中银添利债券发起E(007100)_最新动态

中银添利债券发起E007100BOC STEADINESS INCREASED INCOME BOND SEED FUND E

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最新净值：1.4531 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.6031

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添利债券发起E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈玮

2022-06-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.39亿元

2021-08-17 每10份派现金 0.6 元

中银添利债券发起E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
债券型名次	3016	3537	4425	4510	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
债券型名次	4493	1860	1638	2063	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.17	0.38	0.79	1.33
3015	中银添利债券发起C	0.06	0.15	-0.08	0.04	0.33
3016	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
3017	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3018	中银稳汇短债债券E	0.06	0.19	0.39	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3536	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3537	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
3538	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
3539	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52
4424	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4425	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4426	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86
4427	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
4509	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4510	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4511	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08
4512	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银添利债券发起E一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4710	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4711	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4712	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28
4713	光大保德信荣利纯债债券C	0.05	0.11	-0.03	-0.03	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
4492	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23
4493	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
4494	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4495	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1859	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
1860	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1861	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
1862	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1637	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1638	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1639	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1640	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.29	5.71	10.27	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	广发汇成一年定期开放债券	2.29	4.28	8.63	14.53	18.37
2062	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
2063	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
2064	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
2065	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银添利债券发起E一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	汇添富鑫利定开债券C	2.00	3.08	5.97	11.04	28.15
1811	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
1812	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1813	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
1814	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24申宏02	190.00	19671.34	2.91%
22华泰Y3	150.00	15579.67	2.31%
24广发银行永续债02	150.00	15528.94	2.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	140.00	14360.82	2.13%
21附息国债05	100.00	12855.31	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351390.36	52.06%
企业债	252699.27	37.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4539	1.4535	1.4533	1.4522	1.4510
累计净值(元)	1.6039	1.6035	1.6033	1.6022	1.6010

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