中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1832

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.16亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
债券型名次	4195	4200	3687	3362	3889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
债券型名次	3913	3891	4565	2654	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
4194	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4195	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
4196	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72
4197	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	中欧颐利债券C	-0.11	0.06	-1.96	-1.20	-0.40
4199	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
4200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
4201	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4202	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3686	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3687	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
3688	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
3689	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.13	0.33	0.83	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中欧中短债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.98	1.17
3361	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.10	0.36	0.98	1.22
3362	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
3363	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.97	1.12
3364	工银四季收益债券C	-0.03	-0.04	0.27	0.97	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3888	中银弘享债券	0.01	0.12	0.40	0.94	1.10
3889	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
3890	泓德裕泰债券C	0.11	0.73	0.03	0.59	1.10
3891	泓德裕祥债券A	0.08	1.77	0.18	0.72	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
3912	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3913	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
3914	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56
3915	创金合信中债1-3年政金债A	1.56	4.00	7.89	14.05	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.56	3.74	6.74	-	11.74
3890	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.11	21.12
3891	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
3892	安信中短利率债(LOF)A	1.53	3.73	7.15	14.09	22.05
3893	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	3.52	6.04	11.69	12.19
4564	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
4565	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
4566	东方红短债债券E	1.44	3.18	6.03	-	10.19
4567	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.35	15.97
2653	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.15	4.15	10.35	19.93
2654	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
2655	南方初元中短债C	1.23	2.71	4.99	10.34	18.27
2656	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
2822	鹏扬丰利一年定开债券C	3.06	8.59	14.80	-	19.44
2823	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
2824	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
2825	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	27.11%
25国开02	100.00	10033.16	26.82%
23国开03	70.00	7233.03	19.33%
25国开03	60.00	5994.74	16.02%
23国开08	50.00	5118.27	13.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45692.00	122.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0870	1.0869	1.0867	1.0866	1.0867
累计净值(元)	1.1832	1.1831	1.1829	1.1828	1.1829

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