中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.0067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3340

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：王霈

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.16亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
债券型名次	3600	2243	1286	2606	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
债券型名次	2019	2816	2841	1669	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	中海合嘉增强收益债券A	0.05	1.06	-0.21	3.33	2.54
3599	中海合嘉增强收益债券C	0.05	1.04	-0.26	3.23	2.46
3600	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
3601	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.22	0.89	1.48	1.36
3602	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.59	1.04	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中加1-3年政金债指数	0.11	0.36	0.93	1.46	1.25
2242	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2243	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
2244	中加颐合纯债债券A	0.14	0.36	0.99	1.58	1.46
2245	中金金元C	0.12	0.36	1.04	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	招商招兴3个月定开债券发起C	0.13	0.41	1.10	1.80	1.61
1285	浙商惠盈纯债C	0.19	0.43	1.10	1.57	1.44
1286	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
1287	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1288	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.23	0.54	1.10	1.59	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	浙商惠南纯债	0.08	0.49	1.06	1.47	1.36
2605	中航瑞景3个月定开A	0.17	0.44	0.99	1.47	1.49
2606	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
2607	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2608	中融恒益纯债C	0.10	0.36	0.95	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商安心收益债券A	0.12	0.36	0.93	1.39	1.32
2755	浙商惠裕纯债A	0.14	0.42	0.94	1.43	1.32
2756	中加丰享纯债债券	0.05	0.36	1.10	1.47	1.32
2757	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2758	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	平安季添盈定开债E	2.30	4.82	8.88	16.65	23.60
2018	永赢丰益债券	2.30	5.04	8.28	16.15	39.45
2019	中加丰享纯债债券	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
2020	中融聚业定期开放债券	2.30	5.74	14.83	28.43	42.31
2021	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	18.03	79.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.78	29.41
2815	易方达恒久1年定期债券A	2.32	5.16	10.48	19.61	64.41
2816	中加丰享纯债债券	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
2817	宝盈盈旭纯债债券A	2.02	5.15	10.98	12.27	14.09
2818	财通汇利债券	2.24	5.15	9.22	16.07	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.60	6.03	8.79	-	11.44
2840	英大通惠多利债券C	1.41	6.33	8.79	-	14.06
2841	中加丰享纯债债券	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
2842	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.01	5.34	8.79	10.81	11.52
2843	大成惠昭一年定开债券发起式	1.94	4.78	8.78	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国泰中债1-3年国开债C	1.65	4.44	7.83	16.39	19.78
1668	平安惠添纯债	1.69	4.78	8.68	16.39	25.41
1669	中加丰享纯债债券	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
1670	鑫元承利定期开放	1.82	4.65	8.70	16.39	24.07
1671	鑫元合利定期开放	2.42	5.27	9.23	16.39	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	融通收益增强债券C	3.13	6.98	3.15	10.43	38.82
1048	博时富祥纯债债券A	1.79	4.57	9.09	16.60	38.81
1049	中加丰享纯债债券	2.30	5.16	8.79	16.39	38.78
1050	南方祥元C	1.58	4.98	8.91	17.14	38.75
1051	上证10年期国债ETF	1.89	8.54	14.16	23.22	38.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30598.98	5.00%
25广安控股MTN002	200.00	20261.44	3.31%
25融悦优	200.00	20185.92	3.30%
25蛇口04	200.00	19927.76	3.26%
23中行二级资本债01A	190.00	19687.13	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153921.93	25.17%
金融债券	134834.94	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0066	1.0064	1.0062	1.0060	1.0058
累计净值(元)	1.3339	1.3337	1.3335	1.3333	1.3331

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