中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年4个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年2个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年4个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年2个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年8个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	5年12个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年8个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	5年12个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	4年11个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	4年11个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	中信建投稳骏债券	-0.01	-0.25	0.27	-0.74	0.07
4263	中信建投稳祥A	-0.01	-0.28	0.38	-0.46	0.37
4264	中信建投稳裕A	-0.01	-0.18	0.14	-0.84	0.32
4265	中信建投稳裕C	-0.01	-0.19	0.13	-0.85	0.31
4266	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4267	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.60
4268	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.03	0.43	0.28	0.59
4269	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
4270	中银宁享债券	-0.01	-0.04	0.35	0.06	0.56
4271	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
4272	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.06	0.60	0.27	0.86
4273	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4274	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	-0.04	0.60	0.13	0.95
4275	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4276	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.00	0.47	0.28	1.13
3401	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	中融恒阳纯债C	-0.02	0.00	0.33	-0.04	0.44
3405	中融恒裕纯债A	-0.01	0.00	0.42	0.15	0.70
3406	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
3408	中银证券安沛债券A	0.00	0.00	0.59	0.21	1.01
3409	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
3410	中银中短债债券C	0.01	0.00	0.44	0.18	0.96
3411	中邮稳定收益债券型A	0.09	0.00	0.94	2.17	3.43
3412	中邮稳定收益债券型C	0.09	0.00	0.87	2.02	3.10
3413	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
3414	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	中海增强收益债券A	0.00	-0.08	0.49	3.08	5.45
2166	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
2167	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
2168	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2169	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.01	0.49	0.34	1.15
2170	中信保诚景丰A	0.00	0.09	0.49	0.72	1.70
2171	中银富享定期开放债券	0.00	0.05	0.49	0.22	0.90
2172	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
2173	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
2174	安信鑫日享中短债A	0.02	0.07	0.48	0.76	1.49
2175	博时富益纯债债券	0.00	0.03	0.48	0.13	0.12
2176	博时中债7-10政金债指数A	-0.06	-0.19	0.48	-1.22	-0.24
2177	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.03	0.48	0.69	1.84
2178	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	-0.02	0.48	0.56	1.80
2179	长城久稳债券C	0.02	0.02	0.48	0.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平

5443	广发聚利(LOF)C	0.15	-1.32	-2.28	-2.39	-1.58
5444	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.41	-2.41	-2.41
5445	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.37	-2.41	-2.41
5446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.07	-1.13	-0.78	-2.49	-1.09
5447	兴华安悦纯债A	-0.16	-1.08	-0.54	-2.49	-1.73
5448	申万菱信安泰景利纯债	-0.02	-0.21	-0.07	-2.53	-2.38
5449	兴华安悦纯债C	-0.17	-1.10	-0.59	-2.58	-1.92
5450	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
5451	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5452	民生加银鑫升	-0.14	-0.82	-0.67	-2.65	-2.32
5453	长城瑞利债券A	-0.20	-0.91	-0.24	-2.69	-1.72
5454	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.11	-0.55	-0.36	-2.69	-3.10
5455	兴华安惠纯债A	-0.16	-1.12	-0.53	-2.71	-1.79
5456	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5457	兴华安惠纯债C	-0.16	-1.14	-0.59	-2.81	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	中信建投景晟债券C	-0.18	-1.08	-0.38	-3.23	-2.37
5454	长盛恒盛利率债A	-0.15	-0.23	-0.29	-1.99	-2.38
5455	申万菱信安泰景利纯债	-0.02	-0.21	-0.07	-2.53	-2.38
5456	中信建投景安债券A	-0.06	-0.43	-0.12	-2.83	-2.39
5457	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.41	-2.41	-2.41
5458	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.37	-2.41	-2.41
5459	兴华安裕利率债A	-0.19	-1.41	-0.77	-3.92	-2.44
5460	中银利享定期开放债券	-0.01	0.00	0.49	-2.59	-2.44
5461	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5462	中金新元6个月定开债C	0.03	-0.68	-0.34	-2.06	-2.55
5463	长盛恒盛利率债C	-0.15	-0.29	-0.35	-2.09	-2.57
5464	兴华安裕利率债C	-0.20	-1.43	-0.81	-4.02	-2.64
5465	德邦锐裕利率债债券A	-0.29	-1.27	-0.89	-4.79	-2.65
5466	中信建投景安债券C	-0.05	-0.46	-0.20	-2.98	-2.67
5467	方正富邦稳裕纯债C	0.01	-0.41	0.03	-3.31	-2.80

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