中银丰荣定期开放债券(004882)_财务情况

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	29767.11	10600.58	20992.14	5599.73	10004.13
本期利润(万元)	6208.23	4302.83	7086.26	224.57	2682.76
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.04	0.00	0.82	0.00	0.31
期末可供分配利润(万元)	15077.70	0.00	101680.88	0.00	90692.87
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	101314.88	761789.57	873886.73	869707.81	869483.23
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.16	1.16	1.16
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	0.81	0.00	0.31
累计净值增长率(%)	33.98	0.00	32.70	0.00	32.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	134.77	26133.18	16789.32	45923.53	25643.15
交易性金融资产(万元)	93624.45	848034.41	852954.06	821189.54	821959.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93624.45	848034.41	852954.06	821189.54	821959.73
应付管理人报酬(万元)	24.96	222.50	214.22	219.44	207.78
应付托管费(万元)	4.16	37.08	35.70	73.15	69.26
资产总计(万元)	101364.59	874168.69	869743.38	867113.07	847602.88
负债合计(万元)	49.71	281.96	260.15	312.49	288.05
所有者权益合计(万元)	101314.88	873886.73	869483.23	866800.58	847314.83
未分配利润(万元)	15077.70	122886.44	118482.94	115800.19	96314.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	227.62	103.14	30.30	143.69	63.13
投资收益(万元)	30607.92	24092.08	11628.93	24716.92	12151.56
公允价值变动收益(万元)	-23558.87	-13905.88	-7321.37	19481.66	10912.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7276.67	10289.34	4337.86	44342.27	23127.51
管理人报酬(万元)	904.02	2605.25	1288.32	2536.00	1247.47
托管费(万元)	150.67	575.19	355.70	845.33	415.82
其它费用(万元)	11.70	21.93	10.92	22.87	11.90
费用合计(万元)	1068.44	3203.08	1655.10	3404.20	1675.19
利润总额(万元)	6208.23	7086.26	2682.76	40938.07	21452.32
净利润(万元)	6208.23	7086.26	2682.76	40938.07	21452.32

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