中加聚鑫纯债一年A(004940)_最新动态

中加聚鑫纯债一年A004940IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.237 0.000(0.01%)

累计净值：1.369

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.78亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
债券型名次	5019	4542	2102	1162	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
债券型名次	763	374	286	166	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53
5018	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30
5019	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
5020	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5021	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4541	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
4543	中加颐智纯债债券	0.10	0.15	-0.06	1.05	2.52
4544	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
2101	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
2102	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
2103	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
2104	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
1161	新华利率债E	0.04	0.38	2.79	1.83	2.51
1162	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
1163	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
1164	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加聚鑫纯债一年A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1227	兴全磐稳增利债券A	0.35	1.90	8.50	1.12	3.95
1228	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
1229	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
1230	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
762	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
763	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
764	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33
765	东方兴润债券C	5.04	7.71	3.20	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
373	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
374	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
375	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.59	9.31	12.73	24.60	44.89
376	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
285	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06
286	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
287	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
288	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
165	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
166	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
167	兴全恒益债券A	2.63	3.68	1.22	27.14	40.83
168	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加聚鑫纯债一年A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
726	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
727	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
728	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
729	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	10.00	1030.16	12.99%
21成都农商二级01	7.00	725.17	9.14%
22雨花城投MTN002	7.00	710.02	8.95%
20中铁01	7.00	708.93	8.94%
20海国03	7.00	708.25	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3891.74	49.06%
金融债券	725.17	9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
累计净值(元)	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369

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