财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -2059.81 -2921.14 681.58 -601.01 5780.47
本期利润(万元) -3041.11 -3394.52 -15.05 -1499.25 6701.59
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.03 -0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -2.60 0.00 -0.01 0.00 4.66
期末可供分配利润(万元) 2.74 0.00 6540.62 0.00 5859.06
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 304.48 50967.67 153357.30 151873.36 153372.69
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -2.35 0.00 -0.01 0.00 5.31
累计净值增长率(%) 29.10 0.00 32.20 0.00 32.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 327.25 110.83 64.10 72.16 179.27
交易性金融资产(万元) 0.00 164710.49 152879.23 219566.56 71659.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 164710.49 152879.23 219566.56 71659.07
应付管理人报酬(万元) 10.54 37.80 38.79 49.53 13.33
应付托管费(万元) 3.51 12.60 12.93 16.51 4.44
资产总计(万元) 338.60 166827.85 153443.37 219638.72 71838.34
负债合计(万元) 34.12 13470.55 70.68 20582.84 19248.61
所有者权益合计(万元) 304.48 153357.30 153372.69 199055.88 52589.74
未分配利润(万元) 6.26 6679.16 6694.23 4040.09 2585.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.84 12.49 3.24 2.17 0.79
投资收益(万元) -1397.79 1128.62 6608.32 2514.03 1995.10
公允价值变动收益(万元) -981.30 -696.63 921.12 1019.49 131.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2347.26 444.49 7532.68 3535.69 2127.84
管理人报酬(万元) 351.23 227.38 428.15 194.80 157.40
托管费(万元) 117.08 75.79 142.72 64.93 52.47
其它费用(万元) 20.95 11.28 20.46 10.42 20.14
费用合计(万元) 693.85 459.54 831.09 443.68 489.77
利润总额(万元) -3041.11 -15.05 6701.59 3092.01 1638.07
净利润(万元) -3041.11 -15.05 6701.59 3092.01 1638.07