资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613988.44 99.92%
银行存款和结算备付金 460.43 0.07%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:614450.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01A 340.00 35600.95 5.06%
26附息国债02 200.00 21114.89 3.00%
26超长特别国债06 200.00 20230.66 2.88%
24江苏金租小微债01 200.00 20260.37 2.88%
24京城投MTN008 180.00 18429.90 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234284.01 33.31%
企业债 151966.65 21.60%
国家债券 41345.55 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%