中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.4556 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.6056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
债券型名次	1154	1578	5107	4096	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	7.24	11.08	-	28.36
债券型名次	889	1294	1327	1802	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1153	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
1154	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
1155	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85
1156	安信永顺一年定开债券	0.07	0.44	1.27	2.05	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
1577	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
1578	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
1579	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20
1580	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.46	0.89	0.99	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5106	中银添利债券发起C	0.08	0.47	-0.06	0.91	0.48
5107	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
5108	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04
5109	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
4095	中融盈泽中短债C	0.02	0.21	0.54	0.89	0.71
4096	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
4097	中银欣享利率债	0.08	0.23	0.64	0.89	0.85
4098	安信尊享添益债券C	-0.06	0.39	0.22	0.88	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.46
4986	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4987	中银添利债券发起E	0.08	0.47	-0.06	0.89	0.46
4988	长信稳惠债券A	0.02	0.23	0.41	0.76	0.45
4989	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87
888	鹏华稳健恒利债券C	4.63	4.76	5.65	-	6.54
889	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
890	中邮稳定收益债券型A	4.63	8.52	13.82	-	97.66
891	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	-	61.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	平安增鑫六个月定开债C	2.85	7.24	13.02	-	16.09
1293	永赢宏益债券C	3.61	7.24	12.33	-	37.93
1294	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
1295	财通兴利12月定开债券发起	3.09	7.23	17.04	-	29.63
1296	达诚致益债券发起式A	6.60	7.23	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	5.81	11.08	-	29.46
1326	英大纯债债券A	2.38	6.39	11.08	-	78.29
1327	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
1328	长城稳健增利债券C	2.50	5.00	11.07	-	23.59
1329	天弘合利债券发起A	1.97	6.91	11.07	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	添富中债1-3年国开债C	1.58	5.04	8.80	-	22.45
1801	安信尊享添益债券C	2.29	6.34	6.47	-	16.21
1802	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
1803	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	-	25.54
1804	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	恒生前海恒裕债券A	11.85	15.27	21.57	-	28.38
1717	江信添福A	1.44	3.62	6.89	-	28.38
1718	中银添利债券发起E	4.63	7.24	11.08	-	28.36
1719	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	-	28.33
1720	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22455.95	2.62%
24申宏02	190.00	19526.84	2.28%
24广发12	160.00	16147.47	1.88%
26农发11	160.00	16009.07	1.87%
22华泰Y3	150.00	15515.43	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357993.11	41.78%
企业债	322635.06	37.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4558	1.4543	1.4541	1.4544	1.4547
累计净值(元)	1.6058	1.6043	1.6041	1.6044	1.6047

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