财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
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| 本期利润(万元) |
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| 加权平均份额本期利润(元) |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
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| 期末基金资产净值(万元) |
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| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
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1.00 |
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| 本期净值增长率(%) |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.26 |
141.31 |
332.91 |
56.54 |
85.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
732775.68 |
722706.68 |
923363.52 |
733572.62 |
894153.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
643823.15 |
635980.71 |
861277.68 |
699627.87 |
894153.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.38 |
178.07 |
172.44 |
179.18 |
173.47 |
| 应付托管费(万元) |
57.79 |
59.36 |
57.48 |
59.73 |
57.82 |
| 资产总计(万元) |
732834.49 |
729851.29 |
926799.60 |
733637.92 |
894240.28 |
| 负债合计(万元) |
29076.16 |
30310.28 |
226804.94 |
30970.92 |
189520.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
703758.33 |
699541.02 |
699994.65 |
702667.00 |
704719.63 |
| 未分配利润(万元) |
94585.80 |
90368.49 |
90822.12 |
93494.47 |
95547.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
17.60 |
8.55 |
98.49 |
82.67 |
| 投资收益(万元) |
9246.89 |
19224.68 |
11136.47 |
25951.43 |
12386.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2708.87 |
-5863.17 |
-3001.55 |
1575.65 |
1725.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11962.41 |
13379.11 |
8143.48 |
27625.57 |
14194.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1044.81 |
2101.40 |
1042.26 |
2111.26 |
1051.53 |
| 托管费(万元) |
348.27 |
700.47 |
347.42 |
703.75 |
350.51 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
26.33 |
13.09 |
26.96 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
1653.37 |
5539.99 |
2896.58 |
4529.64 |
1838.10 |
| 利润总额(万元) |
10309.04 |
7839.12 |
5246.89 |
23095.93 |
12355.93 |
| 净利润(万元) |
10309.04 |
7839.12 |
5246.89 |
23095.93 |
12355.93 |
