资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41750.49 99.46%
银行存款和结算备付金 227.79 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41978.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 90.00 9060.72 24.06%
23国开08 80.00 8218.45 21.82%
23国开03 70.00 7258.80 19.28%
25国开03 60.00 6021.75 15.99%
24国开08 50.00 5076.99 13.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41750.49 110.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%