资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56491.32 99.07%
银行存款和结算备付金 529.77 0.93%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:57021.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21厦门银行二级02 30.00 3111.25 7.98%
21华润银行二级 30.00 3106.68 7.97%
21拉萨城投MTN001 30.00 3107.86 7.97%
21中国银行二级03 30.00 3102.51 7.96%
21兴业银行二级02 30.00 3101.99 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23763.02 60.96%
企业债 17284.81 44.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%