我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.81 |
3.45 |
2.01 |
12.40 |
2.98 |
| 本期利润(万元) |
0.93 |
4.16 |
2.53 |
18.41 |
3.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.54 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158.75 |
157.82 |
156.20 |
153.66 |
462.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.05 |
88.42 |
74.23 |
12.40 |
262.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8388.55 |
8298.94 |
33971.57 |
37398.89 |
36050.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8388.55 |
8298.94 |
33971.57 |
37398.89 |
36050.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
3.88 |
12.39 |
12.46 |
12.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.65 |
2.06 |
2.08 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
8694.20 |
8686.76 |
34488.12 |
37837.37 |
36586.08 |
| 负债合计(万元) |
813.50 |
1024.78 |
9336.03 |
13352.60 |
11792.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7880.70 |
7661.98 |
25152.08 |
24484.77 |
24793.65 |
| 未分配利润(万元) |
1592.97 |
1374.25 |
3997.18 |
3329.86 |
3211.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
18.19 |
4.37 |
4.20 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
228.56 |
1135.64 |
630.39 |
1320.58 |
626.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.16 |
267.34 |
255.84 |
-235.42 |
78.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
267.13 |
1421.24 |
890.59 |
1089.37 |
706.89 |
| 管理人报酬(万元) |
23.23 |
136.24 |
73.84 |
148.17 |
73.01 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
22.71 |
12.31 |
24.70 |
12.17 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
23.56 |
11.52 |
23.32 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
48.40 |
363.16 |
223.27 |
407.72 |
214.21 |
| 利润总额(万元) |
218.72 |
1058.08 |
667.32 |
681.65 |
492.67 |
| 净利润(万元) |
218.72 |
1058.08 |
667.32 |
681.65 |
492.67 |
