中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2802 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4122

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.36亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
债券型名次	1472	1675	772	3030	2032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.57	13.26	-	43.60
债券型名次	2119	1329	709	1005	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63
1471	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1472	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1473	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1474	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
1674	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83
1675	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
1676	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
1677	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71
771	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
772	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
773	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.03	0.13	0.52	0.49	1.94
3029	中加1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.54	0.49	0.83
3030	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
3031	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.17	0.61	0.49	1.30
3032	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	招商招华纯债A	-0.02	0.13	1.02	0.69	1.67
2031	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2032	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
2033	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.10	0.54	0.69	1.66
2034	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.01	0.34	0.73	0.76	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
2118	中航瑞明纯债A	1.67	6.06	8.65	-	15.55
2119	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
2120	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
2121	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1328	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	-	37.09
1329	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1330	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	-	27.13
1331	工银增强收益债券A	1.98	7.56	7.66	-	178.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	-	30.31
708	西部利得鑫泓增强债券C	-0.85	14.24	13.26	-	1.98
709	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
710	广发集富纯债A	2.84	10.34	13.24	-	35.99
711	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.48	8.92	-	30.05
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
1005	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1006	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
1007	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.84	13.15	-	43.75
763	南方启元A	-0.47	4.50	7.51	-	43.68
764	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
765	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
766	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	9.25%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	8.95%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2015.64	8.90%
24江苏27	20.00	1978.08	8.74%
24投资04	15.00	1548.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8243.46	36.41%
企业债	4002.95	17.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.2800	1.2799	1.2799	1.2798	1.2798
累计净值(元)	1.4120	1.4119	1.4119	1.4118	1.4118

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