中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2652 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3972

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.94亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
债券型名次	5025	4229	4043	4014	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.91	9.88	-	42.12
债券型名次	3869	2954	2005	3540	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
5024	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
5025	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
5026	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
5027	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91
4228	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
4229	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4230	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4231	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
4042	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4043	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4044	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
4045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	永赢易弘债券	0.35	0.28	0.26	0.57	2.58
4013	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4014	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4015	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
4016	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.04	0.16	0.79	1.40
3871	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.11	0.21	0.44	0.77	1.40
3872	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
3873	博时安悦短债A	0.06	0.14	0.39	0.76	1.39
3874	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.13	0.38	0.76	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	银华安盈短债债券C	1.62	3.73	6.81	11.78	20.45
3868	招商鑫嘉中短债债券C	1.62	3.91	6.83	-	9.42
3869	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
3870	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
3871	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	新华纯债添利债券C	2.37	4.91	6.95	10.67	69.12
2953	永赢恒益债券	2.32	4.91	11.04	18.61	36.64
2954	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
2955	中融睿嘉39个月定开债券C	2.00	4.91	7.82	-	20.69
2956	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00
2004	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50
2005	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
2006	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.12	5.28	9.88	15.95	16.37
2007	长盛盛康纯债A	3.32	6.49	9.87	18.25	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3539	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
3540	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
3541	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3542	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东方红稳添利纯债A	2.95	5.66	9.26	15.61	42.17
883	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12
884	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
885	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
886	光大保德信安诚债券A	1.44	21.51	20.58	13.00	42.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3111.25	7.98%
21华润银行二级	30.00	3106.68	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3107.86	7.97%
21中国银行二级03	30.00	3102.51	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3101.99	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23763.02	60.96%
企业债	17284.81	44.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2649	1.2649	1.2646	1.2644	1.2641
累计净值(元)	1.3969	1.3969	1.3966	1.3964	1.3961

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。