资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524604.70 99.59%
银行存款和结算备付金 2163.10 0.41%
其他资产 16.97 0.00%
资产总值:526784.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证C8 300.00 30598.98 5.00%
25广安控股MTN002 200.00 20261.44 3.31%
25融悦优 200.00 20185.92 3.30%
25蛇口04 200.00 19927.76 3.26%
23中行二级资本债01A 190.00 19687.13 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 153921.93 25.17%
金融债券 134834.94 22.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%