中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2580 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3900

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
债券型名次	3505	2637	3145	2377	3759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.97	11.29	-	41.31
债券型名次	2835	1976	1244	1007	916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中加聚利纯债定开C	0.03	0.45	1.08	1.43	1.64
3504	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3505	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3506	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3507	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
2636	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2637	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2638	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
2639	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	圆信永丰丰和A	0.03	0.22	0.66	1.14	0.89
3144	圆信永丰兴融C	0.02	0.26	0.66	1.02	0.86
3145	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3146	中欧可转债债券C	0.24	5.62	0.66	7.46	5.90
3147	中欧中短债债券发起A	0.03	0.24	0.66	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
2376	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.48	1.07	1.26	1.45
2377	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2378	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34
2379	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	英大纯债债券E	0.01	0.29	0.53	0.94	0.83
3758	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.16	0.53	0.99	0.83
3759	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
3760	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.62	1.27	0.83
3761	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.62	8.47	-	42.64
2834	招商招祥纯债D	1.86	2.84	0.00	-	3.51
2835	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
2836	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	-	38.08
2837	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.14	8.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	易方达岁丰添利债券C	2.27	5.97	9.55	-	9.99
1975	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13
1976	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
1977	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1978	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	平安合意定开债	1.16	7.16	11.29	-	27.42
1243	易方达双债增强债券A	2.86	8.99	11.29	-	165.89
1244	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
1245	宝盈盈旭纯债债券A	2.24	5.37	11.28	-	13.85
1246	北信瑞丰稳定收益C	2.06	5.27	11.27	-	76.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
1006	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81
1007	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
1008	兴全恒益债券A	14.56	18.41	16.91	-	63.09
1009	兴全恒益债券C	14.11	17.47	15.52	-	57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	-	41.33
915	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
916	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
917	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
918	创金合信转债精选债券C	16.36	21.07	12.06	-	41.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3085.74	7.98%
21拉萨城投MTN001	30.00	3082.35	7.97%
21中国银行二级03	30.00	3078.09	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3077.33	7.96%
21华润银行二级	30.00	3078.96	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23568.90	60.94%
企业债	18812.54	48.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2576	1.2569	1.2557	1.2547	1.2542
累计净值(元)	1.3896	1.3889	1.3877	1.3867	1.3862

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