中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2970 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4290

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
债券型名次	4428	4137	3748	3847	3922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.88	10.80	-	45.48
债券型名次	3379	2494	1353	3446	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97
4427	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
4428	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4429	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4430	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	永赢华嘉信用债C	0.03	0.09	0.43	1.31	2.30
4136	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.61	0.94
4137	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4138	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4139	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.19	0.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	圆信永丰丰和C	0.05	0.13	0.33	0.80	1.32
3747	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.95
3748	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3749	中融恒惠纯债C	0.08	0.18	0.33	0.94	1.28
3750	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.13	0.33	0.80	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3846	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3847	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3848	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.90	1.30
3849	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.90	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	天弘安利短债C	0.02	0.17	0.41	0.88	1.31
3921	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3922	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
3923	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.39	0.81	1.31
3924	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.35	0.87	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.09	3.87	8.41	-	15.38
3378	浙商中短债C	2.09	4.37	8.15	11.25	13.80
3379	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
3380	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
3381	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2493	易方达年年恒夏纯债C	2.66	4.88	9.20	15.79	26.89
2494	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
2495	财通资管睿兴债券A	2.38	4.87	10.79	-	11.14
2496	国联安增利债券A	3.04	4.87	6.99	12.15	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64
1352	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
1353	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
1354	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83
1355	财通资管睿兴债券A	2.38	4.87	10.79	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33
3445	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3446	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
3447	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3448	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
790	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48
791	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
792	东方臻选纯债债券A	3.33	5.66	12.86	24.54	45.42
793	景顺长城景盈双利债券C	3.62	17.35	17.21	21.78	45.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2968	1.2966	1.2964	1.2959	1.2958
累计净值(元)	1.4288	1.4286	1.4284	1.4279	1.4278

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