资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58640.43 99.04%
银行存款和结算备付金 565.42 0.95%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:59206.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级02 30.00 3069.33 7.98%
21华润银行二级 30.00 3061.88 7.96%
21兴业银行二级02 30.00 3061.31 7.96%
21拉萨城投MTN001 30.00 3064.43 7.96%
21中国银行二级03 30.00 3061.89 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23442.50 60.93%
企业债 17728.21 46.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%