中加丰享纯债债券(003445)_最新动态

中加丰享纯债债券003445IN ADDITION XIANGCHUN FENG DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3420

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加丰享纯债债券增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：王霈

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.25亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加丰享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
债券型名次	3316	1128	1816	1515	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
债券型名次	2323	2650	2791	1528	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
3315	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
3316	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
3317	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
3318	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.55	1.33	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
1127	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
1128	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
1129	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1130	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.07	0.30	0.62	1.27	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
1815	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.38	0.65	1.25	1.85
1816	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
1817	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
1818	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.65	1.49	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44
1514	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1515	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
1516	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
1517	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加丰享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
2076	招商添荣3个月定开债发起式A	0.12	0.30	0.67	1.60	2.13
2077	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
2078	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
2079	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	招商招顺纯债A	2.62	4.34	8.12	14.87	37.66
2322	浙商兴盈6个月定开债券C	2.62	6.17	0.00	-	8.96
2323	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
2324	中金金誉债券	2.62	4.97	8.18	-	10.72
2325	中融恒信纯债A	2.62	4.24	8.58	15.74	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	平安惠涌纯债	2.51	4.75	8.44	13.80	21.61
2649	上银慧嘉利债券	2.89	4.75	10.24	16.53	17.43
2650	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
2651	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.54	4.74	9.03	15.71	17.77
2652	长城信利一年定开债券发起式	2.77	4.74	9.50	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.43	4.48	8.68	-	14.39
2790	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2791	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
2792	国富恒利债券(LOF)C	2.45	3.69	8.67	13.03	35.00
2793	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.68	3.54	9.37	15.84	16.69
1527	太平恒久纯债	2.58	4.68	10.17	15.84	19.72
1528	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
1529	中银同享一年定期开放债券	2.64	4.47	9.40	15.84	19.74
1530	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	15.83	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加丰享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	招商招盛纯债C	1.87	3.51	7.27	13.43	39.90
1017	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.33	7.47	10.29	17.50	39.88
1018	中加丰享纯债债券	2.62	4.75	8.68	15.84	39.88
1019	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.63	11.18	18.61	39.87
1020	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.98	39.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证C8	300.00	30842.83	5.03%
25广安控股MTN002	200.00	20501.60	3.35%
25融悦优	200.00	20313.61	3.32%
25蛇口04	200.00	20162.37	3.29%
23中行二级资本债01A	190.00	19806.09	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	175556.99	28.66%
金融债券	127947.93	20.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0096	1.0095	1.0093	1.0088	1.0087
累计净值(元)	1.3419	1.3418	1.3416	1.3411	1.3410

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