中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2978 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4298

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
债券型名次	3916	3928	3900	3561	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
债券型名次	2964	2286	1323	472	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3915	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
3916	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3918	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3927	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
3928	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3930	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3899	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3900	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3901	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3902	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3560	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3561	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3562	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3563	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3721	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3722	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3723	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
3724	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2963	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2964	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
2965	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
2966	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.65	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
2285	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2286	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
2287	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
2288	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
1323	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
1324	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
1325	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
471	南方多利增强债券A	2.62	12.35	13.12	19.68	140.21
472	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
473	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
474	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
764	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
765	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
766	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
767	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2975	1.2972	1.2970	1.2968	1.2966
累计净值(元)	1.4295	1.4292	1.4290	1.4288	1.4286

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