资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573648.64 99.96%
银行存款和结算备付金 199.61 0.03%
其他资产 14.50 0.00%
资产总值:573862.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证C8 300.00 30842.83 5.03%
25广安控股MTN002 200.00 20501.60 3.35%
25融悦优 200.00 20313.61 3.32%
25蛇口04 200.00 20162.37 3.29%
23中行二级资本债01A 190.00 19806.09 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 175556.99 28.66%
金融债券 127947.93 20.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%