中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0018 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：王霈

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.04亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
债券型名次	3978	5229	4707	3079	5278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
债券型名次	2373	3444	2383	1417	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3977	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
3978	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3979	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3980	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5228	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
5229	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
5230	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5231	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
4706	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38
4707	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
4708	中融恒泽纯债A	0.08	0.62	0.19	-0.12	0.55
4709	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
3078	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3079	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3080	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3081	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.31	0.05
5277	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
5278	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
5279	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5280	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56
2372	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.90	19.17
2373	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
2374	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.21	25.99
2375	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72
3443	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.11	36.10
3444	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
3445	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23
3446	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	-	33.11
2382	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.11	27.03
2383	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
2384	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	-	32.94
2385	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.42	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.57	18.26
1416	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.57	17.29
1417	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
1418	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.56	18.30
1419	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.56	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	招商招丰纯债A	2.43	4.38	7.61	15.16	37.10
1051	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.69	37.06
1052	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.57	37.04
1053	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.01	37.03
1054	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30230.52	4.95%
25融悦优	200.00	20459.45	3.35%
23中行二级资本债01A	190.00	20185.61	3.31%
25广安控股MTN002	200.00	19900.25	3.26%
25蛇口04	200.00	19753.93	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162774.02	26.67%
金融债券	137760.44	22.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年07月09日 1公告基本信息基金名称中加丰享纯债债券型证券投资基金基金简称中加...

查看全文[07-09]
06-18中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-09中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0018	1.0019	1.0019	1.0020	1.0018
累计净值(元)	1.3213	1.3214	1.3214	1.3215	1.3213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。