中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1875

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.16亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
债券型名次	2447	3033	3248	3200	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
债券型名次	3524	4236	3711	3187	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2446	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2447	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
2448	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2449	安信目标收益债券A	0.08	0.14	0.16	0.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
3032	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
3033	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3034	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
3035	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.19	0.27	0.46	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65
3247	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3248	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3249	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48
3250	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3199	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3201	安信永利信用A	0.05	0.15	0.45	0.89	1.56
3202	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
3442	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3443	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3444	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3445	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.16	0.47	0.88	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
3523	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3524	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3525	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
3526	广发景兴中短债A	1.89	4.05	6.72	13.06	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
4235	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4236	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
4237	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
4238	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3710	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3711	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3712	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
3713	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	嘉实超短债债券C	1.25	2.94	5.49	10.54	84.77
3186	大成惠嘉一年定开债券	1.40	3.02	5.30	10.52	16.15
3187	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3188	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
3189	华富收益增强债券B	-0.87	6.47	8.32	10.51	198.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
2797	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
2798	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
2799	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
2800	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	27.11%
25国开02	100.00	10033.16	26.82%
23国开03	70.00	7233.03	19.33%
25国开03	60.00	5994.74	16.02%
23国开08	50.00	5118.27	13.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45692.00	122.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0913	1.0909	1.0908	1.0903	1.0903
累计净值(元)	1.1875	1.1871	1.1870	1.1865	1.1865

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