中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4525 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.6025

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.39亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
债券型名次	3442	4161	4769	4923	5067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
债券型名次	3416	1445	1684	1759	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
3441	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28
3442	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
3443	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3444	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
4160	中银添利债券发起C	-0.01	0.12	-0.23	-0.32	0.28
4161	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
4162	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.12	0.24	0.96	1.18
4163	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.63	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
4768	招商安华债券C	0.82	2.34	-0.24	-2.52	0.38
4769	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
4770	创金合信尊泰纯债	0.18	-0.06	-0.25	-0.22	0.20
4771	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	0.31	-1.05	-0.34	-0.03
4922	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4923	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
4924	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
4925	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
5066	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25
5067	中银添利债券发起E	-0.01	0.12	-0.24	-0.34	0.25
5068	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
5069	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40
3415	中信保诚景丰C	1.91	4.81	8.99	15.28	27.46
3416	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
3417	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
3418	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.47	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	信诚稳健A	4.75	6.32	9.69	18.08	43.41
1444	浙商丰裕纯债C	3.33	6.32	8.94	15.59	21.03
1445	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1446	兴业180天持有期债券A	2.37	6.31	10.27	-	12.55
1447	中信建投稳裕A	3.68	6.31	9.67	-	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.58	5.11	9.81	17.63	21.35
1683	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29
1684	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1685	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
1686	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.71	5.49	9.80	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.14	31.45
1758	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
1759	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1760	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.14	39.69
1761	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.13	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.90	28.12
1816	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
1817	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1818	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
1819	华夏鼎清债券C	10.67	30.81	28.65	23.86	28.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4527	1.4524	1.4520	1.4522	1.4526
累计净值(元)	1.6027	1.6024	1.6020	1.6022	1.6026

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