财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
467.08 |
226.24 |
230.47 |
49.36 |
112.91 |
| 本期利润(万元) |
304.49 |
151.42 |
136.50 |
-40.37 |
91.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6058.99 |
0.00 |
5637.88 |
0.00 |
1678.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29292.97 |
29139.90 |
28988.47 |
9057.68 |
9098.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
41.65 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
39.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.44 |
84.07 |
124.30 |
30.15 |
22.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
59996.92 |
58640.43 |
30183.11 |
30159.59 |
8388.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59996.92 |
58640.43 |
30183.11 |
30159.59 |
8388.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
6.84 |
11.20 |
11.19 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.14 |
1.87 |
1.87 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
60544.37 |
59206.20 |
30559.39 |
30408.48 |
8694.20 |
| 负债合计(万元) |
21663.60 |
20731.94 |
7827.61 |
7925.08 |
813.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
38880.77 |
38474.26 |
22731.78 |
22483.40 |
7880.70 |
| 未分配利润(万元) |
8237.31 |
7830.80 |
4710.69 |
4462.31 |
1592.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
17.57 |
1.95 |
9.95 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
871.27 |
851.69 |
467.06 |
619.49 |
228.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-215.80 |
-220.55 |
-53.70 |
148.43 |
35.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
658.69 |
649.80 |
415.31 |
777.87 |
267.13 |
| 管理人报酬(万元) |
57.55 |
129.75 |
67.04 |
54.66 |
23.23 |
| 托管费(万元) |
9.59 |
21.63 |
11.17 |
9.11 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
21.34 |
10.47 |
18.91 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
252.19 |
294.43 |
166.93 |
106.34 |
48.40 |
| 利润总额(万元) |
406.51 |
355.38 |
248.38 |
671.53 |
218.72 |
| 净利润(万元) |
406.51 |
355.38 |
248.38 |
671.53 |
218.72 |
