中加颐慧定开债券C(005337)_最新动态

中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4895	4653	4982	5314	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5306	5455	5457	3239	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中加瑞合纯债债券	0.00	0.18	0.89	1.59	1.49
4894	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.17	0.67	0.85	0.90
4895	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4896	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.72	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4652	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4653	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4655	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4981	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4982	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4983	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4984	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5315	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5316	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5238	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5239	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5305	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.13	-	-0.88
5306	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5307	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5308	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.13	-	-0.88
5455	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5456	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5456	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中欧稳鑫180天持有债券A	3.87	8.01	0.00	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.26	5.64	-	27.38
3238	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09
3239	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3240	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3241	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35227.01	5.01%
24江苏金租小微债01	200.00	20543.48	2.92%
25中誉至诚5优先	215.00	18123.01	2.58%
24京城投MTN008	180.00	18165.58	2.58%
23投资02	160.00	16100.53	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234897.14	33.40%
企业债	174153.28	24.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-13
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。