中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.2886 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4206

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
债券型名次	1668	2894	3378	2274	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.38	12.48	-	44.54
债券型名次	2044	1643	788	3127	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1667	中加聚利纯债定开A	0.08	0.65	1.46	2.01	1.59
1668	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
1669	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
1670	中加优选中高等级债券A	0.08	0.46	0.93	1.64	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87
2893	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.28	0.82	1.21	0.89
2894	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
2895	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2896	中加颐享纯债债券C	0.03	0.28	0.70	1.03	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
3377	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.20	0.61	0.99	0.62
3378	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3379	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3380	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商双债增强(LOF)D	0.13	0.59	0.89	1.42	0.97
2273	招商招怡纯债C	0.04	0.41	0.94	1.42	1.01
2274	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
2275	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
2276	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.39	0.98	1.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.13	0.66
3879	中海中短债债券	0.00	0.24	0.64	1.14	0.66
3880	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3881	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.11	0.56	1.12	0.66
3882	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93
2043	中加博裕纯债债券	2.21	5.40	9.88	17.52	19.86
2044	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
2045	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.37	17.43	40.99
2046	丰润纯债债券A	2.20	5.07	10.20	20.15	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴证全球恒远债券C	2.47	6.38	0.00	-	9.97
1642	永赢邦利债券C	1.94	6.38	11.21	18.70	22.27
1643	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
1644	财通资管睿兴债券C	0.76	6.37	9.27	-	9.27
1645	海富通美元债QDII(美元)	4.13	6.37	0.00	-13.53	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南方国利	2.06	8.52	12.48	19.64	28.74
787	平安增鑫六个月定开债E	2.15	6.34	12.48	18.68	18.84
788	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
789	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.68	12.46	20.34	45.06
790	永赢宏益债券C	3.48	7.18	12.46	24.32	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中加纯债定开债券A	2.24	5.10	8.82	-	35.73
3126	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3127	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
3128	中加聚鑫纯债一年C	2.00	5.83	11.60	-	41.05
3129	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	广发汇富一年定期债券A	1.50	7.30	14.05	22.96	44.61
791	景顺长城景盈双利债券C	10.22	15.98	14.51	24.99	44.55
792	中加聚鑫纯债一年A	2.21	6.38	12.48	-	44.54
793	长盛盛裕纯债C	2.75	7.19	13.85	30.66	44.50
794	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	15.76	24.52	39.97	44.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2876	1.2867	1.2863	1.2854	1.2850
累计净值(元)	1.4196	1.4187	1.4183	1.4174	1.4170

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