中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2987 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4307

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
债券型名次	5024	4228	4010	3947	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.29	10.58	-	45.67
债券型名次	3714	2452	1530	3539	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
5023	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
5024	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
5025	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
5026	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22
4227	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
4228	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
4229	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4230	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4009	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
4010	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
4011	中银恒优12个月持有期债券A	0.31	0.26	0.27	0.66	1.80
4012	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
3946	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
3948	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3949	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45
3793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.09	0.22	0.48	0.84	1.45
3794	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
3795	中信建投景和中短债C	0.11	0.19	0.49	0.91	1.45
3796	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	3.99	6.56	12.22	12.30
3713	招商鑫福中短债A	1.69	3.84	6.88	13.02	20.19
3714	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
3715	中金纯债C类	1.69	3.61	6.79	14.27	43.08
3716	中信保诚安鑫回报债券A	1.69	9.22	16.60	9.22	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2451	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
2452	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
2453	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2454	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.03	6.86	10.58	17.39	40.38
1529	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57
1530	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
1531	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
1532	富国金融债债券型	3.04	5.73	10.57	17.56	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中加纯债定开债券A	2.23	5.15	8.36	-	37.62
3538	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3539	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
3540	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
3541	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
757	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73
758	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
759	博时聚盈纯债债券	2.73	4.88	8.93	17.89	45.66
760	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3111.25	7.98%
21拉萨城投MTN001	30.00	3107.86	7.97%
21华润银行二级	30.00	3106.68	7.97%
21中国银行二级03	30.00	3102.51	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3101.99	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23763.02	60.96%
企业债	17284.81	44.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2985	1.2984	1.2981	1.2978	1.2975
累计净值(元)	1.4305	1.4304	1.4301	1.4298	1.4295

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