中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

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最新净值：1.4574 0.0006(0.04%)

累计净值：1.6074

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
债券型名次	1541	2024	3740	4379	4604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
债券型名次	4523	1900	1597	1660	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.36	1.32	-1.11	-2.16	-4.20
1540	中银添利债券发起A	0.36	0.42	0.40	0.17	0.76
1541	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
1542	中邮睿泽一年持有债券C	0.36	-0.31	-0.49	-1.89	0.69
1543	鑫元淳利定期开放	0.36	0.59	1.07	1.95	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2023	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63
2024	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
2025	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46
2026	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3739	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
3740	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
3741	博时季季乐持有期债券C	0.11	0.18	0.34	0.64	1.25
3742	博时信用优选债券A	0.05	0.15	0.34	0.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4378	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
4379	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
4380	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4381	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.04	0.06	0.06	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	平安增利六个月定开债E	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59
4603	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59
4604	中银添利债券发起E	0.36	0.39	0.35	0.07	0.59
4605	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4606	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏华双债加利债券A	1.03	19.19	30.59	23.99	136.74
4522	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14
4523	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
4524	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4525	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
1899	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
1900	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1901	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
1902	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1596	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85
1597	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1598	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.24	5.82	10.46	18.74	20.32
1599	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
1659	添富鑫成定开债A	2.09	4.35	8.35	14.52	31.83
1660	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1661	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08
1662	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	大成景优中短债A	2.48	5.13	9.45	15.65	28.54
1788	银河睿丰定开债券	2.84	4.82	10.95	16.53	28.53
1789	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1790	广发中债农发债总指数A	3.31	6.00	12.93	21.50	28.51
1791	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	260.00	28271.52	4.69%
25超长特别国债01	200.00	20002.03	3.32%
24申宏02	190.00	19723.87	3.27%
24广发银行永续债02	150.00	15644.14	2.60%
24农行二级资本债01A	110.00	11503.11	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303134.73	50.29%
企业债	221587.36	36.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4568	1.4567	1.4553	1.4529	1.4522
累计净值(元)	1.6068	1.6067	1.6053	1.6029	1.6022

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