中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.391 0.001(0.05%)

累计净值：1.541

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.36亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
债券型名次	2701	4762	4954	4056	5058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.17	8.40	-	22.68
债券型名次	3851	3093	2907	1801	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中银添利债券发起A	0.11	-0.05	-0.15	1.46	-0.15
2700	中银添利债券发起C	0.11	-0.06	-0.19	1.38	-0.20
2701	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
2702	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2703	鑫元常利定期开放	0.11	0.45	0.08	0.62	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4761	中银添利债券发起C	0.11	-0.06	-0.19	1.38	-0.20
4762	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4763	东吴优益债券A	0.69	-0.07	-1.45	-0.19	-1.44
4764	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.14	-0.07	0.30	0.65	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
4953	中银添利债券发起C	0.11	-0.06	-0.19	1.38	-0.20
4954	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4955	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.60	-0.19	2.09	-0.22
4956	博时中债5-10农发行A	0.45	2.03	-0.20	5.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中银丰庆定期开放债券	0.11	0.45	0.06	1.36	-0.01
4055	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00
4056	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
4057	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.21	0.29	1.35	0.34
4058	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	永赢邦利债券C	0.25	0.73	-0.34	2.67	-0.22
5057	永赢中债3-5年政金债指数C	0.24	0.85	-0.12	2.26	-0.22
5058	中银添利债券发起E	0.11	-0.06	-0.19	1.36	-0.22
5059	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.60	-0.19	2.09	-0.22
5060	长信先优债券C	0.01	0.24	-0.33	1.34	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中泰安睿债券C	2.50	6.35	8.64	-	9.09
3850	中银恒泰9个月持有期债券C	2.50	0.79	1.78	-	0.11
3851	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
3852	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47
3853	财通资管丰和两年定开债券A	2.49	5.00	7.81	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	天弘恒享一年定开	2.51	6.17	8.83	-	14.71
3092	万家添利	4.77	6.17	11.15	-	141.05
3093	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
3094	光大永利纯债A	3.62	6.16	8.39	-	32.96
3095	国联安恒悦90天持有债券A	2.22	6.16	9.91	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
2906	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	2.14	5.78	8.40	-	11.96
2907	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
2908	光大永利纯债A	3.62	6.16	8.39	-	32.96
2909	国投瑞银双债债券C	3.22	6.14	8.39	-	102.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	添富中债1-3年国开债C	3.40	7.10	9.45	-	20.55
1800	安信尊享添益债券C	3.96	4.08	7.62	-	13.60
1801	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
1803	国泰丰鑫纯债债券	3.17	7.86	11.15	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69
1945	平安合信定开债	2.80	7.12	10.41	-	22.68
1946	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
1947	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	-3.48	-5.05	-	22.65
1948	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	229.00	23244.91	2.70%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22359.15	2.60%
21建设银行二级03	190.00	19746.38	2.29%
24申宏02	190.00	19439.44	2.26%
21工商银行二级02	170.00	17592.64	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459943.41	53.38%
企业债	357600.20	41.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C类 015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类 015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类 ...

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标题：中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A类 163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 014537 中银中国精选混合型开放式证券投资...

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标题：中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 ...

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06-28中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
06-26中银稳健添利债券型发起式证券投资基金(中银添利债券发起E)产品资料...
06-26中银稳健添利债券型发起式证劵投资基金招募说明书更新
06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.391	1.389	1.390	1.389	1.390
累计净值(元)	1.540	1.539	1.540	1.539	1.540

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