中加颐慧定开债券C(005337)_最新动态

中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4775	4530	4585	5127	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5253	5432	5478	3901	5439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4774	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.13	0.63	1.01
4775	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4776	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4777	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.04	0.23	0.61	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4529	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4530	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4531	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4532	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.00	-0.47	0.40	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4584	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4585	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4586	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4587	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5128	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5085	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5086	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5087	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5088	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5252	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5253	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5254	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5255	中欧聚瑞债券C	0.00	0.72	4.79	9.82	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5432	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5477	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5478	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5479	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中融泓安3个月定开债券A	2.82	3.89	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3900	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3901	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3902	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3903	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5440	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债01A	340.00	35439.88	5.04%
24江苏金租小微债01	200.00	20180.83	2.87%
24京城投MTN008	180.00	18303.60	2.60%
25中誉至诚5优先	215.00	18323.60	2.60%
23投资02	160.00	16262.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235218.04	33.42%
企业债	185255.85	26.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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