中银利享定期开放债券(004844)_分红排行

中银利享定期开放债券004844BOC REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.25元	2024-06-18	2.40%
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	0.35元	2024-02-29	3.29%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-23	0.20元	2023-05-18	1.91%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.44元	2023-03-09	4.07%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.20元	2022-03-21	1.86%
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	0.64元	2020-02-05	5.96%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.11元	2018-09-19	1.08%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	0.26元	2018-06-23	2.53%

中银利享定期开放债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3993	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
3994	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3995	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3996	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
3997	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3998	中银康享3个月定期开放债券	0.00	0.41	0.63	1.24	0.38
3999	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
4000	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
4001	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
4002	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
4003	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4004	中银证券安誉债券A	0.00	0.42	0.50	0.80	0.38
4005	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39
4006	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5394	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5395	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5396	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5397	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5398	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5399	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5400	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5401	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
5402	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5403	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
5404	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
5405	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
5406	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5407	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
5086	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5087	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
5090	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5091	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5092	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5093	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5094	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5095	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25
5096	华安沣悦债券C	-0.34	0.07	0.02	1.59	0.07
5097	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
5098	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
5099	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平

5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5428	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
5429	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.11	-0.89	-1.45	0.05
5430	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
5431	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5432	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
5433	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
5434	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
5435	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
5436	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
5437	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5438	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银利享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5409	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5410	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
5411	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
5412	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
5413	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
5414	人保民富债券A	-0.03	-0.14	-1.31	1.55	-0.11
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5416	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5417	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14
5418	人保民富债券C	-0.03	-0.17	-1.39	1.37	-0.14
5419	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5420	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5421	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
5422	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。