中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.2619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3939

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
债券型名次	3055	3832	3846	3358	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.19	10.38	-	41.75
债券型名次	3884	1876	1327	3323	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
3054	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
3055	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3056	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
3057	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3831	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3832	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3833	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3834	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3845	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3846	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3847	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
3848	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.12	0.38	0.98	1.16
3357	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.00	0.12	0.37	0.98	1.37
3358	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3359	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
3360	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14
3786	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.94	1.14
3787	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3788	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
3789	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中海中短债债券	1.58	3.72	6.79	13.03	34.29
3883	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3884	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
3885	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3886	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1875	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1876	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
1877	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
1878	华安顺穗债券	2.51	5.18	9.99	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14
1327	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
1328	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
1329	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3322	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
3323	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
3324	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3325	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	博时裕乾纯债C	1.51	4.86	12.97	19.51	41.76
923	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
924	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.19	10.38	-	41.75
925	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
926	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2618	1.2615	1.2614	1.2608	1.2608
累计净值(元)	1.3938	1.3935	1.3934	1.3928	1.3928

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