中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1799 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3152

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
债券型名次	1397	555	1811	2686	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.95	8.54	-	34.57
债券型名次	2828	3535	2657	3318	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1396	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
1397	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1398	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1399	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.29	0.44	1.05	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48
554	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
555	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
556	博时信用债纯债债券A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.32
557	博时裕创纯债	0.02	0.42	0.73	1.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1810	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1811	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
1812	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1813	博时裕诚纯债债券	0.01	0.24	0.62	1.48	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
2685	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2686	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
2687	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2688	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3131	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
3132	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40
3133	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.12	0.47	1.15	1.39
3134	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.56	1.08	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
2827	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
2828	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
2829	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86
2830	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
3534	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
3535	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
3536	中银证券安业债券A	2.13	3.95	7.46	-	12.10
3537	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.62	3.95	8.05	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	南方晖元6个月持有期债券C	4.74	8.09	8.54	0.83	2.36
2656	浙商惠裕纯债A	2.14	4.49	8.54	15.56	36.43
2657	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
2658	博时富耀一年定开债发起式	1.17	3.85	8.53	-	9.12
2659	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.76	4.43	8.53	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
3317	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
3318	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
3319	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
3320	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	博时悦楚纯债债券	3.82	6.65	11.06	17.26	34.64
1312	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
1313	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
1314	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56
1315	中信保诚稳达C	3.10	6.88	14.67	22.29	34.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	300.00	30380.73	29.99%
21国开08	170.00	17438.52	17.21%
25进出61	160.00	16025.09	15.82%
25国开11	150.00	15192.99	15.00%
22广东债38	60.00	6895.32	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82101.45	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1797	1.1793	1.1790	1.1789	1.1788
累计净值(元)	1.3150	1.3146	1.3143	1.3142	1.3141

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