈泽中短债C	0.04	0.12	0.31	0.92	2.15
4452	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	兴合锦安利率债A	2.69	0.00	0.00	-	0.83
4123	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.69	4.19	5.93	-	7.76
4124	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
4125	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27
4126	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	14.05	29.22
1965	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.33	6.97	0.00	-	6.98
1966	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
1967	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
1968	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华安证券合赢三个月定开	2.86	8.25	12.21	-	14.80
486	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
487	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
488	国元元赢四个月定开债	3.37	7.78	12.20	-	12.69
489	银河领先债券A	7.52	9.40	12.20	22.62	92.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
1340	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
1341	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
1342	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55
1343	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加纯债两年债券C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.71	36.99
789	国泰润鑫定开发起式债券	4.68	9.71	13.61	20.57	36.98
790	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
791	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
792	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	50.00	5321.95	6.46%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	6.41%
22建设银行二级01	50.00	5197.08	6.30%
22中国银行二级01	40.00	4174.52	5.06%
24怀化高新SCP001	40.00	4063.24	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42698.68	51.79%
企业债	2060.73	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.112	1.111	1.109	1.110	1.109
累计净值(元)	1.338	1.337	1.335	1.337	1.335

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