中加聚鑫纯债一年A(004940)_规模评级

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.95	1.37	1.37	1.37	1.37	0.79	0.79
季度净申购	-3292.82	0.00	0.00	0.00	4543.10	0.00	0.00
总份额	7409.48	10702.30	10702.30	10702.30	10702.30	6159.20	6159.20
季度总申购份额	257.64	0.00	0.00	0.00	4856.91	0.00	0.00
季度总赎回份额	3550.47	0.00	0.00	0.00	313.81	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3724	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.95	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3725	华夏鼎沛债券C	0.95	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3726	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
3727	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3728	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3729	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
3730	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3731	财通安益中短债债券C	0.94	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3732	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3733	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3734	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3735	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3736	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3737	前海开源润和债券C	0.94	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	国寿安保尊弘短债债券E	0.83	7550.12	555.97	2506.92	1950.96
3778	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
3779	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.92	7547.54	-1540.15	301.67	1841.82
3780	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
3781	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
3782	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
3783	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3784	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3785	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3786	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3787	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3788	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
3789	摩根双债增利债券C	0.86	7180.52	-2686.73	3876.81	6563.54
3790	华安年年红债券A	0.74	7134.48	-	-	-
3791	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	中信建投稳祥A	23.04	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
3045	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3046	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3047	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3048	财通可转债债券C	0.34	2712.09	-3238.81	5250.60	8489.41
3049	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
3050	招商信用添利债券(LOF)A	6.63	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
3051	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3052	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.71	15646.81	-3298.94	1562.51	4861.46
3053	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-3304.88	64.47	3369.35
3054	易方达丰华债券A	11.80	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
3055	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
3056	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.61	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56
3057	广发集嘉债券A	1.03	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
3058	新华增怡债券A	26.81	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	南方乐元中短利率债A	16.03	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
2887	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2888	南方1-3年国开债E	0.11	1055.02	-13255.60	261.33	13516.93
2889	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
2890	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2891	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2892	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2893	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
2894	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
2895	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2896	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58
2897	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
2898	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
2899	华安顺穗债券	16.07	142784.07	212.95	252.56	39.62
2900	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	-12.99	252.45	265.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加聚鑫纯债一年A基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
2389	天弘季季兴三个月定开C	0.52	4631.38	-3398.25	167.72	3565.97
2390	天弘优利短债发起A	2.86	25942.46	3051.40	6615.19	3563.78
2391	汇添富90天短债B	3.80	32125.67	-1055.81	2504.22	3560.02
2392	南方1-3年国开债C	0.39	3761.47	-1490.22	2066.63	3556.86
2393	达诚腾益债券C	1.32	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
2394	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
2395	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
2396	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.36	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2397	建信稳定增利债券A	12.99	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
2398	兴全磐稳增利债券A	7.83	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
2399	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
2400	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2401	华富可转债债券	2.08	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
2402	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

464

230653.1000

76.73%

23.27%

2024-12-31

464

230653.1000

76.73%

23.27%

2024-06-30

401

153596.0800

77.78%

22.22%

2023-12-31

401

153596.0800

77.78%

22.22%

2023-06-30

474

438014.5500

90.88%

9.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	464	230653.1000	8211.44	76.73	2490.86	23.27
2024-12-31	464	230653.1000	8211.44	76.73	2490.86	23.27
2024-06-30	401	153596.0800	4790.73	77.78	1368.47	22.22
2023-12-31	401	153596.0800	4790.73	77.78	1368.47	22.22
2023-06-30	474	438014.5500	18867.48	90.88	1894.41	9.12

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