中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4565 -0.0024(-0.16%)

累计净值：1.6065

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.00亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
债券型名次	4607	1178	1091	727	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
债券型名次	908	1037	914	1178	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	招商信用增强债券A	-0.12	2.21	2.62	4.87	2.18
4606	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53
4607	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
4608	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83
4609	达诚腾益债券A	-0.13	0.53	0.38	2.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
1177	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53
1178	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1179	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
1180	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1090	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
1091	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1092	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.94	1.61	0.20
1093	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51
726	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
727	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
728	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
729	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1420	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
1421	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1422	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.53	0.62	1.12	0.51
1423	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	23.07	27.90
907	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97
908	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
909	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63
910	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.20	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
1036	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
1037	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
1038	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12
1039	浦银安盛6个月持有期债券A	4.53	9.25	11.70	16.64	57.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
913	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
914	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
915	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
916	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.47	25.79
1177	东海祥利纯债	1.53	6.02	12.71	18.46	18.67
1178	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
1179	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.45	18.84
1180	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	宏利溢利债券C	-1.40	1.79	4.81	10.28	28.45
1640	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44
1641	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
1642	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.07	28.38
1643	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	300.00	30397.41	4.02%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	220.00	22301.95	2.95%
24申宏02	190.00	19795.39	2.62%
24广发12	160.00	16080.53	2.13%
24首旅MTN006	150.00	15465.07	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327470.98	43.31%
企业债	279760.47	37.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4589	1.4590	1.4580	1.4581	1.4583
累计净值(元)	1.6089	1.6090	1.6080	1.6081	1.6083

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