中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2823 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4143

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
债券型名次	1531	3913	1605	3080	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.06	13.12	-	43.83
债券型名次	2518	1593	751	3053	793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
1530	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3912	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3913	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3914	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
1604	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
1605	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1606	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
1607	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3079	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.19	0.70	0.05
3080	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3081	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
3082	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.24	0.40	0.70	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
4180	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4181	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	招商鑫嘉中短债债券C	1.68	4.51	7.72	-	7.97
2517	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.37	62.98
2518	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
2519	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
2520	安信臻享三个月定开债券	1.67	5.49	9.01	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.24	16.13
1592	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1593	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
1594	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
1595	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	-	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.64	68.63
750	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.67	43.02
751	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
752	平安添裕债券A	9.89	17.32	13.11	9.48	14.69
753	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	-	34.85
3052	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3053	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
3054	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	-	40.38
3055	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	南方启元A	-0.40	4.27	7.64	14.50	43.98
792	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.45	43.93
793	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
794	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.64	43.75
795	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.26	43.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2818	1.2811	1.2808	1.2802	1.2800
累计净值(元)	1.4138	1.4131	1.4128	1.4122	1.4120

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