资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544186.12 99.25%
银行存款和结算备付金 4086.45 0.75%
其他资产 6.25 0.00%
资产总值:548278.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证C8 300.00 30230.52 4.95%
25融悦优 200.00 20459.45 3.35%
23中行二级资本债01A 190.00 20185.61 3.31%
25广安控股MTN002 200.00 19900.25 3.26%
25蛇口04 200.00 19753.93 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 162774.02 26.67%
金融债券 137760.44 22.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%