我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 893842.62 99.94%
银行存款和结算备付金 528.54 0.06%
其他资产 3.73 0.00%
资产总值:894374.89万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 900.00 92837.57 13.34%
24特别国债01 400.00 42290.33 6.08%
24国开10 400.00 40737.15 5.85%
23农行二级资本债01A 340.00 35883.15 5.16%
21兴业银行二级02 220.00 23262.98 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641519.63 92.19%
国家债券 135127.89 19.42%
企业债 44658.15 6.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%