中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.95	23.36	30.69	30.17	24.85	22.36	34.94
季度净申购	-30284.34	-50295.39	3570.19	36505.55	17131.43	-86348.06	-90386.08
总份额	130017.68	160302.03	210597.41	207027.22	170521.67	153390.24	239738.30
季度总申购份额	23713.26	35585.85	119784.86	117932.34	94972.67	36056.52	109952.35
季度总赎回份额	53997.60	85881.24	116214.67	81426.79	77841.23	122404.58	200338.43

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
1366	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
1367	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45
1368	鹏华永宁3个月定开债券	19.12	176183.84	-10084.27	17215.72	27299.99
1369	万家恒A	19.10	154537.98	764.10	7387.49	6623.39
1370	博时季季享三个月持有期债券A	19.05	161228.53	-2576.68	5081.13	7657.80
1371	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
1372	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
1373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	18.87	163790.57	-10651.83	6642.13	17293.96
1374	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
1375	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1376	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
1377	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64
1378	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
1379	易方达中债1-3年政金债指数A	18.73	185356.84	-44686.00	61976.77	106662.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	金鹰添盈纯债债券C	13.89	130508.60	75193.81	96200.32	21006.51
1592	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
1593	易方达裕祥回报债券C	20.82	130470.96	-11200.90	96222.93	107423.83
1594	富国景利纯债债券	15.05	130409.96	14211.92	36118.54	21906.63
1595	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
1596	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32
1597	银华中短期政策性金融债定期开放债券	13.80	130169.46	33354.32	33374.81	20.49
1598	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
1599	鹏扬利泽债券D	14.17	129966.63	-25570.61	63607.80	89178.41
1600	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
1601	工银1-3年农发债指数E	13.62	129815.98	-57510.69	95768.99	153279.68
1602	富国产业债C	15.76	129579.50	-3424.79	26977.79	30402.58
1603	平安惠澜纯债A	15.11	129184.90	-48101.83	58921.87	107023.70
1604	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
1605	国泰利盈60天滚动持有中短债C	14.14	129106.40	-26187.22	16590.63	42777.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3883	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3884	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
3885	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3886	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
3887	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
3888	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
3889	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
3890	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
3891	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
3892	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
3893	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
3894	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
3895	鹏华可转债债券C	7.52	62887.93	-31091.99	1618.08	32710.08
3896	鹏华永诚一年定开债券	1.30	12291.46	-31141.35	639.22	31780.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77
1208	招商招华纯债C	8.76	69784.34	4483.75	24071.22	19587.47
1209	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1210	天弘恒享一年定开	2.46	23990.24	-185908.81	23990.19	209899.00
1211	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
1212	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
1213	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1214	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
1215	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1216	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1217	创金合信尊智纯债A	29.07	269455.15	-4668.33	23521.47	28189.80
1218	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
1219	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
1220	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
1221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
781	创金尊隆纯债A	74.20	682152.36	42876.16	97575.10	54698.93
782	银华中债1-3年国开行债券指数D	11.85	110369.85	-50698.28	3850.32	54548.60
783	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
784	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
785	广发中债1-3年国开债指数A	32.82	308899.70	9323.50	63452.04	54128.54
786	宏利溢利债券A	1.18	11571.71	-54054.73	31.71	54086.45
787	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
788	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
789	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
790	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
791	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
792	永赢双利债券A	10.19	83832.78	30413.69	83521.15	53107.46
793	财通资管睿兴债券A	76.95	715279.71	181411.92	234241.73	52829.81
794	博时景兴纯债债券	2.32	22319.92	-52401.65	209.19	52610.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

834095

1921.8700

11.01%

88.99%

2025-12-31

872399

2373.0800

19.77%

80.23%

2025-06-30

881453

1740.2000

6.49%

93.51%

2024-12-31

928082

3557.0600

7.78%

92.22%

2024-06-30

963706

2653.1000

8.19%

91.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	834095	1921.8700	17643.23	11.01	142658.80	88.99
2025-12-31	872399	2373.0800	40924.75	19.77	166102.47	80.23
2025-06-30	881453	1740.2000	9956.00	6.49	143434.24	93.51
2024-12-31	928082	3557.0600	25693.36	7.78	304431.02	92.22
2024-06-30	963706	2653.1000	20951.63	8.19	234729.35	91.81

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