中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0816 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.18亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
债券型名次	2943	3520	3557	3994	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
债券型名次	4011	3446	4905	3021	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
2942	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
2943	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
2944	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2945	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
3519	中银证券安泽债券C	0.02	0.24	0.56	0.98	0.62
3520	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
3521	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.24	0.68	1.23	0.72
3522	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3556	中银稳汇短债债券A	0.05	0.26	0.57	1.02	0.64
3557	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
3558	泓德裕祥债券A	0.19	-0.34	0.57	0.86	0.65
3559	鑫元汇利	0.04	0.22	0.57	1.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.59	0.99	0.68
3993	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.50	0.99	0.56
3994	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
3995	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3996	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.51	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中银弘享债券	0.02	0.23	0.56	0.90	0.60
4264	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
4265	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.24	0.57	0.99	0.60
4266	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
4267	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.23	0.52	0.95	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	中融恒信纯债A	1.45	4.27	8.78	16.63	38.51
4010	中融季季红定期开放债券A	1.45	4.21	8.84	16.32	32.70
4011	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
4012	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.18	5.71	-	7.37
4013	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.45	5.48	9.46	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	中融恒阳纯债A	1.54	4.61	8.66	-	14.16
3445	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.61	8.88	-	11.69
3446	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
3447	财通资管中债1-3年国开债C	0.98	4.60	16.33	-	20.99
3448	大成安诚债券A	0.92	4.60	8.85	14.93	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇安裕盈纯债债券C	1.03	1.63	4.82	-	4.92
4904	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.51	5.12	4.82	3.87	3.14
4905	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
4906	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.66	5.17
4907	贝莱德欣悦丰利债券A	2.45	2.96	4.76	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	西部利得鑫泓增强债券A	2.08	5.42	15.07	11.53	5.86
3020	银华美元债精选债券(QDII)A	0.21	6.82	6.36	11.52	15.40
3021	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
3022	中银证券安源债券C	1.29	5.53	8.02	11.51	19.27
3023	宝盈聚丰两年定开债券C	1.42	3.52	5.72	11.50	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84
2816	易方达中债1-3年政金债指数C	1.71	4.11	7.74	14.13	18.84
2817	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.45	4.61	4.81	11.52	18.84
2818	农银金盛债券	1.75	6.69	11.76	-	18.82
2819	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.86	8.50	16.05	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	200.00	20411.59	28.11%
22国开03	160.00	16558.07	22.80%
25国开11	110.00	11052.56	15.22%
22国开08	100.00	10301.66	14.19%
24国开清发02	50.00	5097.83	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71647.03	98.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0814	1.0813	1.0810	1.0809	1.0810
累计净值(元)	1.1776	1.1775	1.1772	1.1771	1.1772

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