财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 928.41 145.36 589.09 422.52 3175.62
本期利润(万元) 154.05 19.64 1.51 -228.01 3470.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.39 0.00 0.00 0.00 4.18
期末可供分配利润(万元) 2221.83 0.00 2077.24 0.00 3973.77
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 31770.98 32716.49 31707.68 62686.09 62934.45
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.73 0.00 0.25 0.00 4.54
累计净值增长率(%) 18.14 0.00 17.58 0.00 17.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 937.42 47148.08 26.72 71.59 326.28
交易性金融资产(万元) 71647.03 63868.18 178564.87 154212.46 276431.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71647.03 63868.18 178564.87 154212.46 276431.09
应付管理人报酬(万元) 6.78 6.48 15.76 14.95 15.64
应付托管费(万元) 2.26 2.16 5.25 4.98 5.21
资产总计(万元) 72646.24 111077.53 178656.83 154344.90 288815.30
负债合计(万元) 26.08 8627.40 13850.41 32444.15 46.61
所有者权益合计(万元) 72620.15 102450.13 164806.42 121900.74 288768.70
未分配利润(万元) 5085.79 6724.00 10433.86 4934.28 8431.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.90 3.06 18.73 17.96 41.50
投资收益(万元) 1929.83 1227.93 6006.12 3242.10 535.83
公允价值变动收益(万元) -1472.28 -1161.99 426.36 120.69 721.13
其它收入(万元) 0.03 0.03 5.09 5.01 0.02
收入合计(万元) 465.48 69.03 6456.29 3385.76 1298.49
管理人报酬(万元) 101.78 59.87 204.83 117.39 31.93
托管费(万元) 33.93 19.96 68.28 39.13 10.64
其它费用(万元) 24.15 14.47 42.75 23.06 39.16
费用合计(万元) 312.52 182.98 740.97 414.64 94.12
利润总额(万元) 152.96 -113.96 5715.31 2971.12 1204.37
净利润(万元) 152.96 -113.96 5715.31 2971.12 1204.37