资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 791396.30 99.89%
银行存款和结算备付金 844.41 0.11%
其他资产 6.14 0.00%
资产总值:792246.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏金租债03 440.00 44130.46 6.35%
26进出08 400.00 40062.44 5.76%
26中银金租债02BC 350.00 35189.91 5.06%
24招证C8 300.00 30510.27 4.39%
25广安控股MTN002 200.00 20736.72 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282907.15 40.71%
企业债 183312.72 26.38%
国家债券 36066.83 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%