中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2644 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3964

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.93亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
债券型名次	3917	3857	3901	3615	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
债券型名次	3085	2787	1792	811	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
3916	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3917	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3918	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
3919	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3856	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3857	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3900	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3901	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3902	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01
3903	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3614	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3615	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3616	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
3617	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.38	0.76	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3770	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3771	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3772	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3773	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
3084	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
3085	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
3086	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3087	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2786	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2787	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
2788	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
2789	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1791	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
1792	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
1793	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
1794	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
810	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
811	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
812	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82
813	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05
898	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
899	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
900	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
901	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3099.12	7.97%
21拉萨城投MTN001	30.00	3095.72	7.96%
21华润银行二级	30.00	3093.59	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3089.99	7.95%
21中国银行二级03	30.00	3090.63	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23670.10	60.88%
企业债	18876.15	48.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2641	1.2638	1.2636	1.2634	1.2632
累计净值(元)	1.3961	1.3958	1.3956	1.3954	1.3952

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