中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.67	30.15	24.83	22.34	34.91	48.08	28.85
季度净申购	3570.19	36505.55	17131.43	-86348.06	-90386.08	132040.83	-57597.43
总份额	210597.41	207027.22	170521.67	153390.24	239738.30	330124.38	198083.55
季度总申购份额	119784.86	117932.34	94972.67	36056.52	109952.35	371653.04	123248.45
季度总赎回份额	116214.67	81426.79	77841.23	122404.58	200338.43	239612.21	180845.88

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平

837	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.88	301014.68	-	-	-
838	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
839	中航瑞夏一年定开债发起A	30.82	301000.25	-	-	30006.66
840	嘉实60天滚动持有短债C	30.79	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
841	景顺长城景盈双利债券C	30.76	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
842	鑫元汇利	30.74	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
843	永赢丰利债券A	30.67	296033.18	-	-	0.00
844	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
845	鑫元合利定期开放	30.63	296062.53	-0.01	0.00	0.01
846	鑫元合丰纯债A	30.62	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
847	永赢昌利债券A	30.57	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
848	永赢元利债券A	30.57	300964.43	0.01	0.01	0.00
849	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.56	291520.46	-	-	20.47
850	浦银普瑞A	30.55	295683.90	-	-	0.00
851	中航瑞景3个月定开A	30.54	294378.99	-	0.02	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	嘉合磐泰短债A	24.58	212061.97	-92362.58	59375.91	151738.49
1035	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.65	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
1036	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.92	212061.83	6222.02	59713.23	53491.21
1037	建信纯债A	35.81	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28
1038	中欧短债债券A	22.86	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
1039	易方达信用债债券C	23.77	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
1040	华夏短债债券C	23.45	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
1041	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
1042	天弘中债1-3年国开债A	21.44	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
1043	广发景祥纯债	21.29	210013.50	-	-	0.00
1044	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
1045	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1046	广发集悦债券C	23.51	209000.58	197156.94	254041.70	56884.76
1047	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.20	208921.60	-19274.89	4682.47	23957.36
1048	鹏华全球高收益债(QDII)	13.43	208833.33	-48591.61	35245.24	83836.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	中欧中短债债券发起C	16.94	157810.28	3726.41	89870.10	86143.69
890	南方昭元债券A	11.72	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
891	山证超短债基金C	20.05	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
892	国寿安保尊享债券A	11.31	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
893	永赢邦利债券C	0.48	4247.05	3619.76	4950.28	1330.53
894	交银强化回报C类	3.21	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
895	嘉实稳祥纯债债券A	12.07	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
896	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
897	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
898	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.44	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16
899	民生加银高等级信用债债券C	5.33	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
900	富国安慧短债债券A	6.15	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
901	长城稳固收益债券C	3.35	24783.48	3429.43	22626.35	19196.92
902	西部利得祥盈债券C	9.33	74772.02	3379.28	43528.58	40149.30
903	平安惠享纯债C	0.55	4738.65	3354.74	3515.07	160.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	中银上清所0-5年农发行债券指数	94.60	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
375	华夏亚债中国指数A	108.86	843535.91	-77031.09	122081.74	199112.83
376	长城久稳债券A	14.41	124347.25	120389.00	121961.09	1572.08
377	广发中债7-10年国开债指数E	47.24	347493.10	-142633.42	121902.09	264535.50
378	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.07	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
379	财通安瑞短债债券A	51.01	413112.38	37872.50	120387.71	82515.22
380	兴证全球恒远债券A	58.78	542392.68	-85535.56	120116.66	205652.22
381	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
382	招商安盈债券C	18.65	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
383	华泰保兴尊合债券C	33.42	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
384	国寿安保尊弘短债债券A	26.19	228985.28	47510.89	119235.31	71724.42
385	国泰安璟债券A	19.18	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
386	华夏可转债增强债券C	27.77	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
387	上银中债5-10年国开行债券指数	27.17	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
388	广发集源债券E	26.35	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	上银慧永利中短期债券A	105.86	998976.77	308705.81	425932.53	117226.72
450	鹏扬浦利中短债A	42.78	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
451	鑫元中短债C	12.34	104787.11	-26104.62	90417.33	116521.95
452	南方梦元短债C	15.18	132881.25	65574.71	182091.97	116517.26
453	大成稳安60天滚动持有债券A	24.47	214511.09	-44336.03	72156.15	116492.18
454	国泰丰祺纯债债券A	10.53	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
455	大成稳安60天滚动持有债券C	19.82	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
456	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
457	东方红收益增强债券A	27.34	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
458	工银尊益中短债债券A	92.75	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
459	华泰保兴尊合债券A	59.96	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
460	东方红收益增强债券C	12.31	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
461	东方臻选纯债债券A	36.29	339925.32	28571.69	143691.01	115119.32
462	中融中债1-5年国开行A	43.43	410162.44	32713.41	147543.43	114830.02
463	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

872399

2373.0800

19.77%

80.23%

2025-06-30

881453

1740.2000

6.49%

93.51%

2024-12-31

928082

3557.0600

7.78%

92.22%

2024-06-30

963706

2653.1000

8.19%

91.81%

2023-12-31

998660

1290.1900

5.73%

94.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	872399	2373.0800	40924.75	19.77	166102.47	80.23
2025-06-30	881453	1740.2000	9956.00	6.49	143434.24	93.51
2024-12-31	928082	3557.0600	25693.36	7.78	304431.02	92.22
2024-06-30	963706	2653.1000	20951.63	8.19	234729.35	91.81
2023-12-31	998660	1290.1900	7382.36	5.73	121463.58	94.27

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