中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2910 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4230

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
债券型名次	3504	2757	3043	2230	3727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.49	12.15	-	44.81
债券型名次	2384	1619	935	1006	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
3503	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
3504	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3505	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3506	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.33	0.78	1.22	1.11
2756	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
2757	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2758	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2759	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商招盛纯债A	0.04	0.32	0.68	0.92	0.88
3042	浙商惠裕纯债C	0.03	0.24	0.68	1.07	0.89
3043	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3044	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
3045	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2229	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2230	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2231	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
2232	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84
3726	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.64	1.02	0.84
3727	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3728	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3729	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.24	0.68	1.08	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	招商招祥纯债C	2.06	5.90	11.16	-	21.52
2383	中加恒享三个月定开债券	2.06	5.25	10.23	-	13.19
2384	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
2385	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
2386	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	-	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1618	兴全恒裕债券A	3.00	6.49	11.11	-	27.28
1619	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
1620	富国目标收益一年期纯债债券	2.88	6.48	11.49	-	75.83
1621	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	天弘增强回报E	7.44	12.33	12.15	-	34.73
934	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.46	7.22	12.15	-	47.01
935	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
936	中银安享债券	2.54	6.98	12.15	-	28.63
937	富国强回报定期开放债券A	3.01	6.67	12.14	-	112.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
1005	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
1006	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
1007	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
1008	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	光大保德信安祺债券A	7.65	15.03	15.35	-	44.81
797	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	-	44.81
798	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
799	平安可转债A	29.56	30.13	22.54	-	44.80
800	长盛盛裕纯债C	2.89	7.32	13.64	-	44.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3085.74	7.98%
21拉萨城投MTN001	30.00	3082.35	7.97%
21兴业银行二级02	30.00	3077.33	7.96%
21华润银行二级	30.00	3078.96	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3078.09	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23568.90	60.94%
企业债	18812.54	48.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2906	1.2899	1.2886	1.2876	1.2871
累计净值(元)	1.4226	1.4219	1.4206	1.4196	1.4191

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