中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2497 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3817

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.90亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
债券型名次	1532	3914	1724	3677	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
债券型名次	3195	1956	1047	702	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1531	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
1532	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
3913	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
3914	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3916	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1723	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
1724	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
1725	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1726	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
3676	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28
3677	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
3678	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
3679	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4181	中加聚鑫纯债一年A	0.04	0.18	0.62	0.70	0.16
4182	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.18	0.59	0.60	0.16
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.05	3.06
3194	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.27	28.30
3195	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
3196	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
3197	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
1955	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1956	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
1957	中银泰享定期开放债券	1.22	6.46	10.72	17.63	33.07
1958	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65
1046	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.75	15.97
1047	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
1048	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
1049	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.75	22.42
701	融通增强收益债券A	7.46	13.43	17.41	20.75	83.95
702	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
703	长城稳健增利债券A	2.33	6.12	12.83	20.74	107.88
704	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.72	40.41
906	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40
907	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
908	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.59	40.33
909	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.98%
21华润银行二级	30.00	3061.88	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3061.31	7.96%
21拉萨城投MTN001	30.00	3064.43	7.96%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23442.50	60.93%
企业债	17728.21	46.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2492	1.2485	1.2482	1.2477	1.2475
累计净值(元)	1.3812	1.3805	1.3802	1.3797	1.3795

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