中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4504 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.6004

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.39亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
债券型名次	4658	4765	4700	4912	5022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
债券型名次	1157	1727	1701	1732	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.16	-0.28	-1.33	-0.28
4657	中银民利一年持有期债券C	-0.04	-0.19	-0.38	-1.52	-0.52
4658	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4659	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4660	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	中银添利债券发起A	-0.05	-0.44	-0.30	-0.15	0.22
4764	中银添利债券发起C	-0.05	-0.45	-0.34	-0.23	0.13
4765	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4766	鑫元璟丰债券	0.00	-0.45	-0.46	-0.45	-0.66
4767	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.09	-0.46	-0.18	0.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27
4699	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
4700	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4701	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4702	南方贤元一年持有债券A	-1.37	-7.32	-0.37	0.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
4911	易米和丰债券A	0.01	-0.88	-0.86	-0.25	-0.08
4912	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
4913	格林泓景债券C	-0.42	-1.50	-1.45	-0.26	-0.09
4914	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.44	-0.35	-0.26	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5021	天弘稳健回报债券发起C	-0.21	-0.46	-0.38	-0.31	0.10
5022	中银添利债券发起E	-0.04	-0.45	-0.36	-0.25	0.10
5023	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09
5024	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.19	-0.33	-0.92	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
1156	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.73	4.48	9.98	-	12.36
1157	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1158	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
1159	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1726	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1727	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1728	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
1729	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.89	2.58	9.81	-	13.29
1700	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
1701	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1702	东方臻裕债券C	2.12	4.38	9.80	-	13.54
1703	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华夏中债1-3年政金债指数A	2.13	3.83	7.47	14.23	22.99
1731	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
1732	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1733	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28
1734	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	万家鑫悦纯债C	1.67	4.78	8.13	14.21	27.94
1803	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
1804	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1805	财通资管积极收益债券E	2.39	9.66	6.35	10.56	27.88
1806	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4510	1.4501	1.4504	1.4508	1.4527
累计净值(元)	1.6010	1.6001	1.6004	1.6008	1.6027

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