中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2593 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3913

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
债券型名次	1168	3380	3233	3857	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.43	10.64	-	41.46
债券型名次	3447	2136	1314	3234	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.02	0.09	0.42	0.88	0.74
1167	中加聚鑫纯债一年A	-0.02	0.09	0.58	1.05	0.95
1168	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
1169	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.02	0.08	0.33	0.58	0.51
1170	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	0.19	1.16	2.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.13	0.10	0.53	1.17	1.07
3379	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
3380	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3381	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3382	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3232	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.13	0.12	0.57	1.27	1.15
3233	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3234	中金安益30天滚动持有短债发起A	-0.04	0.15	0.57	1.10	0.99
3235	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	招商鑫悦中短债A	-0.07	0.08	0.49	1.03	0.91
3856	浙商汇金聚盈中短债C	-0.07	0.11	0.54	1.03	0.94
3857	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3858	中融盈泽中短债A	-0.08	0.11	0.54	1.03	0.95
3859	中银聚享债券B	-0.08	0.32	0.55	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	招商添韵3个月定开债C	-0.17	0.00	0.55	1.12	0.93
3811	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3812	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
3813	博时安祺6个月定开债A	-0.01	0.06	0.20	0.98	0.92
3814	长城定期开放债券C	-0.09	-0.44	-0.30	1.26	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.40	7.48	-	9.29
3446	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.58	3.15	5.57	-	13.59
3447	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
3448	中信建投景润3个月定开债券D	1.58	3.85	0.00	-	7.03
3449	安信目标收益债券A	1.57	8.35	13.38	23.98	109.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	圆信永丰兴瑞	2.48	5.43	9.85	17.17	33.68
2135	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80
2136	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
2137	富国增利债券发起式C	2.08	5.42	11.10	-	11.04
2138	工银纯债债券A	2.08	5.42	9.34	19.74	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.26	5.62	10.64	15.82	18.52
1313	鹏华丰诚债券C	3.72	8.26	10.64	18.89	22.43
1314	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
1315	博时富发纯债C	1.11	5.75	10.63	-	13.52
1316	国投瑞银稳定增利债券A	4.28	7.88	10.63	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3233	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97
3234	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
3235	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3236	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	东方臻享纯债债券C	2.04	4.63	10.68	17.90	41.51
919	中融睿祥纯债A	2.00	4.13	9.98	18.51	41.48
920	中加聚鑫纯债一年C	1.58	5.43	10.64	-	41.46
921	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.56	10.89	19.16	41.44
922	长江乐越定开债	2.17	5.22	11.98	-	41.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3085.74	7.98%
21拉萨城投MTN001	30.00	3082.35	7.97%
21中国银行二级03	30.00	3078.09	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3077.33	7.96%
21华润银行二级	30.00	3078.96	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23568.90	60.94%
企业债	18812.54	48.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.2596	1.2593	1.2590	1.2586	1.2581
累计净值(元)	1.3916	1.3913	1.3910	1.3906	1.3901

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