中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.265 0.002(0.20%)

累计净值：1.397

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
债券型名次	1166	896	2695	1323	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	9.89	13.64	-	41.89
债券型名次	1135	412	347	1005	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
1165	中加1-5年国开债指数	0.20	0.68	0.02	2.13	0.06
1166	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
1167	中金新璟3个月	0.20	0.85	-0.02	2.68	0.12
1168	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
895	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.76	0.41	3.22	0.60
896	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
897	中银中高等级债券A	0.21	0.76	0.00	2.73	0.21
898	博时富乐纯债债券	0.18	0.75	0.12	2.26	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	招商招景纯债A	0.06	0.31	0.31	1.19	0.22
2694	浙商兴盈6个月定开债券A	0.12	0.74	0.31	3.40	0.57
2695	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
2696	中金金誉债券	0.14	0.60	0.31	1.85	0.36
2697	中泰安睿债券A	0.23	0.75	0.31	1.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	交银裕通纯债债券A	0.10	0.52	0.21	2.57	0.36
1322	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23
1323	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
1324	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
1325	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	招商招鸿6个月定开债发起式	0.38	1.04	0.30	3.23	0.46
2102	招商招琪纯债A	0.12	0.49	0.27	2.12	0.46
2103	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46
2104	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
2105	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.41	0.27	2.11	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
1134	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73
1135	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
1136	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1137	富国金融债债券型	4.34	8.83	11.80	-	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	工银3-5年国开债指数A	5.31	9.89	13.05	-	27.38
411	嘉实致享纯债债券	5.19	9.89	12.56	-	24.78
412	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
413	南方稳鑫6个月持有债券A	4.31	9.88	0.00	-	11.63
414	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	南方金利C	2.99	6.25	13.64	-	103.34
346	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.39	8.82	13.64	-	20.46
347	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
348	长盛安逸纯债债券A	3.39	8.54	13.63	-	25.86
349	长盛安逸纯债债券D	3.39	8.54	13.63	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.27	6.36	9.07	-	28.81
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.18	6.15	8.74	-	15.18
1005	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
1006	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
1007	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	天弘增强回报A	4.88	5.03	8.11	-	41.94
715	交银强化回报A/B	5.31	4.67	-2.99	-	41.89
716	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
717	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.53	9.55	-	41.82
718	南方7-10年国开债A	8.72	16.59	21.84	-	41.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2139.90	9.55%
24民生银行二级资本债01	20.00	2049.93	9.14%
24附息国债17	20.00	2049.68	9.14%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2046.55	9.13%
24江苏27	20.00	1989.79	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7378.50	32.91%
企业债	5458.80	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.262	1.264	1.263	1.261	1.255
累计净值(元)	1.395	1.395	1.395	1.393	1.387

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