中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3375

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王霈

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.25亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
债券型名次	1358	3057	1612	1335	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
债券型名次	1924	3011	2821	1297	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1357	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
1358	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1359	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1360	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3056	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3057	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3058	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3059	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69
1611	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
1612	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1613	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77
1614	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
1334	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1335	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1336	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1337	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
2322	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
2323	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2324	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2325	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
1923	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29
1924	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1925	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
1926	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3010	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
3011	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
3012	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
3013	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95
2820	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
2821	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
2822	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41
2823	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.79	8.33	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
1296	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
1297	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1298	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69
1299	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27
1029	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
1030	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1031	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24
1032	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30842.83	5.03%
25广安控股MTN002	200.00	20501.60	3.35%
25融悦优	200.00	20313.61	3.32%
25蛇口04	200.00	20162.37	3.29%
23中行二级资本债01A	190.00	19806.09	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	175556.99	28.66%
金融债券	127947.93	20.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0050	1.0049	1.0049	1.0049	1.0048
累计净值(元)	1.3373	1.3372	1.3372	1.3372	1.3371

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