中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

安信基金及拟任基金经理等将出资2500万元认购旗下新发权益基金[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.235 0.002(0.19%)

累计净值：1.367

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
债券型名次	882	244	2716	1300	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	9.25	12.65	-	38.73
债券型名次	1380	591	583	2584	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商资管智远增利债券C	0.19	0.11	0.01	1.05	0.63
881	招商资管智远增利债券D	0.19	0.15	0.16	1.29	0.81
882	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
883	中信证券债券优化A	0.19	0.00	0.06	0.18	0.04
884	中信证券债券优化C	0.19	-0.04	-0.04	-0.02	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	嘉实致融一年定期债券	0.19	0.73	0.34	2.21	0.51
243	湘财鑫享债券C	1.14	0.73	-0.59	-0.24	0.13
244	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
245	财通资管积极收益债券A	0.40	0.72	0.36	3.51	0.71
246	嘉实新兴市场A1	0.32	0.72	2.45	2.12	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	招商添泰1年定开债发起式	0.03	0.32	0.23	1.91	0.35
2715	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
2716	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
2717	中金鑫裕C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.26
2718	中融益泓90天滚动持有债券A	0.07	0.27	0.23	2.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	永赢邦利债券C	0.01	0.41	-0.58	2.40	-0.22
1299	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	0.15	0.16	2.40	1.15
1300	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
1301	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.25	-0.25	2.40	-0.09
1302	恒生前海恒悦纯债A	0.01	0.33	0.49	2.39	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.26	0.19	1.75	0.36
2999	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.26	1.32	0.36
3000	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
3001	中加优选中高等级债券C	0.05	0.23	0.12	2.23	0.36
3002	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.17	0.28	1.12	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	浙商汇金聚鑫定开债	4.04	8.30	11.30	16.46	24.19
1379	浙商兴盈6个月定开债券A	4.04	0.00	0.00	-	5.92
1380	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
1381	博时富悦纯债A	4.03	8.54	11.62	19.75	23.09
1382	德邦德瑞一年定开债	4.03	8.64	11.46	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	融通增悦债券	4.49	9.25	12.04	16.45	27.86
590	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
591	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
592	中信建投稳裕C	4.03	9.25	11.75	-	21.13
593	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.75	9.25	0.00	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	国寿安保安丰纯债债券	5.53	9.80	12.65	17.04	25.91
582	华夏鼎英债券C	3.11	8.61	12.65	-	15.17
583	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
584	博时双季享持有期债券C	3.96	8.78	12.64	-	16.77
585	国泰聚禾纯债债券	3.69	8.83	12.64	18.89	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.16	6.10	8.74	-	15.24
2583	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89
2584	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
2585	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.62	8.71	11.59	-	24.22
2586	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.51	8.50	11.26	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中信保诚惠泽	2.45	5.74	7.85	14.06	38.79
837	博时裕顺纯债债券	2.19	6.35	9.67	17.50	38.74
838	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
839	博时裕新纯债	5.14	8.73	11.59	16.85	38.72
840	工银瑞享纯债债券	4.57	8.77	11.80	17.59	38.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2139.90	9.55%
24民生银行二级资本债01	20.00	2049.93	9.14%
24附息国债17	20.00	2049.68	9.14%
24兴业银行二级资本债02	20.00	2046.55	9.13%
24江苏27	20.00	1989.79	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7378.50	32.91%
企业债	5458.80	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.233	1.234	1.234	1.231	1.226
累计净值(元)	1.365	1.366	1.366	1.363	1.358

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