中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.2952 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4272

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
债券型名次	1362	3831	3736	3261	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.65	11.16	-	45.28
债券型名次	3454	1540	999	3322	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.30	0.80	1.45	1.62
1361	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1362	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
1363	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
1364	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3831	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3832	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3833	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3735	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26
3736	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3737	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3738	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.13	0.39	1.01	1.20
3260	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.40	1.01	1.21
3261	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3262	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.01	1.20
3263	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.07	0.40	1.02	1.17
3687	中海合嘉增强收益债券C	-0.09	-0.50	-0.61	-1.46	1.17
3688	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3689	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
3690	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
3453	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
3454	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
3455	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90
3456	鑫元中短债A	1.71	3.62	7.47	14.64	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1539	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1540	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
1541	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
1542	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	建信渤泰债券C	3.72	9.99	11.16	-	11.65
998	南方中证政策性金融债指数A	1.55	5.76	11.16	-	13.91
999	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
1000	恒生前海恒源嘉利债券A	5.94	6.76	11.15	-	13.18
1001	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.41	142.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
3321	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3322	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
3323	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
3324	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.95	24.10	31.71	14.91	45.38
786	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
787	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
788	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23
789	前海开源鼎安债券A	9.42	13.53	11.35	12.21	45.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2950	1.2948	1.2946	1.2941	1.2940
累计净值(元)	1.4270	1.4268	1.4266	1.4261	1.4260

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