中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0116 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王霈

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.25亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
债券型名次	2257	2029	1917	1365	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
债券型名次	2123	2425	2698	1490	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2256	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2257	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2258	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2259	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2028	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2029	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2030	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2031	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
1917	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1918	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1919	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1364	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1365	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1366	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1367	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1893	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1894	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1895	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1896	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
2122	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
2123	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2124	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
2125	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	鹏华丰润债券(LOF)	1.84	5.20	8.94	12.51	102.01
2424	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2425	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2426	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2427	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
2697	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2698	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2699	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
1489	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1490	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
1491	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
1492	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
976	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
977	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
978	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
979	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30842.83	5.03%
25广安控股MTN002	200.00	20501.60	3.35%
25融悦优	200.00	20313.61	3.32%
25蛇口04	200.00	20162.37	3.29%
23中行二级资本债01A	190.00	19806.09	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	175556.99	28.66%
金融债券	127947.93	20.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0111	1.0106	1.0103
累计净值(元)	1.3437	1.3435	1.3434	1.3429	1.3426

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