中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1706 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3059

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.39亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
债券型名次	5108	3961	3335	3780	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
债券型名次	3975	2900	2417	1583	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5107	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
5108	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
5109	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
5110	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3960	中信建投景泰债券A	0.02	0.20	0.50	0.83	0.55
3961	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
3962	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53
3963	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3334	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
3335	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
3336	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3337	中邮睿泽一年持有债券C	0.18	-0.29	0.61	2.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3779	中银丰庆定期开放债券	0.01	0.22	0.61	1.04	0.61
3780	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
3781	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3782	博时安祺6个月定开债C	-0.04	0.03	0.81	1.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4260	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4261	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.20	0.61	1.04	0.60
4262	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
4263	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
3974	中融恒裕纯债A	1.46	4.58	8.10	15.15	25.03
3975	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
3976	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
3977	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	招商招乾3个月定开债发起式A	1.70	5.06	9.01	17.27	47.94
2899	中加纯债债券	1.96	5.06	10.69	21.55	66.69
2900	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
2901	创金合信中债1-3年国开债C	1.21	5.05	8.27	14.39	19.56
2902	大成惠福纯债债券	1.27	5.05	9.01	16.04	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.02	8.44	9.39	-	9.86
2416	中泰双利债券C	1.16	5.91	9.39	-	10.19
2417	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
2418	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.13	5.19	9.39	-	12.68
2419	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75
1582	中欧鼎利债券C	15.02	20.59	10.89	16.84	30.20
1583	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
1584	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80
1585	南方尊利一年定开债券发起	2.13	5.41	9.11	16.83	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51
1325	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1326	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	16.84	33.51
1327	富国两年期理财债券A	1.74	4.12	6.74	13.06	33.50
1328	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	5.34	9.39	14.09	33.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	750.00	78633.90	9.00%
20农发10	700.00	76968.99	8.81%
21农发清发01	500.00	53437.92	6.11%
25兴业银行债01	500.00	50092.51	5.73%
22国开04	400.00	42566.67	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	747713.55	85.56%
企业债	91219.03	10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
05-07中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1705	1.1697	1.1694	1.1686	1.1683
累计净值(元)	1.3058	1.3050	1.3047	1.3039	1.3036

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