中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.18亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
债券型名次	2371	4902	3306	3552	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
债券型名次	4069	3362	4822	2948	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2370	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
2371	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
2372	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4901	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
4902	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
4903	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
4904	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3305	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
3306	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
3308	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3551	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
3552	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3553	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
3554	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
5028	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
5029	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
5030	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
5031	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
4068	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	4.95	9.15	16.68	25.92
4069	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
4070	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
4071	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03
3361	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3362	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
3363	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44
3364	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.78	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	1.02	5.17
4821	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
4822	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
4823	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
4824	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.58	4.78	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
2947	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
2948	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
2949	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39
2950	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.85	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26
2817	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26
2818	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
2819	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.80	18.24
2820	富国稳健添利债券E	13.43	19.47	0.00	-	18.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	200.00	20411.59	28.11%
22国开03	160.00	16558.07	22.80%
25国开11	110.00	11052.56	15.22%
22国开08	100.00	10301.66	14.19%
24国开清发02	50.00	5097.83	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71647.03	98.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1723	1.1723	1.1722

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