资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59996.92 99.10%
银行存款和结算备付金 546.12 0.90%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:60544.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级02 30.00 3099.12 7.97%
21拉萨城投MTN001 30.00 3095.72 7.96%
21华润银行二级 30.00 3093.59 7.96%
21中国银行二级03 30.00 3090.63 7.95%
21兴业银行二级02 30.00 3089.99 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23670.10 60.88%
企业债 18876.15 48.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%