资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46138.94 99.50%
银行存款和结算备付金 231.23 0.50%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:46370.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10357.99 27.88%
25国开02 100.00 10135.26 27.28%
23国开03 70.00 7192.38 19.36%
23国开08 50.00 5211.36 14.03%
24国开清发02 50.00 5125.49 13.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46138.94 124.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%