中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王霈

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.16亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
债券型名次	3265	1589	1313	2141	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
债券型名次	1851	2902	2792	1375	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
3264	中加博裕纯债债券	0.05	0.22	0.82	1.64	1.51
3265	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
3266	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.22	0.82	1.63	1.49
3267	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.23	0.97	1.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59
1588	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.27	1.12	1.60	1.40
1589	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
1590	中加瑞合纯债债券	0.09	0.27	1.01	1.68	1.59
1591	中加颐合纯债债券A	0.07	0.27	0.98	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.30	1.05	1.81	1.62
1312	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68
1313	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
1314	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
1315	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中航瑞发3个月定开债A	0.06	0.28	1.14	1.65	1.45
2140	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
2141	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
2142	中加优选中高等级债券A	-0.12	0.14	0.91	1.65	1.46
2143	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.20	0.86	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.89	1.55	1.42
2370	招商添泽纯债A	0.07	0.19	0.86	1.54	1.42
2371	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
2372	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2373	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	万家恒瑞18个月A	2.22	5.79	10.22	17.44	33.58
1850	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1851	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
1852	中加颐兴定开债券	2.22	5.49	9.99	19.26	35.91
1853	中加优选中高等级债券C	2.22	4.97	9.25	16.16	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2901	兴业优债增利债券A	2.28	4.84	8.10	15.17	31.82
2902	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
2903	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.99	4.83	9.38	-	11.28
2904	大成景盈债券A	1.88	4.83	7.58	12.56	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	万家鑫享纯债C	1.19	6.14	8.58	16.60	35.81
2791	兴业一年持有期债券C	1.72	4.52	8.58	-	13.87
2792	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
2793	中融恒泰纯债C	1.84	5.17	8.58	16.01	38.48
2794	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	4.96	8.58	15.41	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	景顺长城优信增利债券A	2.38	6.46	9.82	16.52	78.41
1374	前海开源鼎欣债券A	1.66	4.47	8.46	16.52	23.75
1375	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
1376	中融恒益纯债A	1.73	4.41	10.69	16.52	16.62
1377	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.35	5.19	8.73	16.52	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鑫元裕利	2.76	4.95	8.77	16.65	38.94
1045	平安惠享纯债A	4.33	7.15	11.79	16.97	38.92
1046	中加丰享纯债债券	2.22	4.84	8.58	16.52	38.92
1047	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89
1048	财通可转债债券C	25.44	46.51	33.03	13.01	38.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30598.98	5.00%
25广安控股MTN002	200.00	20261.44	3.31%
25融悦优	200.00	20185.92	3.30%
25蛇口04	200.00	19927.76	3.26%
23中行二级资本债01A	190.00	19687.13	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153921.93	25.17%
金融债券	134834.94	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0075	1.0072	1.0073	1.0077	1.0078
累计净值(元)	1.3348	1.3345	1.3346	1.3350	1.3351

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