中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.2964 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4284

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.96亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
债券型名次	1095	4351	2847	3275	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.32	10.66	-	45.41
债券型名次	3154	2145	1250	3384	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
1094	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
1095	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
1096	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1097	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21
4350	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
4351	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
4352	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
4353	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
2846	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.15	0.33	1.10	1.43
2847	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
2848	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
2849	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	天弘优利短债发起A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.31
3274	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.32	0.97	1.26
3275	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
3276	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
3277	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.19	0.49	0.97	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
3753	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3754	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.11	0.33	0.97	1.27
3755	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27
3756	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.36	1.00	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02
3153	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
3154	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
3155	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
3156	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	浙商丰顺纯债债券	2.74	5.32	9.47	14.50	17.91
2144	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.40	20.78
2145	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
2146	鑫元聚鑫收益增强A	4.23	5.32	15.56	14.02	25.14
2147	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.31	7.81	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
1249	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
1250	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
1251	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
1252	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中加纯债定开债券A	2.32	4.54	8.10	-	37.13
3383	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3384	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
3385	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87
3386	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62
794	丰润纯债债券A	2.64	4.74	9.24	19.19	45.58
795	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
796	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.30	45.38
797	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2959	1.2958	1.2955	1.2952	1.2950
累计净值(元)	1.4279	1.4278	1.4275	1.4272	1.4270

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