我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.57 |
631.59 |
139.55 |
68.43 |
79.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
894153.91 |
894852.26 |
874560.72 |
842652.47 |
909612.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
894153.91 |
894341.92 |
871511.05 |
837909.36 |
902990.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.47 |
179.37 |
174.01 |
182.23 |
175.65 |
| 应付托管费(万元) |
57.82 |
59.79 |
58.00 |
60.74 |
58.55 |
| 资产总计(万元) |
894240.28 |
895483.85 |
874700.82 |
842720.97 |
909695.28 |
| 负债合计(万元) |
189520.65 |
190936.70 |
170619.92 |
125470.07 |
199693.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
704719.63 |
704547.15 |
704080.90 |
717250.90 |
710001.62 |
| 未分配利润(万元) |
95547.10 |
95374.61 |
94908.37 |
21690.11 |
13440.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.67 |
91.13 |
9.27 |
38.06 |
37.12 |
| 投资收益(万元) |
12386.30 |
30123.38 |
16006.97 |
30236.06 |
14778.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1725.06 |
1818.71 |
4880.18 |
-5378.99 |
-1103.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14194.03 |
32033.22 |
20896.43 |
24895.14 |
13711.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1051.53 |
2110.11 |
1044.56 |
2146.56 |
1059.50 |
| 托管费(万元) |
350.51 |
703.37 |
348.19 |
715.52 |
353.17 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
25.91 |
12.62 |
24.88 |
13.50 |
| 费用合计(万元) |
1838.10 |
5308.45 |
3166.33 |
5291.26 |
2377.26 |
| 利润总额(万元) |
12355.93 |
26724.76 |
17730.10 |
19603.87 |
11334.29 |
| 净利润(万元) |
12355.93 |
26724.76 |
17730.10 |
19603.87 |
11334.29 |
