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中加颐慧定开债券C005337CHINA AND CANADA THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐慧定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：0.00亿元

中加颐慧定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5330	5112	4989	5204	5355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5356	5241	5036	2562	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.10	-0.70	-1.00	-0.80
5329	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
5330	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	中加优享纯债债券C	0.00	0.05	-0.10	-0.25	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4988	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4989	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4990	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4991	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐慧定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5354	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5355	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5356	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5357	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5357	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	中加民丰纯债C	-0.22	0.00	0.00	-	-0.88
5240	中加颐合纯债债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.40
5241	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5242	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5243	中金恒新90天持有债券发起	1.87	0.00	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
5035	中加颐合纯债债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.40
5036	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5037	中加颐享纯债债券C	2.66	3.24	0.00	-	4.47
5038	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
2562	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2563	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2564	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐慧定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5370	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	900.00	92837.57	13.34%
24特别国债01	400.00	42290.33	6.08%
24国开10	400.00	40737.15	5.85%
23农行二级资本债01A	340.00	35883.15	5.16%
21兴业银行二级02	220.00	23262.98	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641519.63	92.19%
企业债	44658.15	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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