中银丰荣定期开放债券(004882)_财务情况

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20992.14	5599.73	10004.13	4901.14	21456.41
本期利润(万元)	7086.26	224.57	2682.76	-3887.88	40938.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.82	0.00	0.31	0.00	4.84
期末可供分配利润(万元)	101680.88	0.00	90692.87	0.00	80688.75
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	873886.73	869707.81	869483.23	862912.70	866800.58
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	0.81	0.00	0.31	0.00	4.96
累计净值增长率(%)	32.70	0.00	32.04	0.00	31.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	26133.18	16789.32	45923.53	25643.15	2306.04
交易性金融资产(万元)	848034.41	852954.06	821189.54	821959.73	823856.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	848034.41	852954.06	821189.54	821959.73	823856.42
应付管理人报酬(万元)	222.50	214.22	219.44	207.78	209.33
应付托管费(万元)	37.08	35.70	73.15	69.26	69.78
资产总计(万元)	874168.69	869743.38	867113.07	847602.88	826162.47
负债合计(万元)	281.96	260.15	312.49	288.05	300.00
所有者权益合计(万元)	873886.73	869483.23	866800.58	847314.83	825862.46
未分配利润(万元)	122886.44	118482.94	115800.19	96314.45	74862.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	103.14	30.30	143.69	63.13	67.05
投资收益(万元)	24092.08	11628.93	24716.92	12151.56	24897.29
公允价值变动收益(万元)	-13905.88	-7321.37	19481.66	10912.82	4886.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	10289.34	4337.86	44342.27	23127.51	29851.12
管理人报酬(万元)	2605.25	1288.32	2536.00	1247.47	2434.85
托管费(万元)	575.19	355.70	845.33	415.82	811.62
其它费用(万元)	21.93	10.92	22.87	11.90	24.10
费用合计(万元)	3203.08	1655.10	3404.20	1675.19	3273.52
利润总额(万元)	7086.26	2682.76	40938.07	21452.32	26577.60
净利润(万元)	7086.26	2682.76	40938.07	21452.32	26577.60

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