中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0845 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.14亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
债券型名次	4231	4414	3737	4148	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
债券型名次	3966	3440	5073	2641	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
4230	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30
4231	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
4232	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
4233	中银睿享定期开放债券	0.01	0.16	0.58	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	中银丰进定期开放债券	0.02	0.05	0.67	1.33	1.16
4413	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.33	0.73	0.67
4414	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
4415	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.05	0.36	1.55	1.23
4416	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.04	0.19	0.51	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3736	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88
3737	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
3738	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
3739	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88
4147	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
4148	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
4149	博时安祺6个月定开债A	-0.01	0.06	0.20	0.98	0.92
4150	博时富元纯债债券	0.01	0.00	0.44	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.04	0.43	0.95	0.86
4180	中银稳汇短债债券C	0.03	0.08	0.50	0.97	0.86
4181	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
4182	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.07	0.48	0.97	0.85
4183	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.50	0.97	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.44	3.73	6.52	-	8.62
3965	中融恒益纯债C	1.44	3.72	9.65	14.81	14.87
3966	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
3967	博时富和纯债债券	1.43	5.83	9.68	17.12	36.51
3968	博时富鸿金融债3个月定开债	1.43	4.13	7.84	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	同泰泰裕三个月定开债A	1.08	4.41	5.89	-	9.31
3439	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.41	5.80	13.01	21.06
3440	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
3441	中邮纯债丰利债券C	1.61	4.41	8.41	17.78	20.00
3442	鑫元得利	1.93	4.41	8.37	17.24	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.10	7.88	25.53
5072	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.03	4.10	-	5.39
5073	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
5074	工银瑞益债券C	1.10	2.19	4.09	10.45	10.66
5075	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.09	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.32	6.10	11.16	12.73
2640	浙商惠睿纯债	0.77	2.61	8.00	11.16	10.69
2641	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
2642	广发集优9个月持有期债券A	2.93	8.62	4.89	11.15	10.71
2643	汇添富鑫利定开债券C	1.27	2.83	5.39	11.15	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.53	6.77	14.56	19.16
2841	富国裕利债券A	6.18	12.27	14.02	-	19.16
2842	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.41	4.10	11.16	19.16
2843	国寿安保尊诚纯债债券C	2.03	6.56	10.66	18.53	19.15
2844	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.20	4.57	7.90	15.72	19.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	27.88%
25国开02	100.00	10135.26	27.28%
23国开03	70.00	7192.38	19.36%
23国开08	50.00	5211.36	14.03%
24国开清发02	50.00	5125.49	13.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46138.94	124.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0844	1.0843	1.0846	1.0849	1.0851
累计净值(元)	1.1806	1.1805	1.1808	1.1811	1.1813

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