中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.29	30.59	30.07	24.77	22.28	34.82	47.95
季度净申购	-50295.39	3570.19	36505.55	17131.43	-86348.06	-90386.08	132040.83
总份额	160302.03	210597.41	207027.22	170521.67	153390.24	239738.30	330124.38
季度总申购份额	35585.85	119784.86	117932.34	94972.67	36056.52	109952.35	371653.04
季度总赎回份额	85881.24	116214.67	81426.79	77841.23	122404.58	200338.43	239612.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
1142	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1143	易方达安和中短债债券C	23.36	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1144	银华绿色低碳债券	23.33	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1145	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1146	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1147	平安惠兴债券	23.29	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
1148	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1149	鹏华丰实定期开放债券A	23.26	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1150	易方达中债1-3年政金债指数A	23.25	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1151	财通收益增强债券A	23.22	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1152	招商招华纯债A	23.22	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1153	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1154	中信建投稳悦债券	23.18	216513.87	-	-	-
1155	永赢聚益债券A	23.11	198629.48	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	嘉实致兴定期纯债债券	17.24	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1403	汇添富鑫荣纯债A	17.20	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1404	鹏华丰泽债券(LOF)	26.38	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1405	华安安嘉定开	17.21	161354.05	-	-	-
1406	富国纯债A/B	18.05	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1407	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1408	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.58	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
1409	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1410	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
1411	浦银安盛普裕一年定开债券	17.53	160199.84	-	-	0.00
1412	中加恒泰定开债券A	16.67	160076.54	-	-	-
1413	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1414	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1415	前海开源丰和债券A	16.86	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1416	富国稳健双盈债券发起式A	19.00	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
4168	广发聚鑫债券C	12.94	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
4169	鹏华丰实定期开放债券A	23.26	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4170	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
4171	民生加银恒泽债券	59.92	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
4172	中欧可转债债券C	4.37	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
4173	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
4174	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
4175	广发恒悦债券A	4.72	41833.05	-47521.51	16320.91	63842.42
4176	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4177	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4178	鹏扬利沣短债A	45.42	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4179	工银双盈债券C	7.83	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4180	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4181	大成惠平一年定开债发起式	15.08	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	长城中债3-5年国开债指数A	35.55	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
560	民生加银丰鑫债券	32.40	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
561	东方臻裕债券C	18.52	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
562	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
563	民生加银增强收益债券A	16.44	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
564	农银瑞泽添利债券C	6.30	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
565	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
566	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.29	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
570	永赢裕益债券A	16.99	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
571	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
572	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
298	信诚至泰C	30.53	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
299	浦银安盛双债增强债券A	26.66	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
300	国泰中债1-3年国开债A	23.85	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
301	国泰安璟债券A	10.67	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
302	招商安盈债券A	36.24	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
303	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
304	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
305	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
306	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
307	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
308	华安鼎盈一年定开债发起式	10.22	100088.22	-	-	200000.00
309	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
310	中金鑫裕A	80.47	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
311	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

834095

1921.8700

11.01%

88.99%

2025-12-31

872399

2373.0800

19.77%

80.23%

2025-06-30

881453

1740.2000

6.49%

93.51%

2024-12-31

928082

3557.0600

7.78%

92.22%

2024-06-30

963706

2653.1000

8.19%

91.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	834095	1921.8700	17643.23	11.01	142658.80	88.99
2025-12-31	872399	2373.0800	40924.75	19.77	166102.47	80.23
2025-06-30	881453	1740.2000	9956.00	6.49	143434.24	93.51
2024-12-31	928082	3557.0600	25693.36	7.78	304431.02	92.22
2024-06-30	963706	2653.1000	20951.63	8.19	234729.35	91.81

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