中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4527 0.0006(0.04%)

累计净值：1.6027

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.00亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
债券型名次	2730	4975	5128	2460	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
债券型名次	888	1275	1246	1187	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	中银添利债券发起A	0.05	-0.06	-0.22	1.46	0.31
2729	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28
2730	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
2731	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
2732	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.65	-1.73	-2.06	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	平安双债添益债券C	0.06	-0.07	0.41	1.93	1.19
4974	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28
4975	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
4976	格林聚鑫增强债券A	0.12	-0.08	-0.64	0.34	-0.52
4977	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.84	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5127	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
5128	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
5129	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05
5130	汇添富实业债债券A	0.06	-0.28	-0.27	3.52	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2459	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2460	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
2461	中银中短债债券A	0.04	0.36	0.81	1.36	0.85
2462	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26
5119	中加颐信纯债债券C	0.01	0.08	0.24	1.24	0.26
5120	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
5121	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	0.84	0.44	0.09	0.26
5122	大成景盛一年定期债券C	0.30	-0.19	0.07	0.79	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	宝盈增强收益债券C	4.48	7.90	14.26	23.55	140.63
887	东方红汇阳债券C	4.48	8.56	8.24	14.26	49.81
888	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
889	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.34	14.42
890	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.46	8.88	13.37	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.19	13.83	23.78	52.62
1274	平安增鑫六个月定开债A	2.55	7.19	13.93	21.16	21.78
1275	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1276	大成景荣债券A	3.69	7.18	12.72	36.36	35.27
1277	国富恒博63个月定期开放债券	3.13	7.18	11.32	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	广发聚利债券(LOF)A	-0.17	4.02	11.20	15.15	136.90
1245	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	6.54	11.20	-	14.10
1246	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1247	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47
1248	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	浙商惠裕纯债A	1.86	4.99	8.02	17.36	35.32
1186	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1187	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1188	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
1189	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	中加颐信纯债债券A	1.23	4.81	9.21	15.63	28.12
1715	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
1716	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1717	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
1718	5年地债	2.42	7.04	12.57	20.93	28.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4521	1.4520	1.4513	1.4515	1.4499
累计净值(元)	1.6021	1.6020	1.6013	1.6015	1.5999

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