中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
基金规模(亿元) 0.76 0.76 0.76 0.76 2.57 2.57 2.57
季度净申购 0.00 0.00 0.00 -14602.69 0.00 0.00 0.00
总份额 6159.20 6159.20 6159.20 6159.20 20761.89 20761.89 20761.89
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 15.54 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 14618.22 0.00 0.00 0.00
截止日期：2024-09-30单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 495.34 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 433.07 3791200.03 - - 0.00
3 中银证券安进债券A 341.51 3194377.69 0.44 7.28 6.84
4 易方达稳健收益债券B 298.80 2137805.03 -433365.79 86392.27 519758.06
5 富国中债7-10年政策性金融债ETF 281.01 25233.65 8059.00 14132.00 6073.00
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861 华安强化收益债券A 0.76 6169.46 -4510.25 121.09 4631.34
3862 华夏鼎融债券C 0.76 6650.86 -1818.76 502.81 2321.57
3863 中加聚鑫纯债一年A 0.76 6159.20 - - -
3864 中欧稳鑫180天持有债券A 0.76 7229.54 3904.76 4645.39 740.63
3865 中信保诚安鑫回报债券A 0.76 7110.39 -1106.89 27.42 1134.31
截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2024-06-30 401 153596.0800
77.78% 22.22%
2023-12-31 401 153596.0800
77.78% 22.22%
2023-06-30 474 438014.5500
90.88% 9.12%
2022-12-31 474 438014.5500
90.88% 9.12%
2022-06-30 533 396774.9000
89.22% 10.78%
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