资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71647.03 98.62%
银行存款和结算备付金 999.04 1.38%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:72646.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 200.00 20411.59 28.11%
22国开03 160.00 16558.07 22.80%
25国开11 110.00 11052.56 15.22%
22国开08 100.00 10301.66 14.19%
24国开清发02 50.00 5097.83 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71647.03 98.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%