中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.209 0.000(0.00%)

累计净值：1.341

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
债券型名次	5187	4763	2493	1580	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
债券型名次	1041	601	522	209	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.01	0.80	0.88	1.82	3.96
5186	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
5187	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
5188	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.44	1.02	2.00
5189	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
4762	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
4763	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
4764	中融盈泽中短债C	0.04	0.12	0.31	0.92	2.15
4765	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.11	-0.03	0.59	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	招商招通纯债A	0.02	0.27	0.57	1.37	3.11
2492	招商招通纯债C	0.02	0.27	0.57	1.45	3.17
2493	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
2494	中信建投景晟债券A	0.09	0.30	0.57	1.27	2.90
2495	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	招商添悦纯债C	0.05	0.26	0.65	1.66	3.46
1579	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
1580	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
1581	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32
1582	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.15	0.36	1.08	3.67
1673	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
1674	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67
1675	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66
1676	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.18	0.18	1.54	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.72	0.00	0.00	-	7.33
1040	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	7.48	0.00	-	7.58
1041	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
1042	中银信用增利债券A	4.72	7.63	7.60	19.34	100.17
1043	长江乐鑫定开债	4.71	9.68	13.53	22.77	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
600	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
601	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
602	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21
603	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中邮纯债恒利债券A	6.39	10.04	12.11	28.40	46.05
521	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44
522	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
523	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
524	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
208	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.07	9.27	13.47	25.38	26.40
209	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
210	中加聚盈定开债券A	2.91	6.84	11.73	25.26	30.54
211	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	平安合正	5.95	9.64	12.08	21.41	35.87
834	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84
835	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
836	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
837	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	10.00	1030.16	12.99%
21成都农商二级01	7.00	725.17	9.14%
22雨花城投MTN002	7.00	710.02	8.95%
20中铁01	7.00	708.93	8.94%
20海国03	7.00	708.25	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3891.74	49.06%
金融债券	725.17	9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
累计净值(元)	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341

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