中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2636 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3956

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
债券型名次	4429	4045	3803	3917	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.46	10.06	-	41.94
债券型名次	3559	3044	1796	3447	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
4428	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4429	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4430	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
4431	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4044	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10
4045	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4046	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4047	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.32	0.73	1.08
3802	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.78	1.26
3803	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
3804	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
3805	中银国有企业债A	0.01	0.05	0.32	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	英大安旸纯债债券C	0.02	0.10	0.31	0.88	1.46
3916	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
3918	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3919	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.38	0.82	1.27
3999	招商安盈债券A	0.21	0.07	0.91	0.46	1.27
4000	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4001	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4002	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
3558	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
3559	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3560	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76
3561	中银证券安源债券C	1.99	3.69	8.00	12.77	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	融通通安债券	2.64	4.46	8.52	16.17	43.40
3043	万家鑫怡债券A	2.41	4.46	8.61	-	10.93
3044	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3045	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
3046	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
1795	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
1796	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
1797	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06
1798	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3446	中加聚鑫纯债一年A	2.09	4.88	10.80	-	45.48
3447	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3448	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3449	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
923	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
924	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
925	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
926	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2634	1.2632	1.2630	1.2626	1.2624
累计净值(元)	1.3954	1.3952	1.3950	1.3946	1.3944

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