中银丰荣定期开放债券(004882)_财务情况

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5599.73	10004.13	4901.14	21456.41	5772.99
本期利润(万元)	224.57	2682.76	-3887.88	40938.07	4504.57
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.31	0.00	4.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	90692.87	0.00	80688.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	869707.81	869483.23	862912.70	866800.58	851819.41
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.31	0.00	4.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.04	0.00	31.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16789.32	45923.53	25643.15	2306.04	20023.00
交易性金融资产(万元)	852954.06	821189.54	821959.73	823856.42	795117.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	852954.06	821189.54	821959.73	823856.42	795117.43
应付管理人报酬(万元)	214.22	219.44	207.78	209.33	200.51
应付托管费(万元)	35.70	73.15	69.26	69.78	66.84
资产总计(万元)	869743.38	867113.07	847602.88	826162.47	815140.91
负债合计(万元)	260.15	312.49	288.05	300.00	279.38
所有者权益合计(万元)	869483.23	866800.58	847314.83	825862.46	814861.52
未分配利润(万元)	118482.94	115800.19	96314.45	74862.12	63861.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.30	143.69	63.13	67.05	26.38
投资收益(万元)	11628.93	24716.92	12151.56	24897.29	12288.91
公允价值变动收益(万元)	-7321.37	19481.66	10912.82	4886.79	4871.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4337.86	44342.27	23127.51	29851.12	17186.92
管理人报酬(万元)	1288.32	2536.00	1247.47	2434.85	1196.87
托管费(万元)	355.70	845.33	415.82	811.62	398.96
其它费用(万元)	10.92	22.87	11.90	24.10	11.92
费用合计(万元)	1655.10	3404.20	1675.19	3273.52	1610.30
利润总额(万元)	2682.76	40938.07	21452.32	26577.60	15576.62
净利润(万元)	2682.76	40938.07	21452.32	26577.60	15576.62

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