中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.010 0.000(0.03%)

累计净值：1.308

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王霈

2025-02-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.10亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
债券型名次	3140	2542	2023	3443	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.44	9.65	-	35.11
债券型名次	3190	2847	2083	670	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	中海增强收益债券C	0.09	0.18	0.53	2.62	0.62
3139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
3140	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
3141	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
3142	中加颐慧定开债券A	0.09	0.38	0.22	2.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.42	0.16	1.84	0.19
2541	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.42	0.15	1.74	0.22
2542	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
2543	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
2544	中欧稳鑫180天持有债券C	0.30	0.42	0.88	3.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	招商鑫诚短债C	0.02	0.17	0.40	0.86	0.44
2022	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.40	1.63	0.37
2023	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
2024	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
2025	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
3442	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
3443	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
3444	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.33	0.49	1.60	0.54
3445	中银证券汇宇定期开放债券	0.13	0.51	0.04	1.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.43	0.92	0.39
2550	招商招乾3个月定开债发起式A	0.12	0.48	0.30	2.02	0.39
2551	中加丰享纯债债券	0.09	0.42	0.40	1.60	0.39
2552	中金金元C	0.09	0.41	0.40	1.58	0.39
2553	中信证券增利一年C	0.02	0.23	0.25	1.51	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	永赢合益债券	2.90	6.46	8.96	-	20.70
3189	中航瑞明纯债A	2.90	6.66	8.73	-	14.08
3190	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
3191	中融睿嘉39个月定开债券A	2.90	5.85	8.98	-	17.44
3192	宝盈鸿盛债券A	2.89	-1.65	-0.30	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2846	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
2847	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
2848	中金安盈90天持有中短债A	2.97	6.44	0.00	-	8.33
2849	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	招商安心收益债券C	2.43	6.51	9.65	-	151.78
2082	招商招通纯债A	2.87	6.59	9.65	-	33.02
2083	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
2084	中欧中短债债券发起C	2.51	5.97	9.65	-	9.72
2085	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	招商招惠3个月定开债发起式A	3.16	6.65	10.06	-	34.90
669	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
670	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
671	招商招华纯债A	4.75	9.24	12.94	-	41.77
672	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
1009	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12
1010	中加丰享纯债债券	2.90	6.44	9.65	-	35.11
1011	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
1012	创金合信转债精选债券A	4.37	-3.08	6.28	-	35.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30259.98	4.95%
23湖南银行绿色债01	270.00	27677.56	4.53%
23中行二级资本债01A	190.00	19806.83	3.24%
20中国银行二级01	180.00	18582.74	3.04%
25信达投资MTN001	180.00	18105.52	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371237.89	60.77%
企业债	151463.44	24.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.308	1.307	1.307	1.307	1.307

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