资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 666353.75 87.44%
银行存款和结算备付金 95678.23 12.56%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:762033.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发10 700.00 77623.15 10.19%
23国开03 550.00 56511.60 7.42%
21农发清发01 500.00 52041.96 6.83%
25兴业银行债01 500.00 50553.99 6.64%
22国开04 400.00 41713.58 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565893.54 74.28%
企业债 91424.36 12.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%