中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.045 0.000(0.04%)

累计净值：1.290

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李家毅

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.19亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
债券型名次	1322	449	3756	3688	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	7.95	11.29	-	32.22
债券型名次	2506	1449	1107	983	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中融中债1-5年国开行A	0.19	0.69	-0.05	2.60	-0.06
1321	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.69	-0.07	2.55	-0.09
1322	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
1323	中银智享债券A	0.19	0.85	0.41	2.03	0.46
1324	中银智享债券C	0.19	0.84	0.41	2.03	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	中融恒泰纯债C	0.20	1.00	0.33	2.72	0.51
448	中银聚享债券B	0.20	1.00	0.18	2.08	0.25
449	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
450	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04
451	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中银纯债债券A	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3755	中银纯债债券D	0.29	0.98	0.15	3.14	0.29
3756	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
3757	中银转债增强债券A	-0.24	-2.57	0.15	5.64	2.53
3758	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.30	0.47	1.51	0.48
3687	中信证券增利一年C	0.02	0.23	0.25	1.51	0.39
3688	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
3689	安信资管瑞元添利C	0.01	0.27	0.51	1.50	0.59
3690	蜂巢丰嘉债券A	0.13	0.69	0.24	1.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
4738	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
4739	中银利享定期开放债券	0.19	1.00	0.15	1.51	-0.04
4740	中银臻享债券	0.17	0.60	0.07	1.64	-0.04
4741	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	易方达增强回报债券B	3.28	9.10	11.70	-	241.26
2505	招商添旭3个月定开债发起式A	3.28	6.26	8.87	-	21.56
2506	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
2507	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.27	10.65	12.48	-	22.77
2508	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	万家鑫享纯债C	5.22	7.95	10.51	-	33.93
1448	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1449	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
1450	鑫元一年定开中高等级	3.27	7.95	10.80	-	16.98
1451	宝盈盈润纯债债券	2.96	7.94	13.09	-	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14
1106	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1107	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
1108	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15
1109	华富恒欣纯债债券A	3.68	8.64	11.28	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50
982	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.11	5.67	8.79	-	13.94
983	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
984	泰康年年红纯债一年债券	2.84	8.22	11.66	-	45.82
985	中银丰荣定期开放债券	3.27	7.51	10.49	-	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	兴业丰利债券	3.50	8.11	11.61	-	32.23
1192	民生加银鑫元纯债债券C	3.40	7.12	9.07	-	32.22
1193	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
1194	交银裕盈纯债债券A	3.46	7.18	9.09	-	32.21
1195	中欧纯债(LOF)E	4.88	9.95	12.46	-	32.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20851.98	13.73%
22进出03	200.00	20453.42	13.47%
19国开15	160.00	17415.08	11.47%
22国开07	160.00	16251.52	10.70%
22国开15	100.00	10920.42	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145446.10	95.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.290	1.289	1.288	1.288	1.288

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