中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

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最新净值：1.4542 0.0008(0.06%)

累计净值：1.6042

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.39亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
债券型名次	1026	3939	4644	4880	4976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
债券型名次	4527	1505	1671	1716	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
1025	中银添利债券发起A	0.11	0.13	-0.17	0.43	0.51
1026	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
1027	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1028	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.48	1.02	2.31	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
3938	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3939	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
3940	中银稳汇短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.81	1.22
3941	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
4643	西部利得合享C	-0.03	-0.47	-0.21	0.48	0.78
4644	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
4645	东方强化收益债券	0.07	0.29	-0.22	1.52	2.17
4646	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.17	-0.22	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	摩根强化回报债券B	0.47	0.68	2.41	0.32	-0.13
4879	中银双利债券A	0.30	0.08	-0.63	0.32	1.32
4880	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
4881	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.05	0.12	0.31	0.47
4882	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4975	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4976	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37
4977	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.22	0.36
4978	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.10	0.24	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	西部利得合赢债券C	1.49	2.95	6.99	13.19	28.89
4526	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85
4527	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
4528	达诚腾益债券C	1.48	8.07	13.41	-	15.51
4529	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.34	6.51	11.33	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.74	5.95	10.44	-	15.77
1504	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1505	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1506	财通资管睿安债券A	2.54	5.94	9.68	-	9.79
1507	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
1670	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.24	8.71	10.25	16.16	18.49
1671	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1672	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.62	13.51	10.24	-	10.21
1673	大成景荣债券C	3.71	5.75	10.24	17.91	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	平安季季享3个月持有债券A	2.80	4.36	7.51	14.36	16.58
1715	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
1716	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1717	鑫元聚鑫收益增强C	2.82	5.60	15.29	14.35	20.77
1718	广发添财180天滚动持有债券E	1.86	4.09	7.83	14.34	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
1829	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	-	28.23
1830	中银添利债券发起E	1.49	5.95	10.25	14.36	28.23
1831	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21
1832	江信添福A	0.76	2.60	5.47	14.38	28.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4534	1.4526	1.4511	1.4515	1.4510
累计净值(元)	1.6034	1.6026	1.6011	1.6015	1.6010

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