资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93624.45 99.85%
银行存款和结算备付金 134.77 0.14%
其他资产 5.02 0.01%
资产总值:93764.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 300.00 30380.73 29.99%
21国开08 170.00 17438.52 17.21%
25进出61 160.00 16025.09 15.82%
25国开11 150.00 15192.99 15.00%
22广东债38 60.00 6895.32 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82101.45 81.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%