中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2649

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
债券型名次	3999	5400	5092	5431	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
债券型名次	5472	5280	4512	2778	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3998	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
3999	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
4000	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
4001	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5399	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5400	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5401	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
5402	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5091	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5092	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5093	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5094	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.11	-0.89	-1.45	0.05
5430	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
5431	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5432	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
5433	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
5414	人保民富债券A	-0.03	-0.14	-1.31	1.55	-0.11
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5416	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5417	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
5471	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
5472	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
5473	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
5474	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	汇安稳裕债券	-6.87	2.44	-4.83	-0.64	14.57
5279	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
5280	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5282	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4511	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
4512	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
4513	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
4514	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
2777	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2778	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
2779	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21
2780	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.70	29.04
1600	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
1601	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
1602	嘉实致安3个月定期债券	3.48	9.97	15.25	22.93	29.02
1603	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银利享定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.2649	1.2649	1.2649	1.2649	1.2649

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