中加颐慧定开债券C(005337)_最新动态

中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5253	4512	4364	4427	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4896	5353	5445	3548	5410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5252	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5253	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5254	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5255	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.07	0.45	0.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4513	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4363	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4364	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4365	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4366	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4429	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4829	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4832	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4895	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.11	-	-0.88
4896	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4897	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4898	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5352	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.11	-	-0.88
5353	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5444	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
3547	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
3548	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3549	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3550	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35600.95	5.06%
26附息国债02	200.00	21114.89	3.00%
26超长特别国债06	200.00	20230.66	2.88%
24江苏金租小微债01	200.00	20260.37	2.88%
24京城投MTN008	180.00	18429.90	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234284.01	33.31%
企业债	151966.65	21.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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