中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年9个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年9个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年9个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年11个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年11个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年1个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年3个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年3个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	5年12个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年10个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年1个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年8个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年1个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年11个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年6个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年6个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年4个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年4个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年11个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年11个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年4个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年2个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年10个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年12个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年1个月	0.60元	1.83%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年5个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年5个月	1.82元	1.40%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年4个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年5个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年4个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年8个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年10个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年4个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	5年12个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年2个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年2个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	5年11个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	5年11个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	5年12个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年10个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年7个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保安康纯债债券	18	9年8个月	3.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462	中金鑫裕C	0.00	0.22	0.37	0.62	0.37
4463	中欧稳宁9个月债券C	0.00	-0.90	0.79	1.44	0.79
4464	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	-0.16	0.77	1.08	0.77
4465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4466	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4467	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.49	0.57	0.54	0.57
4468	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4469	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.17	1.02	1.71	1.02
4470	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.17	0.94	1.47	0.94
4471	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4472	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4473	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

截止日期：2026-04-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4153	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4155	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4156	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4157	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4158	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4159	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4160	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4161	大成惠明纯债债券	0.04	-0.01	0.51	1.04	0.51
4162	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4163	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4164	国联安添益增长债券A	-0.29	-0.01	0.17	0.29	0.17
4165	华安添和一年债券A	0.00	-0.01	0.44	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	平安增利六个月定开债E	0.00	-0.19	-0.12	0.03	-0.12
5105	招商安华债券D	0.11	-2.43	-0.12	1.24	-0.12
5106	格林聚享增强债券C	-1.12	-1.72	-0.13	-0.00	-0.13
5107	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-0.93	-0.13	0.61	-0.13
5108	长城瑞利债券A	0.00	0.13	-0.14	-0.02	-0.14
5109	华润元大稳健债券C	-0.03	-0.10	-0.14	0.79	-0.14
5110	银河强化债券	-0.33	-1.21	-0.14	0.42	-0.14
5111	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5112	博时可转债ETF	-1.53	-4.48	-0.15	1.06	-0.15
5113	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5114	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5115	宏利集利债券C	-0.15	-0.69	-0.15	0.05	-0.15
5116	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5117	路博迈护航一年持有债券A	-0.16	-0.89	-0.15	-0.53	-0.15
5118	天治可转债增强债券A	-0.53	-2.07	-0.15	-0.69	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.50	-1.72	-0.37	0.63	-0.37
4684	同泰中短债E	0.06	0.17	0.35	0.63	0.35
4685	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.31	0.63	0.31
4686	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.05	0.63	0.05
4687	浙商惠睿纯债	0.03	0.11	0.31	0.63	0.31
4688	中加聚盈定开债券A	-0.14	-0.79	0.03	0.63	0.03
4689	中信建投景晟债券C	0.12	0.09	0.73	0.63	0.73
4690	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4691	博时稳健增利债券C	-0.58	-0.64	0.25	0.62	0.25
4692	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4693	东吴优益债券C	-1.43	-2.57	-0.08	0.62	-0.08
4694	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4695	工银14天理财债券发起B	0.03	0.12	0.32	0.62	0.32
4696	广发招财短债C	0.04	0.14	0.33	0.62	0.33
4697	华安安心收益债B类	-0.10	-0.31	0.52	0.62	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	平安增利六个月定开债E	0.00	-0.19	-0.12	0.03	-0.12
5088	招商安华债券D	0.11	-2.43	-0.12	1.24	-0.12
5089	格林聚享增强债券C	-1.12	-1.72	-0.13	-0.00	-0.13
5090	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-0.93	-0.13	0.61	-0.13
5091	长城瑞利债券A	0.00	0.13	-0.14	-0.02	-0.14
5092	华润元大稳健债券C	-0.03	-0.10	-0.14	0.79	-0.14
5093	银河强化债券	-0.33	-1.21	-0.14	0.42	-0.14
5094	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5095	博时可转债ETF	-1.53	-4.48	-0.15	1.06	-0.15
5096	宏利集利债券C	-0.15	-0.69	-0.15	0.05	-0.15
5097	路博迈护航一年持有债券A	-0.16	-0.89	-0.15	-0.53	-0.15
5098	天治可转债增强债券A	-0.53	-2.07	-0.15	-0.69	-0.15
5099	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5100	东方红汇利债券A	-0.17	-0.88	-0.16	0.08	-0.16
5101	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.24	-0.81	-0.16	-0.07	-0.16

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