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中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4127	4474	4510	4829	5081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5286	5431	5452	3332	5439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
4126	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4127	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4128	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
4129	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4473	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4474	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4475	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4476	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4509	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4828	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4829	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4830	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4831	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5080	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5081	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5082	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5083	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5285	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.49	-	-0.88
5286	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5287	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.49	-	-0.88
5431	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5451	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	中融泓安3个月定开债券A	1.83	3.65	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
3331	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3332	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3333	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3334	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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