中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0091 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王霈

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.04亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
债券型名次	3726	1427	2375	3307	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
债券型名次	2141	3076	2764	1746	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63
3725	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
3726	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3727	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3728	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
1426	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
1427	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
1428	中融益泓90天滚动持有债券A	0.11	0.44	1.13	1.85	1.41
1429	中融睿祥纯债A	0.04	0.44	1.05	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2374	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
2375	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2377	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.57	1.15	0.65
3306	中海中短债债券	0.02	0.26	0.66	1.15	0.68
3307	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3308	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3309	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	浙商中短债C	0.03	0.29	0.68	1.17	0.78
3369	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.23	0.72	0.64	0.78
3370	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3371	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
3372	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	易方达安裕60天持有债券A	2.16	4.58	0.00	-	8.39
2140	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
2141	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
2142	中信建投稳泰债券	2.16	5.86	11.26	19.15	20.06
2143	中银证券安誉债券A	2.16	4.55	8.04	11.90	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43
3075	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3076	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
3077	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
3078	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.37	4.90	8.82	10.46	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国投瑞银顺景一年定开债	0.71	4.53	8.93	-	13.79
2763	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.86	8.93	18.01	20.57
2764	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
2765	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
2766	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.03	4.65	8.92	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	融通增悦债券	-0.19	4.38	9.59	16.41	27.49
1745	大成安汇金融债A	1.28	3.79	8.16	16.40	19.11
1746	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
1747	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
1748	博时安丰18个月定开债C	1.17	5.07	9.32	16.39	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	南方启元C	-0.01	3.12	6.52	11.70	38.04
1039	平安合正	0.67	3.65	10.69	16.58	38.04
1040	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
1041	博时广利3个月定开债发起式	1.21	3.80	7.80	14.33	38.00
1042	前海开源鼎安债券C	8.66	12.01	7.23	13.11	38.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30230.52	4.95%
25融悦优	200.00	20459.45	3.35%
23中行二级资本债01A	190.00	20185.61	3.31%
25广安控股MTN002	200.00	19900.25	3.26%
25蛇口04	200.00	19753.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162774.02	26.67%
金融债券	137760.44	22.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月09日 1公告基本信息基金名称中加丰享纯债债券型证券投资基金基金简称中加...

查看全文[07-09]
06-18中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0090	1.0089	1.0087	1.0086	1.0085
累计净值(元)	1.3285	1.3284	1.3282	1.3281	1.3280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。