中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.1790 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3143

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
债券型名次	3498	4195	4101	3768	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
债券型名次	3811	4204	3171	1679	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3497	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
3498	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3499	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
3500	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4194	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4195	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
4196	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4197	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4100	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
4101	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
4102	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52
4103	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29
3767	中信建投景信债券C	0.08	0.22	0.41	0.72	1.09
3768	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3769	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3770	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32
3807	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3808	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3809	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31
3810	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
3810	中加享润两年债券	1.75	4.58	7.24	13.25	19.41
3811	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3812	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
3813	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15
4203	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
4204	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
4205	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
4206	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3170	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3171	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
3172	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3173	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1678	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1679	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1680	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1681	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
1322	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1323	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1324	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
1325	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	300.00	30380.73	29.99%
21国开08	170.00	17438.52	17.21%
25进出61	160.00	16025.09	15.82%
25国开11	150.00	15192.99	15.00%
22广东债38	60.00	6895.32	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82101.45	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1791	1.1789	1.1789	1.1785	1.1782
累计净值(元)	1.3144	1.3142	1.3142	1.3138	1.3135

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