中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.4569 -0.0013(-0.09%)

累计净值：1.6069

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.52亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
债券型名次	4376	877	3677	5058	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
债券型名次	907	1420	1374	1433	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	中银添利债券发起A	-0.01	0.19	0.53	0.24	0.65
4375	中银添利债券发起C	-0.01	0.19	0.50	0.17	0.58
4376	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
4377	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4378	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	中银丰荣定期开放债券	0.05	0.18	0.43	1.02	1.02
876	中银聚享债券B	0.07	0.18	0.63	1.49	1.30
877	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
878	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
879	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.17	0.39	0.65	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	招商招景纯债D	0.03	0.12	0.48	1.08	1.09
3676	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.48	1.09	1.07
3677	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
3678	中银证券安沛债券A	0.01	0.08	0.48	1.56	1.59
3679	中邮纯债恒利债券C	-0.20	-0.07	0.48	1.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5057	兴全恒益债券C	-0.32	-0.26	-0.03	0.14	1.63
5058	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
5059	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5060	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国泰安璟债券C	0.06	-0.33	0.97	-0.10	0.55
4879	江信添福C	0.02	0.16	0.25	0.61	0.55
4880	中银添利债券发起E	-0.01	0.18	0.48	0.14	0.55
4881	工银尊利中短债债券C	0.01	0.04	0.20	0.53	0.54
4882	光大保德信晟利债券A	-0.31	-0.87	-1.27	-1.25	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	格林泓鑫纯债C	3.36	6.15	11.27	20.48	34.96
906	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	-	23.44
907	中银添利债券发起E	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
908	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.34	7.42	10.65	-	14.72
909	中加聚享增盈债券A	3.34	7.27	9.09	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	-	47.59
1419	永赢聚益债券C	3.10	6.37	11.36	18.62	31.57
1420	中银添利债券发起E	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
1421	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.48	6.36	12.43	-	16.82
1422	富国汇享三个月定期开放债券C	3.18	6.36	10.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	博时富腾纯债债券	1.67	5.84	10.53	19.17	44.07
1373	鹏华永盛定期开放债券	2.30	6.40	10.53	15.90	47.25
1374	中银添利债券发起E	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
1375	德邦锐兴债券C	1.43	4.84	10.52	18.64	34.01
1376	富国强回报定期开放债券C	2.21	5.33	10.52	19.83	100.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	泰康瑞坤纯债债券	-0.30	4.39	8.79	15.85	36.06
1432	湘财久盈中短债A	1.86	4.42	7.91	15.85	17.68
1433	中银添利债券发起E	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
1434	海富通稳健添利债券C	1.20	4.88	9.74	15.84	76.78
1435	嘉实稳固收益债券A	8.05	11.44	13.22	15.84	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	交银丰盈收益债券C	1.59	2.82	6.15	11.94	28.48
1762	融通增益债券C	0.89	2.93	5.52	19.52	28.47
1763	中银添利债券发起E	3.36	6.37	10.53	15.85	28.47
1764	华夏短债债券A	1.54	3.55	6.66	12.73	28.45
1765	英大智享债券A	2.43	12.55	16.08	27.05	28.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22455.95	2.62%
24申宏02	190.00	19526.84	2.28%
24广发12	160.00	16147.47	1.88%
26农发11	160.00	16009.07	1.87%
22华泰Y3	150.00	15515.43	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357993.11	41.78%
企业债	322635.06	37.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4582	1.4570	1.4564	1.4593	1.4598
累计净值(元)	1.6082	1.6070	1.6064	1.6093	1.6098

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