中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1656 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.39亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
债券型名次	2349	4408	1977	2651	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
债券型名次	3935	2914	2384	1570	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2348	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
2349	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2350	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2351	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
4407	中信建投景泰债券A	0.01	0.15	0.35	-0.57	0.14
4408	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
4409	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.41	0.73	0.12
4410	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
1976	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1977	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
1978	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
1979	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
2650	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.42	0.77	0.24
2651	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2652	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2653	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17
4032	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4033	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
4034	中银中短债债券C	0.02	0.18	0.34	0.47	0.17
4035	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3934	中融恒通纯债C	1.04	7.22	10.51	-	10.40
3935	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
3936	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
3937	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.95	34.54
2913	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55
2914	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
2915	鑫元富利定期开放	0.70	5.51	10.50	18.34	24.08
2916	创金合信利泽纯债债券A	0.16	5.50	8.68	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03
2383	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.69	37.04
2384	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
2385	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50
2386	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.99	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14
1569	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.12	31.18
1570	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
1571	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.11	17.88
1572	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.81	32.96
1318	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95
1319	中银丰荣定期开放债券	1.04	5.51	9.64	17.12	32.94
1320	海富通上证投资级可转债ETF	17.09	29.58	24.96	32.73	32.89
1321	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	750.00	78633.90	9.00%
20农发10	700.00	76968.99	8.81%
21农发清发01	500.00	53437.92	6.11%
25兴业银行债01	500.00	50092.51	5.73%
22国开04	400.00	42566.67	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	747713.55	85.56%
企业债	91219.03	10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-07中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
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04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1656	1.1654	1.1653	1.1654	1.1653
累计净值(元)	1.3009	1.3007	1.3006	1.3007	1.3006

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