财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.88 |
33.93 |
928.41 |
145.36 |
589.09 |
| 本期利润(万元) |
264.14 |
142.60 |
154.05 |
19.64 |
1.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1723.81 |
0.00 |
2221.83 |
0.00 |
2077.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21606.51 |
21441.29 |
31770.98 |
32716.49 |
31707.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
19.40 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
17.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.42 |
937.42 |
47148.08 |
26.72 |
71.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
45692.00 |
71647.03 |
63868.18 |
178564.87 |
154212.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
45692.00 |
71647.03 |
63868.18 |
178564.87 |
154212.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
6.78 |
6.48 |
15.76 |
14.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.26 |
2.16 |
5.25 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
45930.20 |
72646.24 |
111077.53 |
178656.83 |
154344.90 |
| 负债合计(万元) |
8517.93 |
26.08 |
8627.40 |
13850.41 |
32444.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
37412.27 |
72620.15 |
102450.13 |
164806.42 |
121900.74 |
| 未分配利润(万元) |
2987.73 |
5085.79 |
6724.00 |
10433.86 |
4934.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
7.90 |
3.06 |
18.73 |
17.96 |
| 投资收益(万元) |
317.70 |
1929.83 |
1227.93 |
6006.12 |
3242.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.33 |
-1472.28 |
-1161.99 |
426.36 |
120.69 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
5.09 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
558.47 |
465.48 |
69.03 |
6456.29 |
3385.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.49 |
101.78 |
59.87 |
204.83 |
117.39 |
| 托管费(万元) |
10.83 |
33.93 |
19.96 |
68.28 |
39.13 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
24.15 |
14.47 |
42.75 |
23.06 |
| 费用合计(万元) |
115.63 |
312.52 |
182.98 |
740.97 |
414.64 |
| 利润总额(万元) |
442.84 |
152.96 |
-113.96 |
5715.31 |
2971.12 |
| 净利润(万元) |
442.84 |
152.96 |
-113.96 |
5715.31 |
2971.12 |