中银利享定期开放债券(004844)_最新动态

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明汯投资、平方和领衔，量化私募主导一季度新发基金市场！[2026-04-06]

最新动态

最新净值：1.0196 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：债券型

中银利享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄敏怡

2024-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-02-29 每10份派现金 0.3 元

中银利享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
债券型名次	4466	4158	5111	4690	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
债券型名次	5485	5365	4707	3108	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	-0.16	0.77	1.08	0.77
4465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4466	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4467	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.49	0.57	0.54	0.57
4468	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4157	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4158	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4159	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4160	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	华润元大稳健债券C	-0.03	-0.10	-0.14	0.79	-0.14
5110	银河强化债券	-0.33	-1.21	-0.14	0.42	-0.14
5111	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5112	博时可转债ETF	-1.53	-4.48	-0.15	1.06	-0.15
5113	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	中加聚盈定开债券A	-0.14	-0.79	0.03	0.63	0.03
4689	中信建投景晟债券C	0.12	0.09	0.73	0.63	0.73
4690	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4691	博时稳健增利债券C	-0.58	-0.64	0.25	0.62	0.25
4692	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	华润元大稳健债券C	-0.03	-0.10	-0.14	0.79	-0.14
5093	银河强化债券	-0.33	-1.21	-0.14	0.42	-0.14
5094	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5095	博时可转债ETF	-1.53	-4.48	-0.15	1.06	-0.15
5096	宏利集利债券C	-0.15	-0.69	-0.15	0.05	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.55	98.42
2	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	35.13	91.34
3	招商安瑞进取债券	33.35	41.86	25.99	28.11	151.61
4	华夏可转债增强债券A	27.41	45.85	18.15	6.01	72.38
5	工银添慧债券A	26.91	30.89	20.31	23.42	41.50
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.01	1.72	5.51	-	8.86
5484	国金惠盈纯债债券E	-2.05	2.38	9.76	19.94	20.22
5485	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5486	中信建投景安债券C	-2.13	0.97	4.96	-	-5.01
5487	诺德增强收益债券	-2.19	-1.99	-3.82	-5.12	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.55	98.42
2	景顺长城景颐丰利债券A	25.94	47.93	33.26	42.43	60.67
3	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	35.13	91.34
4	景顺长城景颐丰利债券C	25.45	46.79	31.70	40.34	56.76
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.00	0.93	3.81	9.95	10.25
5364	创金合信怡久回报债券A	0.70	0.79	2.28	-	4.08
5365	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5366	宏利添盈两年定开债券C	0.30	0.77	1.06	-	1.06
5367	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.11	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	22.27	36.83	39.42	6.07	26.91
2	民生加银鑫享债券C	21.79	35.76	37.78	4.01	23.03
3	民生加银鑫享债券D	21.80	35.77	37.77	4.00	6.68
4	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
5	光大保德信中高等级债券C	17.12	45.27	36.05	49.17	77.93
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	同泰泰裕三个月定开债A	0.60	4.17	5.63	-	8.73
4706	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	3.02	5.63	8.12	21.67
4707	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
4708	交银双利债券C	4.14	6.59	5.62	11.35	82.00
4709	平安高等级债E	0.65	3.32	5.62	10.00	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.13	37.27	28.86	73.67	89.30
2	华商信用增强债券C	18.70	36.16	27.37	70.26	81.50
3	财通收益增强债券A	26.02	39.98	35.71	61.87	143.06
4	财通收益增强债券C	25.52	38.87	34.08	58.68	88.73
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.13	84.12
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.76	9.01	16.44	-	49.82
3107	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3108	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
3109	泰康年年红纯债一年债券	2.08	5.46	10.73	-	48.58
3110	长信稳通三个月定开债券发起式	1.85	3.75	6.08	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.58	16.09	33.95	430.49
2	富国天利增长债券A	2.99	7.22	10.88	20.34	378.94
3	易方达安心回报债券A	7.26	14.34	14.75	16.42	316.05
4	博时信用债券A/B	19.64	25.28	20.78	19.40	313.88
5	汇丰晋信2016周期混合	8.49	12.78	14.10	22.74	295.71
中银利享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	招商添泽纯债A	1.90	5.19	9.54	17.77	29.01
1613	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.90	29.00
1614	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
1615	天弘季季兴三个月定开A	2.58	7.83	14.50	-	28.98
1616	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.60	4.21	7.82	15.12	28.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债14	105.00	10682.51	20.96%
25农发15	100.00	9962.42	19.55%
25国开08	100.00	9933.41	19.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	14.68%
25附息国债11	70.00	6968.88	13.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19895.83	39.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-18中银利享定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银利享定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.2647	1.2646	1.2646	1.2646	1.2646

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