资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 848034.41 97.01%
银行存款和结算备付金 26133.18 2.99%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:874168.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 750.00 78633.90 9.00%
20农发10 700.00 76968.99 8.81%
21农发清发01 500.00 53437.92 6.11%
25兴业银行债01 500.00 50092.51 5.73%
22国开04 400.00 42566.67 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 747713.55 85.56%
企业债 91219.03 10.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%