财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 116.88 33.93 928.41 145.36 589.09
本期利润(万元) 264.14 142.60 154.05 19.64 1.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.39 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 1723.81 0.00 2221.83 0.00 2077.24
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 21606.51 21441.29 31770.98 32716.49 31707.68
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.07 0.00 0.73 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 19.40 0.00 18.14 0.00 17.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 175.42 937.42 47148.08 26.72 71.59
交易性金融资产(万元) 45692.00 71647.03 63868.18 178564.87 154212.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45692.00 71647.03 63868.18 178564.87 154212.46
应付管理人报酬(万元) 4.61 6.78 6.48 15.76 14.95
应付托管费(万元) 1.54 2.26 2.16 5.25 4.98
资产总计(万元) 45930.20 72646.24 111077.53 178656.83 154344.90
负债合计(万元) 8517.93 26.08 8627.40 13850.41 32444.15
所有者权益合计(万元) 37412.27 72620.15 102450.13 164806.42 121900.74
未分配利润(万元) 2987.73 5085.79 6724.00 10433.86 4934.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.40 7.90 3.06 18.73 17.96
投资收益(万元) 317.70 1929.83 1227.93 6006.12 3242.10
公允价值变动收益(万元) 239.33 -1472.28 -1161.99 426.36 120.69
其它收入(万元) 0.04 0.03 0.03 5.09 5.01
收入合计(万元) 558.47 465.48 69.03 6456.29 3385.76
管理人报酬(万元) 32.49 101.78 59.87 204.83 117.39
托管费(万元) 10.83 33.93 19.96 68.28 39.13
其它费用(万元) 9.77 24.15 14.47 42.75 23.06
费用合计(万元) 115.63 312.52 182.98 740.97 414.64
利润总额(万元) 442.84 152.96 -113.96 5715.31 2971.12
净利润(万元) 442.84 152.96 -113.96 5715.31 2971.12