中银添利债券发起E(007100)_规模评级

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.69	22.21	34.71	47.79	28.68	37.01	28.66
季度净申购	17131.43	-86348.06	-90386.08	132040.83	-57597.43	57688.60	69146.43
总份额	170521.67	153390.24	239738.30	330124.38	198083.55	255680.98	197992.38
季度总申购份额	94972.67	36056.52	109952.35	371653.04	123248.45	404828.93	411844.90
季度总赎回份额	77841.23	122404.58	200338.43	239612.21	180845.88	347140.33	342698.47

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
1052	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
1053	上银慧兴盈债券	24.77	244303.74	-70007.65	2.78	70010.44
1054	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1055	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.72	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1056	嘉实信用债券A	24.71	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1057	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.69	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1058	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1059	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
1060	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1061	广发景源纯债A	24.62	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1062	国投瑞银顺立纯债债券	24.62	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1063	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1064	摩根纯债债券A	24.60	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1065	嘉实稳鑫纯债债券	24.59	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.57	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.66	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.99	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.38	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	17.71	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.03	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.69	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.34	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1376	华安安悦债券A	18.08	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1378	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
456	天弘稳健回报债券发起A	2.85	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
457	华商稳定增利债券C	4.26	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
458	平安惠享纯债A	8.32	71108.02	17458.03	17480.74	22.71
459	汇添富稳合4个月持有债券A	7.72	70885.76	17370.28	27952.05	10581.77
460	汇添富双颐债券A	4.43	40577.40	17359.11	23656.48	6297.37
461	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
462	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
463	农银恒久增利债券C	2.11	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
464	广发恒悦债券E	4.05	35470.56	16868.72	29697.62	12828.90
465	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.78	25564.40	16810.00	20301.74	3491.74
466	华宝可转债债券C	16.94	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
467	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
468	惠升和悦债券A	40.02	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
469	西部利得汇享债券C	66.01	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
508	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.62	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
509	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
510	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
511	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
512	天弘多元收益A	19.93	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
513	广发景明中短债C	10.59	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
514	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
515	天弘优选债券	204.61	1891516.98	-399371.38	94929.18	494300.56
516	平安双债添益债券A	19.93	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
517	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
518	华夏鼎清债券A	13.11	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
519	泰康稳健增利债券C	24.35	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
520	富国天利增长债券A	102.54	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
521	浦银安盛双债增强债券A	15.27	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银添利债券发起E基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	华夏鼎优债券A	19.30	191374.53	-	-	79577.15
802	中银中高等级债券C	2.96	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
803	南方交元债券	13.23	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
804	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
805	招商安盈债券A	19.48	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
806	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.54	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
807	工银1-3年农发债指数E	21.56	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
808	中银添利债券发起E	24.69	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
809	招商信用增强债券C	15.47	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
810	南方骏元中短期利率债债券	16.53	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
811	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
812	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
813	国寿安保安丰纯债债券	17.40	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
814	天弘稳健回报债券发起C	8.00	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
815	中金金合	12.41	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

881453

1740.2000

6.49%

93.51%

2024-12-31

928082

3557.0600

7.78%

92.22%

2024-06-30

963706

2653.1000

8.19%

91.81%

2023-12-31

998660

1290.1900

5.73%

94.27%

2023-06-30

1001804

1213.8500

13.16%

86.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	881453	1740.2000	9956.00	6.49	143434.24	93.51
2024-12-31	928082	3557.0600	25693.36	7.78	304431.02	92.22
2024-06-30	963706	2653.1000	20951.63	8.19	234729.35	91.81
2023-12-31	998660	1290.1900	7382.36	5.73	121463.58	94.27
2023-06-30	1001804	1213.8500	15999.14	13.16	105605.10	86.84

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