中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3311

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王霈

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.16亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
债券型名次	1798	1764	1006	2728	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
债券型名次	1935	2749	2838	1736	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
1797	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1798	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1799	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46
1800	中加享润两年债券	0.02	0.11	0.29	0.99	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1763	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1764	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1765	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1766	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.26	0.97	1.57	1.44
1005	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1006	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1007	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.97	1.56	1.43
1008	中银证券安沛债券C	0.02	0.38	0.97	1.59	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2727	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2728	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
2729	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22
2730	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2821	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2822	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
2823	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03
2824	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
1934	银华岁丰定期开放债券发起式	2.31	6.67	11.40	18.85	38.76
1935	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
1936	博时恒享债券C	2.30	5.28	4.81	-	4.34
1937	财通汇利债券	2.30	5.32	9.20	16.09	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	兴银合丰债券A	0.39	5.20	9.14	16.27	22.60
2748	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.51	5.20	9.57	-	15.92
2749	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
2750	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04
2751	鑫元双债增强债券A	2.15	5.20	8.46	14.97	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.35	8.75	-	10.17
2837	新华鼎利债券E	2.62	5.20	8.75	-	13.96
2838	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
2839	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	大摩双利增强债券A	4.40	8.43	10.40	16.35	89.82
1735	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
1736	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
1737	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.28	8.55	16.34	42.11
1738	金鹰鑫日享债券C	2.33	4.69	7.44	16.34	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	14.37	38.48
1046	新华丰利债券C	7.20	7.59	14.53	13.80	38.43
1047	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
1048	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37
1049	南方祥元C	1.58	4.91	8.78	17.26	38.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30598.98	5.00%
25广安控股MTN002	200.00	20261.44	3.31%
25融悦优	200.00	20185.92	3.30%
25蛇口04	200.00	19927.76	3.26%
23中行二级资本债01A	190.00	19687.13	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153921.93	25.17%
金融债券	134834.94	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0036	1.0034	1.0032	1.0031	1.0031
累计净值(元)	1.3309	1.3307	1.3305	1.3304	1.3304

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