资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59743.97 98.72%
银行存款和结算备付金 774.70 1.28%
其他资产 2.60 0.00%
资产总值:60521.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级02 30.00 3085.74 7.98%
21拉萨城投MTN001 30.00 3082.35 7.97%
21兴业银行二级02 30.00 3077.33 7.96%
21华润银行二级 30.00 3078.96 7.96%
21中国银行二级03 30.00 3078.09 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23568.90 60.94%
企业债 18812.54 48.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%