财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6523.92 |
3385.98 |
14271.20 |
2819.25 |
8008.16 |
| 本期利润(万元) |
9435.96 |
3573.74 |
10188.50 |
588.69 |
5855.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2884.27 |
0.00 |
3208.52 |
0.00 |
5154.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612638.73 |
611512.35 |
610367.24 |
609658.92 |
613927.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
39.11 |
0.00 |
36.98 |
0.00 |
36.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.57 |
85.82 |
300.11 |
24.85 |
731.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
642878.22 |
622248.92 |
777865.52 |
685916.85 |
791127.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
573648.64 |
544186.12 |
707924.13 |
635681.05 |
753281.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.90 |
155.32 |
151.23 |
156.13 |
151.54 |
| 应付托管费(万元) |
50.30 |
51.77 |
50.41 |
52.04 |
50.51 |
| 资产总计(万元) |
643092.33 |
626341.62 |
782203.81 |
691505.62 |
791864.95 |
| 负债合计(万元) |
30453.60 |
15974.38 |
168276.32 |
77058.90 |
173920.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
612638.73 |
610367.24 |
613927.49 |
614446.73 |
617944.42 |
| 未分配利润(万元) |
5480.01 |
3208.52 |
6769.00 |
7288.24 |
10786.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.00 |
17.53 |
8.99 |
40.78 |
16.16 |
| 投资收益(万元) |
7887.33 |
18783.38 |
10446.31 |
24846.98 |
12525.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2912.04 |
-4082.70 |
-2152.24 |
2107.27 |
3432.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10849.37 |
14718.21 |
8303.07 |
26995.02 |
15973.37 |
| 管理人报酬(万元) |
908.02 |
1835.63 |
911.34 |
1846.57 |
921.00 |
| 托管费(万元) |
302.67 |
611.88 |
303.78 |
615.52 |
307.00 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
27.90 |
13.74 |
28.09 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
1413.41 |
4529.71 |
2447.14 |
4504.45 |
2127.24 |
| 利润总额(万元) |
9435.96 |
10188.50 |
5855.92 |
22490.58 |
13846.14 |
| 净利润(万元) |
9435.96 |
10188.50 |
5855.92 |
22490.58 |
13846.14 |
