财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5505.27 |
3711.38 |
7480.54 |
2227.49 |
2843.92 |
| 本期利润(万元) |
1903.29 |
-238.09 |
8525.05 |
4825.25 |
1606.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64580.08 |
0.00 |
77883.67 |
0.00 |
53395.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234006.32 |
305030.85 |
299968.81 |
245194.95 |
215604.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.44 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
28.73 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
23.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
552.48 |
251.72 |
108.94 |
10383.67 |
310.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
822764.59 |
842345.34 |
920402.49 |
1166946.37 |
1195379.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
42029.37 |
60881.51 |
46153.94 |
54721.05 |
53368.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
771999.13 |
771563.72 |
858942.96 |
1091809.87 |
1109464.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.00 |
365.38 |
357.98 |
498.39 |
470.14 |
| 应付托管费(万元) |
117.33 |
121.79 |
119.33 |
166.13 |
156.71 |
| 资产总计(万元) |
834733.13 |
880856.06 |
933607.91 |
1194884.23 |
1212872.36 |
| 负债合计(万元) |
159722.66 |
124728.09 |
232800.06 |
192746.65 |
307122.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
675010.47 |
756127.97 |
700807.85 |
1002137.58 |
905750.14 |
| 未分配利润(万元) |
217586.00 |
238974.43 |
207403.25 |
288383.48 |
249595.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.93 |
107.06 |
85.58 |
199.03 |
99.32 |
| 投资收益(万元) |
19544.60 |
31357.38 |
13777.51 |
36771.33 |
18405.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9887.65 |
5304.21 |
-1694.41 |
15676.52 |
12829.13 |
| 其它收入(万元) |
242.18 |
228.30 |
147.18 |
854.02 |
585.62 |
| 收入合计(万元) |
9933.05 |
36996.95 |
12315.86 |
53500.89 |
31919.14 |
| 管理人报酬(万元) |
2452.12 |
4572.01 |
2563.83 |
5244.32 |
2505.60 |
| 托管费(万元) |
817.37 |
1524.00 |
854.61 |
1748.11 |
835.20 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
30.00 |
15.53 |
32.41 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
4278.29 |
10590.72 |
6234.16 |
12517.24 |
6177.93 |
| 利润总额(万元) |
5654.77 |
26406.22 |
6081.70 |
40983.66 |
25741.21 |
| 净利润(万元) |
5654.77 |
26406.22 |
6081.70 |
40983.66 |
25741.21 |
