中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3365

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王霈

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.16亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
债券型名次	3207	2034	1279	2078	2234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
债券型名次	1725	3039	2839	1616	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3206	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
3207	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
3208	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
3209	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.00
2033	中航瑞智纯债C	0.06	0.13	0.68	1.39	1.21
2034	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2035	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
2036	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
1278	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
1279	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
1280	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
1281	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
2077	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2078	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2079	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2080	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2233	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
2234	中加丰享纯债债券	0.03	0.13	0.85	1.58	1.57
2235	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2236	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商添瑞1年定开债A	2.13	5.34	9.63	17.79	21.39
1724	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
1725	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1726	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
1727	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
3038	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3039	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
3040	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
3041	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
2838	兴业120天滚动持有债券A	1.67	4.55	8.44	-	12.01
2839	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
2840	长城泰利债券A	2.27	5.01	8.43	16.32	19.22
2841	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.56	3.81	8.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
1615	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1616	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1617	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75
1618	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
1031	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
1032	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1033	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12
1034	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30598.98	5.00%
25广安控股MTN002	200.00	20261.44	3.31%
25融悦优	200.00	20185.92	3.30%
25蛇口04	200.00	19927.76	3.26%
23中行二级资本债01A	190.00	19687.13	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153921.93	25.17%
金融债券	134834.94	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0092	1.0091	1.0089	1.0088	1.0088
累计净值(元)	1.3365	1.3364	1.3362	1.3361	1.3361

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