中加聚鑫纯债一年C(004941)_最新动态

中加聚鑫纯债一年C004941IN CONJUNCTION WITH XIN XIN XIN DEBT, REGULAR OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2608 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3928

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加聚鑫纯债一年C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.91亿元

2020-12-08 每10份派现金 0.5 元

中加聚鑫纯债一年C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
债券型名次	1429	2242	3405	3638	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
债券型名次	3796	2362	1317	611	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
1428	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1429	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
1430	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1431	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2241	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
2242	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
2243	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2244	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3404	浙商中短债C	0.04	0.09	0.49	1.18	1.23
3405	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3406	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3407	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
3637	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3639	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3640	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚鑫纯债一年C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3833	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
3834	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3835	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3836	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
3795	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
3796	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
3797	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
3798	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2361	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
2362	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
2363	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54
2364	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
1316	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
1317	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
1318	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1319	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	兴全磐稳增利债券C	3.78	13.37	11.37	19.99	27.73
610	永赢邦利债券A	2.72	7.31	11.52	19.99	25.20
611	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
612	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45
613	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚鑫纯债一年C一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
928	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
929	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
930	平安惠泽	0.29	2.85	7.02	14.65	41.55
931	博时裕乾纯债C	1.03	6.38	12.87	20.14	41.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21厦门银行二级02	30.00	3085.74	7.98%
21拉萨城投MTN001	30.00	3082.35	7.97%
21中国银行二级03	30.00	3078.09	7.96%
21兴业银行二级02	30.00	3077.33	7.96%
21华润银行二级	30.00	3078.96	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23568.90	60.94%
企业债	18812.54	48.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2608	1.2599	1.2596	1.2593	1.2596
累计净值(元)	1.3928	1.3919	1.3916	1.3913	1.3916

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