资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45692.00 99.48%
银行存款和结算备付金 237.33 0.52%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:45930.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10142.05 27.11%
25国开02 100.00 10033.16 26.82%
23国开03 70.00 7233.03 19.33%
25国开03 60.00 5994.74 16.02%
23国开08 50.00 5118.27 13.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45692.00 122.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%